પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹89.72 સુધી વધે છે; 29.28% પર ટોચના પાંચ હોલ્ડિંગ્સ

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.31 % થી ₹89.72 સુધી વધી ગઈ છે. દૈનિક વધારો સામાન્ય હતો, ફંડ તેના અગાઉના મૂલ્યાંકન સ્તરની નજીક બાકી હતો.
• નવીનતમ એક વર્ષનું રિટર્ન -5.25 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.90 % હતું અને પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 11.10 % હતું. આનાથી તાજેતરના 12-મહિનાના વળતર અને યોજનાના લાંબા વાર્ષિક પ્રદર્શન વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત થયો.
• HDFC બેન્ક સૌથી વધુ 7.63% હોલ્ડિંગ ધરાવે છે. ICICI બેન્ક, પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન, ITC અને બજાજ હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને પાંચ સૌથી મોટા પોર્ટફોલિયોનું 29.28% પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
• આ સ્કીમ આશરે ₹147,405 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.69% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹1,000 હતા.

પરગ પારિખ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.31% વધીને ₹89.72 થઈ ગઈ છે. યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.90 % હતું, જ્યારે તેના ફંડનું કદ આશરે ₹147,405 કરોડ હતું. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69 % હતો. લઘુત્તમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹1,000 હતું. 

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -5.25 % પર નેગેટિવ રહ્યું, જે લાંબા પરફોર્મન્સ વિન્ડોથી નોંધપાત્ર તફાવત બનાવે છે. ત્રણ વર્ષમાં, ફંડમાં 11.90 % નું વાર્ષિક રિટર્ન રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 11.10 % હતું. તેથી પાંચ વર્ષનો આંકડો નવીનતમ એક વર્ષના વળતરથી 16.35 ટકા પોઇન્ટ વધુ હતો. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર પાંચ વર્ષના આંકડાથી 0.80 ટકા સુધી વધી ગયું છે.

સૌથી મોટી જાહેર કરેલી પોઝિશનમાં પોર્ટફોલિયોનું કૉન્સન્ટ્રેશન મધ્યમ રહ્યું છે. HDFC બેંકનું એકાઉન્ટ 7.63% છે, ત્યારબાદ ICICI બેંક 5.67%, પાવર ગ્રિડ કોર્પોરેશન 5.58%, ITC 5.26% અને બજાજ હોલ્ડિંગ્સ 5.14% છે. એકસાથે, આ પાંચ હોલ્ડિંગ્સ એસેટના 29.28% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે પોર્ટફોલિયોના બાકીના અને અન્ય ઘટકોમાં 70.72% વિતરિત કરે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓ આલ્ફા 3.61 પર અને બીટા 0.62 પર મૂકવામાં આવ્યા છે. સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન 2.94 હતું, જેમાં 0.83 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ આંકડાઓ સંબંધિત ગણતરી માળખા હેઠળ યોજનાના ભૂતકાળના વર્તનનું વર્ણન કરે છે અને તે નિર્ધારિત કરતા નથી કે આગામી સમયગાળામાં તેનું એનએવી કેવી રીતે આગળ વધશે.

એક ફ્લેક્સી-કેપ ફંડ તરીકે, આ સ્કીમ દરેક સેગમેન્ટમાં નિશ્ચિત પ્રમાણ જાળવી રાખ્યા વિના મોટા, મધ્યમ અને નાના-કેપ કંપનીઓમાં મૂડી ફાળવી શકે છે. તેનો તાજેતરનો પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટ તેથી કુલ સંપત્તિના માત્ર ત્રણ-દસમાંના ટોચના પાંચ હોલ્ડિંગ શેર સાથે વ્યાપક માર્કેટ-કેપ મેન્ડેટને જોડે છે.