8 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹90.3473 પર પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કૅપ ફંડ એનએવી; કુલ 29.74% ટોચના પાંચ હોલ્ડિંગ્સ

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 8 સપ્ટેમ્બર 2026 માટે ₹90.3473 ના એનએવીની જાણ કરવામાં આવી હતી, જ્યારે તે મૂલ્યાંકનની તારીખ માટે ચોક્કસ એક દિવસની ટકાવારીમાં ફેરફારની પરવાનગી ધરાવતા સ્રોતોથી અલગથી ચકાસણી કરવામાં આવી ન હતી.
• પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 8 સપ્ટેમ્બર સુધી 12.04 % હતું, જ્યારે લેટેસ્ટ 5paisa પરફોર્મન્સ સ્નૅપશૉટ તારીખ 7 સપ્ટેમ્બરમાં 13.33% નું ત્રણ વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવ્યું હતું.
• HDFC બેન્ક, પાવર ગ્રીડ, ITC, ICICI બેન્ક અને કોલ ઈન્ડિયાનો કુલ હિસ્સો 29.74 ટકા છે.
• તાજેતરના 5paisa સ્કીમના ડેટામાં ₹148,429 કરોડનું ફંડ સાઇઝ, 0.69% નો ખર્ચ રેશિયો અને SIP અને લમ્પસમ રોકાણ માટે ન્યૂનતમ ₹1,000 સમાન દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

પરગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 8 સપ્ટેમ્બર 2026 માટે ₹90.3473 નું એનએવી હતું. તે મૂલ્યાંકન તારીખ સાથે જોડાયેલ ચોક્કસ એક દિવસની ટકાવારી ચળવળ મંજૂર સ્રોતોમાંથી સ્વતંત્ર રીતે ઉપલબ્ધ ન હતી, તેથી પાછલા દિવસની ટકાવારી ફેરફાર આગળ વધારવામાં આવ્યો નથી. ક્લોઝિંગ NAV પોતે વિનંતી કરેલી તારીખ માટે ઉપલબ્ધ છે અને ચોકસાઈના ચાર દશાંશ સ્થાનો જાળવી રાખે છે.

તેનો લાંબા સમય સુધી પરફોર્મન્સનો ઇતિહાસ યોજનાનું બીજું દૃશ્ય આપે છે. 8 સપ્ટેમ્બર સુધી પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 12.04 % હતું. 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ 5paisa ના લેટેસ્ટ પરફોર્મન્સ સ્નૅપશૉટ પર, એક વર્ષનું રિટર્ન -2.11 % હતું અને ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 13.33 % હતું. તે આંકડાઓને એક જ દિવસના રિટર્ન સેટ તરીકે ગણવામાં આવતા બદલે તેમની સંબંધિત રિપોર્ટિંગ તારીખો સાથે રાખવામાં આવે છે.

સૌથી મોટી જાહેર કરેલી પોઝિશનમાં પોર્ટફોલિયોનું કૉન્સન્ટ્રેશન પ્રમાણમાં દેખાય છે. HDFC બેંકનું એકાઉન્ટ 7.55%, પાવર ગ્રિડ 5.98%, ITC 5.74%, ICICI બેંક 5.56% અને કોલ ઇન્ડિયા 4.91% છે. એકસાથે, આ પાંચ હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 29.74% રજૂ કરે છે. એચડીએફસી બેંક એકલા બીજા સૌથી મોટા જાહેર કરેલ પોઝિશનથી 1.57 ટકા વધારે પૉઇન્ટ ધરાવે છે.

5paisa પરની યોજનાની તાજેતરની માહિતીએ ફંડ સાઇઝ ₹148,429 કરોડ અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% છે. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹1,000 હતા, તેથી બે પ્રારંભિક રકમ વચ્ચે કોઈ તફાવત ન હતો.

જોખમના આંકડાઓ અન્ય આંકડાકીય સ્તર ઉમેરે છે. પ્રદર્શિત બીટા 0.62 હતો, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 2.94 અને શાર્પ રેશિયો 0.83 હતો, જ્યારે આલ્ફા 3.61 હતો. રિડમ્પશન માટે, જાહેર કરેલ માળખા હેઠળ એક્ઝિટ લોડ વગર 10% એકમો ઉપાડી શકાય છે. તે ભથ્થું ઉપરાંત, 365 દિવસની અંદર 2%, 365 થી 730 દિવસ સુધી 1% અને 730 દિવસ પછી શૂન્ય લોડ છે.