નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 28 ઑક્ટોબરના રોજ ₹194.72; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 17.29 % પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• Nippon ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 28 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹194.72 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દિવસ દરમિયાન 0.46% પ્રાપ્ત કરે છે.
• ઐતિહાસિક ટ્રેલિંગ વળતર એક વર્ષમાં 1.33 %, ત્રણ વર્ષમાં 13.44 % સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 17.29 % સીએજીઆર હતું.
• ફંડ સ્નેપશોટમાં ₹80,906 કરોડનું ફંડ સાઇઝ અને 0.69% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
• ટીઆરઇપીએસ 2.68%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સ 1.88%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

નિપ્પોન ઇન્ડિયા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 28 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹194.72 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું. પ્રાથમિક 5paisa NAV કાર્ડમાં 0.46% નો એક દિવસનો લાભ જોવા મળ્યો છે. આ સ્કીમ સ્મોલ-કેપ ફંડ કેટેગરી હેઠળ આવે છે, જ્યાં પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે માર્કેટ-કેપ સ્પેક્ટ્રમના લાર્જ અને મિડ-કેપ સેગમેન્ટની કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલ છે.

સ્કીમ માટે દર્શાવેલ એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન 1.33 % હતું. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 13.44 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 17.29 % પર હતું. ફંડ સ્નેપશોટમાં ₹80,906 કરોડનું કદ, ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પ્લાન માટે 0.69% એક્સપેન્સ રેશિયો, ₹100 મિનિમમ SIP અને ₹5,000 મિનિમમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.

પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝર માટે લિક્વિડિટી એક્સપોઝર અને લિસ્ટેડ શેર વચ્ચે તફાવતની જરૂર છે. TREPS એ 2.68% પર સૌથી મોટી એકંદર પ્રદર્શિત ફાળવણી હતી; તે ઇક્વિટી સ્ટૉકને બદલે ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે. ટીડી પાવર સિસ્ટમ્સ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ 1.88% છે, ત્યારબાદ બીએચઈએલ 1.77%, HDFC બેંક 1.75% અને એપીએઆર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 1.74% છે. ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી પ્રદર્શિત એન્ટ્રીઓ, પોર્ટફોલિયોના 9.82% રજૂ કરે છે.

સ્કીમના પ્રદર્શિત જોખમના આંકડાઓમાં 1.53 નું આલ્ફા, 5.58 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન, 0.86 નું બીટા અને 0.54 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. સૌથી મોટી જાહેર કરેલી પોઝિશનમાં પ્રમાણમાં સ્પ્રેડ-આઉટ વજન પણ દર્શાવે છે કે કોઈ એક લિસ્ટેડ કંપનીએ જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટના ટોચ પર પ્રભુત્વ ધરાવતું નથી.

ઐતિહાસિક રિટર્ન, રિસ્ક રેશિયો અને પોર્ટફોલિયો રચના સમય જતાં બદલાઈ શકે છે અને તેને આગામી NAV પરફોર્મન્સની આગાહી તરીકે ગણવામાં આવશે નહીં.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.