21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹90.53 પર પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી; 29.28% પર ટોચના પાંચ હોલ્ડિંગ્સ

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹90.53 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે દિવસ માટે 0.75% વધારે છે.
• તેનું નવીનતમ એક વર્ષનું વળતર -5.12 % હતું, જે 12.04% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 11.27% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં હતું.
• HDFC બેન્ક, ICICI બેન્ક, પાવર ગ્રીડ, ITC અને બજાજ હોલ્ડિંગ્સ એક સાથે મળીને આ પોર્ટફોલિયોમાં 29.28% હિસ્સો ધરાવે છે.

પરગ પારિખ ફ્લેક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹90.53 સુધી પહોંચી ગઈ છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકન કરતાં 0.75% વધારો નોંધાવે છે. આ સ્કીમ આશરે ₹1,47,405 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.69% છે. લઘુતમ SIP અને લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹1,000 હતા.

માપના સમયગાળાના આધારે પરફોર્મન્સ નોંધપાત્ર રીતે બદલાય છે. નવીનતમ એક વર્ષનું રિટર્ન -5.12 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 12.04 % હતું. પાંચ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 11.27 % હતું. તેણે ત્રણ વર્ષના આંકડા 0.77 ટકા પાંચ વર્ષના સીએજીઆરથી ઉપર મૂકે છે, જે દર્શાવે છે કે શરૂઆત અને અંતિમ તારીખો ઐતિહાસિક વળતરની તુલનાઓને કેવી રીતે પ્રભાવિત કરે છે.

HDFC બેન્કમાં સૌથી વધુ 7.63 ટકા હિસ્સો છે. ICICI બેન્ક 5.67%, પાવર ગ્રીડ 5.58%, ITC 5.26% અને બજાજ હોલ્ડિંગ્સ 5.14% હિસ્સો ધરાવે છે. સંયુક્ત રીતે, આ પાંચ હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના 29.28%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જે બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 70.72% વિતરિત કરે છે. માત્ર એચડીએફસી બેંકે ટોચના પાંચ વજનના માત્ર એક-ક્વાર્ટરથી વધુ યોગદાન આપ્યું છે.

ઉપલબ્ધ ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં, આલ્ફા 3.61, બીટા 0.62, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 2.94 અને શાર્પ રેશિયો 0.83 હતો. આ આંકડાઓ તેમની ગણતરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા નિરીક્ષણ સમયગાળા દરમિયાન ભૂતકાળના પોર્ટફોલિયો વર્તનનું વર્ણન કરે છે; તેઓ આગામી એનએવી હલનચલનને નિર્ધારિત કરતા નથી.

ફ્લૅક્સી-કેપ સ્કીમ તરીકે, ફંડ દરેક માર્કેટ-કેપ સેગમેન્ટમાં નિશ્ચિત પ્રમાણ જાળવ્યા વિના મોટી, મિડ-અને સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં ફાળવી શકે છે. તેનું એક્ઝિટ-લોડ માળખું પણ હોલ્ડિંગ સમયગાળા સાથે અલગ હોય છે: જાહેર કરેલ શેડ્યૂલમાં 365 દિવસની અંદર લાગુ રિડમ્પશન માટે 2% અને 366 થી 730 દિવસો દરમિયાન 1% શામેલ છે, જે યોજનાની જણાવેલ યુનિટ-સ્તરની શરતોને આધિન છે.