SBI એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹350.62 સુધી ઘટી; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 12.32% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ઍગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.10% ની નીચી સપાટીએ ₹350.62 થઈ ગઈ છે.
• તેનું એક વર્ષનું વળતર 12.32% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 10.23% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં 5.72 % હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹88,036 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.73% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• ડેબ્ટ જાહેર કરેલ ફાળવણી ડેટામાં 23.44% રજૂ કરે છે, જેમાં પોર્ટફોલિયોના અન્ય 6.09% માટે ટીઆરઇપીનો હિસ્સો છે.

SBI એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.10% નીચી સપાટીએ ₹350.62 થઈ ગઈ છે. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 5.72 % હતું. ત્રણ વર્ષની વાર્ષિક સંખ્યા 12.32 % થી વધુ હતી, જે બે ઐતિહાસિક માપના સમયગાળા વચ્ચે 6.60 ટકા પોઈન્ટનો તફાવત છે. 

પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 10.23 % ના દરે આવ્યું. આ કિસ્સામાં, ત્રણ વર્ષનું રિટર્ન પાંચ વર્ષના લાંબા આંકડાથી 2.09 ટકા સુધી વધી ગયું છે. આ તફાવત રિટર્નના સતત વર્ષ-દર-વર્ષના દરને બદલે ટ્રેલિંગ પીરિયડના અલગ શરૂઆતના મુદ્દાઓને દર્શાવે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹88,036 કરોડ હતી અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.73% હતો. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹500 હતું, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹1,000 હતી. SBI એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડેબ્ટ અને સંબંધિત ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝ સાથે નોંધપાત્ર ઇક્વિટી એક્સપોઝરને જોડે છે, જે એસેટ મિક્સને સ્કીમની રચના કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે માટે કેન્દ્રમાં બનાવે છે.

જાહેર કરેલ ફાળવણી ડેટામાં ડેબ્ટ 23.44% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ટીઆરઇપીએસ 6.09% ની સૌથી મોટી વ્યક્તિગત જાહેર પોર્ટફોલિયો એન્ટ્રી હતી. લિસ્ટેડ શેર્સમાં ICICI બેન્ક 4.43%, સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.06%, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા 3.95% અને કોટક મહિન્દ્રા બેન્ક 3.31% હિસ્સો ધરાવે છે. ટીઆરઇપી સહિત, તે પાંચ જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ 21.84% સુધી ઉમેરવામાં આવી છે.

ઐતિહાસિક રિસ્ક રીડિંગમાં 0.74 નું બીટા અને 3.08 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 7.02 અને શાર્પ રેશિયો 0.75 હતો. 12 મહિનાની અંદર બહાર નીકળવા માટે, રોકાણના 10% સુધી લોડ-ફ્રી તરીકે સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું, બાકીના ક્વોલિફાઇંગ એકમો પર 1% એક્ઝિટ લોડ લાગુ પડે છે. 12 મહિના પછી એક્ઝિટ લોડ શૂન્ય થઈ જાય છે. આ પગલાં અને જોગવાઈઓ એક શુદ્ધ ઇક્વિટી ફંડનું વર્ણન કરવાને બદલે સ્કીમના સંયુક્ત ઇક્વિટી અને ફિક્સ્ડ ઇન્કમ પોર્ટફોલિયો સાથે બેસે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.