10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹89.48 પર પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી; 29.28% પર ટોચના પાંચ હોલ્ડિંગ્સ

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.10% થી ₹89.48 સુધી વધી ગઈ છે.
• આ ફંડમાં 12.30% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 3.94% ના એક વર્ષના રિટર્નની તુલનામાં 11.58% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
• ફંડનું કદ લગભગ ₹148,429 કરોડ હતું, જેમાં 0.69% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• HDFC બેંક, ICICI બેંક, પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન, ITC અને બજાજ હોલ્ડિંગ્સ મળીને આ પોર્ટફોલિયોમાં 29.28% હિસ્સો ધરાવે છે.

પરગ પારિખ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹89.48 પર હતું, જે દિવસ દરમિયાન 0.10% વધારે છે. સિંગલ-ડે મૂવમેન્ટ મર્યાદિત હતું, ખાસ કરીને જ્યારે તેના લાંબા રિટર્ન પીરિયડમાં વેરિએશનને અલગ રાખે છે. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -3.94 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 12.30 % હતું.

પાંચ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 11.58 % હતું. તેણે ત્રણ વર્ષના આંકડાઓને પાંચ વર્ષના સીએજીઆરથી 0.72 ટકા પોઈન્ટ ઉપર મૂક્યા હતા, જોકે બંને તાજેતરના એક વર્ષના પરિણામથી નોંધપાત્ર રીતે અલગ હતા. આ આંકડાઓ અલગ માપના બારીઓ પરના વળતરનું વર્ણન કરે છે અને તેથી કામગીરીના સતત દરને બદલે વિવિધ બજારના શરૂઆતના બિંદુઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

આ યોજનાનું સંચાલન આશરે ₹148,429 કરોડ. તેનો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો, અને SIP અને લમ્પસમ ટ્રાન્ઝૅક્શન બંને માટે ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ ₹1,000 હતી. યોજનાની સાઇઝ AUMને આ ફંડના વર્તમાન સ્નૅપશૉટની વધુ મુખ્ય સંખ્યાત્મક વિશેષતાઓમાંથી એક બનાવે છે.

HDFC બેન્ક સૌથી વધુ 7.63% હોલ્ડિંગ ધરાવે છે, ત્યારબાદ ICICI બેન્ક 5.67% અને પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન 5.58% છે. ITCનું એકાઉન્ટ વધુ 5.26% હતું, જ્યારે બજાજ હોલ્ડિંગ્સ 5.14% છે. એકસાથે લેવામાં આવી, તે પાંચ હોદ્દાઓ પોર્ટફોલિયોના 29.28% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 70.72% છોડી દે છે.

તાજેતરના જોખમના આંકડાઓમાં 0.62 નો બીટા, 2.94 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.83 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આલ્ફા 3.61 પર છે. આ ભૂતકાળના નિરીક્ષણોમાંથી ગણતરી કરેલા ઐતિહાસિક પગલાં છે અને ભવિષ્યના એનએવીમાં ફેરફારોને નિર્ધારિત કરતા નથી. સ્કીમનું એક્ઝિટ-લોડ માળખું હોલ્ડિંગ સમયગાળા મુજબ અલગ હોય છે, જેમાં પ્રથમ બે વર્ષની અંદર રિડમ્પશન માટે વિવિધ દરોનો સમાવેશ થાય છે.