નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹209.11 પર સ્લિપ થઈ ગઈ છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• Nippon ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી ₹209.5159 ના અગાઉના મૂલ્યાંકનની તુલનામાં 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.20% ઘટીને ₹209.11 થઈ ગઈ છે.
• આ સ્કીમ લગભગ ₹82,580 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં ડાયરેક્ટ પ્લાન એક્સપેન્સ રેશિયો લગભગ 0.51% છે અને ન્યૂનતમ SIP ₹100 થી શરૂ થાય છે.
• તાજેતરના પોર્ટફોલિયો ડેટામાં અગ્રણી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશનમાં પ્રમાણમાં નાના વજન દર્શાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ, ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સ, એપીઆર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને HDFC બેંકનો સમાવેશ 2% કરતા ઓછો છે.
• તાજેતરના સ્નૅપશૉટમાં આશરે 2.59% ટીઆરઇપીનો હિસ્સો છે અને તેને ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સથી અલગ કરવાની જરૂર છે કારણ કે તેનો ઉપયોગ સૂચિબદ્ધ સ્ટૉકનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાને બદલે લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ માટે કરવામાં આવે છે.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 22 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹209.11 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું હતું, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.20% ઘટ્યું હતું. આ હલનચલન બાદ 21 સપ્ટેમ્બર માટે ₹209.5159 એનએવી વેરિફાઇડ છે, જે ઇનફર્ડ ફેરફાર પર આધાર રાખવાને બદલે રોજિંદી તુલના પ્રદાન કરે છે.

આ યોજનાનું સંચાલન લેટેસ્ટ સહાયક ફંડ-સાઇઝ ડેટામાં આશરે ₹82,580 કરોડનું છે. તેનો ડાયરેક્ટ પ્લાન એક્સપેન્સ રેશિયો લગભગ 0.51 % હતો, અને ન્યૂનતમ SIP ₹100 હતી. સ્મોલ-કેપ સ્કીમ તરીકે, પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે ભારતની મોટી અને મિડ-કેપ યુનિવર્સિટીઓની બહાર વર્ગીકૃત કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે.

તાજેતરની હોલ્ડિંગની માહિતીમાં ઘણા અગ્રણી ઇક્વિટી પોઝિશનમાં તુલનાત્મક રીતે નાના વ્યક્તિગત વજન દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સનો હિસ્સો લગભગ 1.85%, ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સ 1.82%, અપાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 1.73% અને એચડીએફસી બેંક 1.71% છે. આનો અર્થ એ છે કે આમાંથી કોઈપણ વ્યક્તિગત લિસ્ટેડ પોઝિશન તે સ્નૅપશૉટમાં પોર્ટફોલિયોના 2% ને પણ પ્રતિનિધિત્વ કરતી નથી.

આશરે 2.59% ની અલગ ટીઆરઇપીની ફાળવણી પણ હાજર હતી. ટીઆરઇપીએસનો ઉપયોગ લિક્વિડિટી અને કૅશ મેનેજમેન્ટ માટે કરવામાં આવે છે અને તેને ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ તરીકે વર્ણવવું જોઈએ નહીં. મોટા જાહેર કરેલા ફાળવણીમાં તેની હાજરીને ફંડના સૂચિબદ્ધ શેરોની રેન્કિંગથી અલગ કરવાની જરૂર છે.

ઐતિહાસિક રિસ્ક ડેટા બીટા આશરે 0.86, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.53, આલ્ફા 1.31 અને શાર્પ રેશિયો 0.61 પર મૂકવામાં આવ્યો છે. આ આંકડાઓ ભૂતકાળના પોર્ટફોલિયો લાક્ષણિકતાઓનું વર્ણન કરે છે અને NAV માં આગામી ફેરફારોની આગાહી કરતા નથી. તેવી જ રીતે, 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ 0.20% મૂવમેન્ટ માત્ર એક મૂલ્યાંકન અંતરાલનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને ફંડના લાંબા ગાળાના ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સથી અલગ રહેવું જોઈએ.