પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹88.9695; 12.28% પર 3-વર્ષનું રિટર્ન

મુખ્ય ટેકઅવે

• પરાગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹88.9695 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ડાયરેક્ટ પ્લાન એનએવી મૂલ્યાંકન દિવસે 0.49% ઘટી રહી છે.
• આ સ્કીમનું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 12.28 % હતું, જે દૈનિક NAV મૂવમેન્ટ સાથે લાંબા સમયગાળાનો રેફરન્સ પ્રદાન કરે છે.
• તાજેતરમાં ઉપલબ્ધ ફંડ સ્નૈપશૉટમાં આશરે ₹1,45,070 કરોડની સંપત્તિ અને 0.53% નો બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
• HDFC બેન્ક સૌથી વધુ 7.75% હિસ્સો ધરાવે છે, ત્યારબાદ પાવર ગ્રીડ, ITC, કોલ ઇન્ડિયા અને ICICI બેન્કનો હિસ્સો છે.

પરગ પારિખ ફ્લૅક્સી કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એ 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹88.9695 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું. ડાયરેક્ટ પ્લાન રેકોર્ડમાં મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 0.49% ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, જ્યારે તેના ત્રણ વર્ષનું વળતર 12.28% વાર્ષિક નોંધાયું હતું. 5paisa પ્રાઇમરી કાર્ડ દ્વારા વિનંતી કરેલ મૂલ્યાંકનની તારીખ હજુ સુધી દેખાતી ન હતી પછી ચોક્કસ તારીખનું NAV મંજૂર ડાયરેક્ટ પ્લાન રેકોર્ડ દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું.

આ સ્કીમ એક ફ્લેક્સી-કેપ ઇક્વિટી ફંડ છે, જે તેના પોર્ટફોલિયોને એક કદના સેગમેન્ટ સુધી મર્યાદિત કરવાને બદલે વિવિધ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની કંપનીઓમાં ફેલાવવાની મંજૂરી આપે છે. તાજા ઉપલબ્ધ ફંડ ડેટાએ તેની એસેટ્સને મેનેજમેન્ટ હેઠળ લગભગ ₹1,45,070 કરોડ રાખવામાં આવી છે. વેલ્યૂ રિસર્ચમાં 0.53%ના બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયોની યાદી આપવામાં આવી હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બંને ₹1,000 દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.

જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો ઘણી મોટી કંપનીઓમાં કેન્દ્રિત રહ્યો. HDFC બેંકનું એકાઉન્ટ 7.75% છે, જે તેને સૌથી મોટી જાહેર સ્થિતિ બનાવે છે, ત્યારબાદ પાવર ગ્રિડ 5.60%, ITC 5.49%, કોલ ઇન્ડિયા 5.39% અને ICICI બેંક 5.24% છે. એકસાથે, આ પાંચ સ્થાનો અહેવાલ કરેલા વજનના આધારે જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 29.47% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

પોર્ટફોલિયો કમ્પોઝિશનનો અર્થ એ છે કે મુખ્ય બેંકિંગ, ઉપયોગિતાઓ, ગ્રાહક અને ઉર્જા હોલ્ડિંગમાં હલનચલન વ્યાપક ઇક્વિટી-માર્કેટ ફેરફારો સાથે યોજનાના એનએવીને પ્રભાવિત કરી શકે છે. દૈનિક NAV મૂવમેન્ટને લાંબા ગાળાના પરફોર્મન્સથી અલગથી જોવું જોઈએ કારણ કે બે અલગ સમયના ક્ષિતિજોને કૅપ્ચર કરે છે. 23 ઑક્ટોબર એનએવી તે ચોક્કસ મૂલ્યાંકન તારીખ પર લાગુ મૂલ્ય છે અને અન્ય દિવસના એનએવીથી તેનું પુનર્ગઠન કરવામાં આવ્યું નથી.