પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹89.57; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 12.32% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.10% થી ₹89.57 સુધી વધી ગઈ છે.
• તેનું તાજેતરનું એક વર્ષનું રિટર્ન -3.87 % હતું, જે 12.32% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 11.60% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆર સાથે હતું.
• આ યોજના આશરે ₹147,405 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.69% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• HDFC બેંક, ICICI બેંક, પાવર ગ્રિડ કોર્પોરેશન, ITC અને બજાજ હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને પોર્ટફોલિયો ના 29.28% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે

પરગ પારિખ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹89.57 હતી, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.10% વધારે છે. દૈનિક ફેરફાર સામાન્ય હતો, ખાસ કરીને તેના લાંબા રિટર્ન પીરિયડમાં જોવા મળતા ફેરફાર સામે. તેનું તાજેતરનું એક વર્ષનું રિટર્ન -3.87 % પર નકારાત્મક રહ્યું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 12.32 % હતું. 

પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી, ફંડમાં 11.60% નું વાર્ષિક રિટર્ન રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે. તે ત્રણ વર્ષના આંકડાની નીચે 0.72 ટકાવારી પોઇન્ટ હતા, જે દર્શાવે છે કે સૌથી લાંબા માપના સમયગાળામાં સૌથી વધુ ટ્રેલિંગ રિટર્ન ઉત્પન્ન થયું નથી. દરેક સમયગાળો અલગ ઐતિહાસિક એનએવીથી શરૂ થાય છે, તેથી આંકડાઓ સતત વાર્ષિક રિટર્ન પાથને બદલે અલગ માર્કેટ વિન્ડોઓનું વર્ણન કરે છે.

આ યોજનાનું સંચાલન આશરે ₹147,405 કરોડ. તેનો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹1,000 હતા. મોટી એસેટ બેઝ અને પ્રમાણમાં નાની ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમનું સંયોજન ફંડની વર્તમાન સંખ્યાત્મક પ્રોફાઇલનો ભાગ છે, તેના એનએવીના બજાર-લિંક્ડ પ્રકૃતિમાં ફેરફાર કર્યા વિના.

HDFC બેન્ક સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ 7.63% રહી છે. ICICI બેન્ક 5.67%, પાવર ગ્રિડ કોર્પોરેશન 5.58%, ITC 5.26% અને બજાજ હોલ્ડિંગ્સ 5.14% ધરાવે છે. એકસાથે, આ પાંચ હોદ્દાઓ પોર્ટફોલિયોના 29.28% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને પોર્ટફોલિયોના ઘટકોમાં 70.72% વિતરિત કરે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 0.62 નું બીટા અને 2.94 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. શાર્પ રેશિયો 0.83 હતો અને આલ્ફા 3.61 હતો. આ મેટ્રિક્સની ગણતરી ભૂતકાળના નિરીક્ષણોમાંથી કરવામાં આવે છે અને રેકોર્ડ પરત કરવા માટે અતિરિક્ત સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે; તેઓ ભવિષ્યની એનએવી હલનચલનની દિશા નિર્ધારિત કરતા નથી.