પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹89.8569 સુધી; 3-વર્ષનું રિટર્ન 12.04% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 18 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹89.8569 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 0.16% વધારે છે.
• લેટેસ્ટ ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 12.04 % છે.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹1,47,405 કરોડ હતી, જેમાં ડાયરેક્ટ પ્લાન બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.53% છે.
• HDFC બેન્ક, ICICI બેન્ક, પાવર ગ્રીડ, ITC અને બજાજ હોલ્ડિંગ્સ એક સાથે મળીને આ પોર્ટફોલિયોમાં 29.28% હિસ્સો ધરાવે છે.

પરગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 18 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીમાં એનએવી ₹89.8569 પર હતી, જે દિવસ માટે 0.16% વધારો દર્શાવે છે. એક જ માર્કેટ સેગમેન્ટમાં કૉન્સન્ટ્રેટેડ એક્સપોઝરને બદલે ડાઇવર્સિફાઇડ ફ્લૅક્સી-કેપ પોર્ટફોલિયોમાંથી અપેક્ષિત પેટર્નને અનુસરીને તુલનાત્મક રીતે મોડેસ્ટ મૂવમેન્ટ. સ્કીમનું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 12.04 % હતું.

આ ફંડ આશરે ₹1,47,405 કરોડની સંપત્તિ સાથે મોટી સક્રિય રીતે સંચાલિત ઇક્વિટી યોજનાઓમાંથી એક હતું. તેનો ડાયરેક્ટ પ્લાન બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.53 % હતો. SIP અને એકસામટી ખરીદી બંને માટે ન્યૂનતમ રોકાણની જરૂરિયાતો ₹1,000 હતી. આ સ્કીમ મે 2013 થી કાર્યરત છે અને ફ્લૅક્સી-કેપ મેન્ડેટનું પાલન કરે છે, જે ત્રણ સેગમેન્ટ વચ્ચે પૂર્વનિર્ધારિત વિભાજન વિના મોટી, મધ્યમ અને નાના-કેપ કંપનીઓમાં ફાળવણીની મંજૂરી આપે છે.

પોર્ટફોલિયો કન્સન્ટ્રેશન અન્ય ઉપયોગી આંકડાકીય રેફરન્સ બિંદુ પ્રદાન કરે છે. HDFC બેન્ક 7.63%, ICICI બેન્ક 5.67%, પાવર ગ્રીડ 5.58%, ITC 5.26% અને બજાજ હોલ્ડિંગ્સ 5.14% ધરાવે છે. એકસાથે, આ પાંચ સ્થાનો જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 29.28% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 70.72% ફેલાયેલ છે.

18 સપ્ટેમ્બરના એનએવીને સહાયક પોર્ટફોલિયો આંકડાઓથી અલગથી વાંચવું જોઈએ કારણ કે હોલ્ડિંગ્સ, એયૂએમ અને ખર્ચ-રેશિયો જાહેરાતો દરેક મૂલ્યાંકન દિવસને અપડેટ કરતી નથી. જોકે, એનએવી પોતે ખાસ કરીને વિનંતી કરેલ મૂલ્યાંકન તારીખ સાથે સંબંધિત છે. ત્રણ વર્ષનો વાર્ષિક આંકડો સિંગલ-ડે 0.16 % મૂવમેન્ટ કરતાં લાંબા સમયગાળાનો રેફરન્સ પણ પ્રદાન કરે છે, જે પોતે ફંડની ઐતિહાસિક રિટર્ન પેટર્ન વિશે થોડું કહે છે.