Nippon ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹189.21 પર; 2.39% ઘટાડો

મુખ્ય ટેકઅવે

• નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં વેલ્યુએશન ડે માટે 2.39% ઘટ્યા પછી 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹189.21 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હતો.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં -1.40 %, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 12.61 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 16.46 % હતું.
• આ સ્કીમમાં ₹80,906 કરોડનું ફંડ હતું અને ₹100 ની ન્યૂનતમ એસઆઇપી સાથે 0.69% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો હતો.
• ટીઆરઇપીએસ 2.68%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સ 1.88%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹189.21 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જેમાં મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન એનએવી 2.39% ઘટી રહી છે. રિફ્રેશ કરેલ પ્રાથમિક એનએવી કાર્ડ મુજબ, તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 12.61 % હતું.

વ્યાપક રિટર્ન રેકોર્ડમાં -1.40 % એક વર્ષનું રિટર્ન, 12.61 % ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 16.46 % પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ટૂંકા અને લાંબા સમયગાળા વચ્ચેનો તફાવત દર્શાવે છે કે એક દિવસની એનએવી હલનચલન અને બહુ-વર્ષીય વાર્ષિક સંખ્યાઓ પરફોર્મન્સના વિશિષ્ટ પગલાંઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

તાજેતરના સ્નૅપશૉટમાં, આ યોજનાનું સંચાલન ₹80,906 કરોડ હતું. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69 % હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹100 હતી, જ્યારે પેજ પર પ્રદર્શિત ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝર માટે ઇક્વિટી સિક્યોરિટીઝ અને લિક્વિડિટી હોલ્ડિંગ્સ વચ્ચે તફાવતની જરૂર છે. ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો 2.68% હતો અને તે સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, પરંતુ તે ઇક્વિટી શેરને બદલે ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે. ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ 1.88% છે, ત્યારબાદ બીએચઈએલ 1.77%, HDFC બેંક 1.75% અને એપીએઆર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 1.74% છે. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના લગભગ 9.82% રજૂ કરે છે.

એક સ્મોલ-કેપ સ્કીમ તરીકે, તેનો ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે નાની સૂચિબદ્ધ કંપનીઓ તરફ લક્ષી છે, જેની બજાર કિંમત સ્થાપિત લાર્જ-કેપ વ્યવસાયો કરતાં મોટા ટૂંકા ગાળાના ફેરફારોનો અનુભવ કરી શકે છે. તે લાક્ષણિકતા સમજાવવામાં મદદ કરે છે કે શા માટે દૈનિક NAV ના ફેરફારોને બહુ-વર્ષીય રિટર્નના આંકડાઓથી અલગ રીતે ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ. અન્ય વેલ્યુએશન તારીખ માટે કોઈ એનએવી 23 ઓક્ટોબર આંકડામાં આગળ વધારવામાં આવી નથી.