પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹87.66 પર; ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 12.27% છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹87.66 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.33% ઘટ્યું હતું.
• એક વર્ષનું વળતર -4.68 % હતું, જે અનુક્રમે 12.27% અને 11.04% ના ત્રણ અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્નની તુલનામાં હતું.
• 0.69% ના ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો સાથે લેટેસ્ટ પ્રદર્શિત ફંડ સાઇઝ ₹147,405 કરોડ હતી.
• HDFC બેંક 7.63% ની સૌથી મોટી પ્રદર્શિત હોલ્ડિંગ હતી, ત્યારબાદ ICICI બેંક 5.67% પર હતી.

પરગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 8 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹87.66 ની નેટ એસેટ વેલ્યૂ રેકોર્ડ કરી છે. 5paisa ના પ્રાથમિક NAV કાર્ડમાં 1.33% નો એક દિવસમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ દૈનિક હલનચલન સંબંધિત મૂલ્યાંકન અંતરાલ પર એકમના મૂલ્યમાં ફેરફારને માપે છે; તેને લાંબા હોલ્ડિંગ-પીરિયડ રિટર્નથી અલગથી વાંચવું જોઈએ.

પરફોર્મન્સ સેક્શન, તારીખ 8 ઑક્ટોબર 2026, માં -4.68% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવ્યું હતું. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 12.27 % હતું, અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 11.04 % હતું. ત્રણ વર્ષની સંખ્યા પાંચ વર્ષના આંકડાથી 1.23 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગઈ છે. આ વાર્ષિક પગલાં કોઈપણ વ્યક્તિગત વર્ષમાં રેકોર્ડ કરેલા રિટર્નને બદલે તેમના સંબંધિત સમયગાળા દરમિયાન ઐતિહાસિક વૃદ્ધિનું વર્ણન કરે છે.

લેટેસ્ટ પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયોમાં બેંકિંગ સ્થિતિઓ મુખ્યત્વે દર્શાવવામાં આવી છે. HDFC બેંકનું એકાઉન્ટ 7.63% છે, ત્યારબાદ ICICI બેંક 5.67% છે. પાવર ગ્રિડ કોર્પોરેશન 5.58%, ITC 5.26%, અને બજાજ હોલ્ડિંગ્સ 5.14% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એકસાથે, આ પાંચ જાહેર ઇક્વિટી પોઝિશન પોર્ટફોલિયોના 29.28% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેમના વજન એક કન્સન્ટ્રેશન સ્નૅપશૉટ પ્રદાન કરે છે, પરંતુ દૈનિક એનએવી ઘટાડામાં કઈ સિક્યોરિટીઝ સૌથી વધુ યોગદાન આપે છે તે સ્થાપિત કરતા નથી.

આ સ્કીમ ફ્લેક્સી-કેપ ઇક્વિટી વ્યૂહરચનાને અનુસરે છે. તેનો જણાવેલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અભિગમ ડેબ્ટ સિક્યોરિટીઝ સાથે ભારતીય ઇક્વિટી, વિદેશી ઇક્વિટી અને સંબંધિત સાધનોના એક્સપોઝરની મંજૂરી આપે છે. તેથી પાંચ દૃશ્યમાન હોલ્ડિંગ્સ તેના સંપૂર્ણ ભૌગોલિક અથવા એસેટ ફાળવણીને બદલે પોર્ટફોલિયોના ભાગનું વર્ણન કરે છે.

લેટેસ્ટ ફંડ-સાઇઝ ડિસ્પ્લે ₹147,405 કરોડ છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.69 % હતો, અને પેજમાં દરેક ₹1,000 ની ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ સૂચિબદ્ધ હતી. આ ઓપરેટિંગ વિગતો ચોક્કસ તારીખની NAV થી અલગ છે અને લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ સ્નૅપશૉટ તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે.

એનએવી એ પ્રતિ-યુનિટ મૂલ્યાંકન છે, જ્યારે એયૂએમ સ્કીમ દ્વારા સંચાલિત સંપત્તિઓને માપે છે. ન તો મોટું AUM અને ન તો ઉચ્ચ સંપૂર્ણ NAV પરફોર્મન્સ રેન્કિંગની સ્થાપના કરે છે. ઐતિહાસિક રિટર્ન આગામી એનએવી હલનચલનની દિશા પણ નિર્ધારિત કરતા નથી.