પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 27 ઑક્ટોબરના રોજ ₹89.28; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 13.19% છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 27 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹89.28 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 0.03% ના એક દિવસમાં ઘટાડો થયો છે.
• યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 13.19 % હતું, જ્યારે તેનું એક વર્ષ અને પાંચ વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન અનુક્રમે -6.25 % અને 10.75 % હતું.
• ફંડની સાઇઝ ₹145,071 કરોડ હતી અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69% હતો, જેમાં દરેક ન્યૂનતમ SIP અને એકસામટી રકમ ₹1,000 છે.
• HDFC બેન્ક સૌથી વધુ 7.75 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, ત્યારબાદ પાવર ગ્રીડ કોર્પોરેશન 5.60 ટકા અને ITC 5.49 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.

પરગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 27 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹89.28 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. મૂલ્યાંકન દિવસે NAV માં 0.03% નો ઘટાડો થયો, જ્યારે 5paisa દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલ ત્રણ વર્ષનું CAGR 13.19% થયું. સ્કીમની લઘુતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ બંને ₹1,000 હતી.

રિટર્ન પ્રોફાઇલમાં વિવિધ પરિણામો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તેનું એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન -6.25 % હતું, ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 13.19 % હતું અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 10.75 % હતું. સ્કીમ પેજ પર પ્રદર્શિત મહત્તમ રિટર્ન 17.72 % હતું. આ આંકડાઓ વિવિધ સમયના ક્ષિતિજોમાં ઐતિહાસિક પ્રદર્શનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને ભવિષ્યના એનએવી ચળવળના સંકેત તરીકે સ્વતંત્ર રીતે વાંચવું જોઈએ.

ફંડના તાજેતરના સ્નૅપશૉટ મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સને ₹145,071 કરોડ અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયોને 0.69% પર મુક્યો છે. પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝરમાં HDFC બેન્ક 7.75%ના દરે સૌથી મોટી પોઝિશન દર્શાવવામાં આવી છે. પાવર ગ્રિડ કોર્પોરેશન 5.60%, ITC 5.49%, કોલ ઇન્ડિયા 5.39% અને ICICI બેન્ક 5.24% હિસ્સો ધરાવે છે. એકસાથે, આ પાંચ જાહેર પોઝિશન્સ પોર્ટફોલિયોના 29.47%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

પેજ પર રિસ્ક અને રિટર્નના આંકડાઓમાં 3.82 નું આલ્ફા, 2.98 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન, 0.61 નું બીટા અને 0.68 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. એક્ઝિટ-લોડ સ્ટ્રક્ચરને ટિયર કરવામાં આવ્યું હતું: જાહેર કરેલી શરતો દ્વારા એકમોના એક ભાગને લોડ વગર રિડીમ કરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી, જ્યારે નિર્દિષ્ટ હોલ્ડિંગ સમયગાળાની અંદર અન્ય રિડમ્પશન પર એક્ઝિટ લોડ લાગુ થઈ શકે છે.

એકંદરે, 27 ઑક્ટોબરના એનએવી અપડેટમાં સકારાત્મક ત્રણ અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન સાથે માર્જિનલ દૈનિક ઘટાડો જોવામાં આવ્યો છે. પોર્ટફોલિયો તેની સૌથી મોટી જાહેર સ્થિતિઓમાં નાણાંકીય, ઉપયોગિતાઓ, ગ્રાહક વ્યવસાયો અને અન્ય મોટી લિસ્ટેડ કંપનીઓના મિશ્રણમાં કેન્દ્રિત રહ્યો.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.