SBI એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹343.68 સુધી વધે છે; ડેટ ફાળવણી 23.44% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.44% વધીને ₹343.68 થયો. ફંડના ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.08 % હતું.
• આ યોજનામાં 2.16 % નું એક વર્ષનું વળતર, 11.08% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 9.44% નું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે. ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન પાંચ વર્ષના આંકડાથી 1.64 ટકા પૉઇન્ટ હતું.
• ડેબ્ટ જાહેર કરાયેલા સેક્ટર મિશ્રણના 23.44% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે ટીઆરઇપીએસ પોર્ટફોલિયોના બીજા 6.09% માટે જવાબદાર છે. તેથી ફંડ અર્થપૂર્ણ ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ અને કૅશ-સંબંધિત ફાળવણી સાથે નોંધપાત્ર ઇક્વિટી એક્સપોઝરને જોડે છે.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹88,668 કરોડ હતી અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.73% હતો. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ અનુક્રમે ₹500 અને ₹1,000 હતી.

SBI એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.44% વધીને ₹343.68 થયો. યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.08 % હતું. તે લગભગ ₹88,668 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો પ્રત્યક્ષ વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.73% હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹500 હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹1,000 હતું.

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 2.16 % પર આવ્યું છે. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક પરફોર્મન્સ 11.08 % સુધી વધ્યું હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું CAGR 9.44 % હતું. ત્રણ વર્ષનો આંકડો પાંચ વર્ષના સીએજીઆરથી 1.64 ટકા પોઇન્ટ અને નવીનતમ એક વર્ષના વળતર કરતાં 8.92 ટકા પોઇન્ટ વધુ હતો.

હાઇબ્રિડ પોર્ટફોલિયોમાં મટીરિયલ ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ ઘટક શામેલ છે. જાહેર કરેલી સેક્ટર ફાળવણીના 23.44% ડેબ્ટ છે. બેંકોનું પ્રતિનિધિત્વ 17.06%, ફાઇનાન્સ 5.69%, પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનો 5.44% અને ટેલિકોમ સેવાઓ 5.42% છે. 6.09 % માટે અલગથી ટીઆરઇપીનો હિસ્સો છે.

અગ્રણી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશનમાં ICICI બેન્ક 4.43%, સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.06%, SBI 3.95% અને કોટક મહિન્દ્રા બેન્ક 3.31% ધરાવે છે. TREPS સહિત, આ પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 21.84% રજૂ કરે છે. ઐતિહાસિક બીટા 0.74 અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 3.08 હતું, જ્યારે આલ્ફા 7.02 હતો અને શાર્પ રેશિયો 0.75 હતો.

આક્રમક હાઇબ્રિડ ફંડ ડેબ્ટ અને સંબંધિત ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ સંપત્તિઓ સાથે નોંધપાત્ર ઇક્વિટી એક્સપોઝરને જોડે છે. 23.44% ડેબ્ટ ફાળવણી તેથી પોર્ટફોલિયોનો અર્થપૂર્ણ ભાગ બનાવે છે અને ભંડોળના વળતર અને જોખમના આંકડાઓની સમીક્ષા કરતી વખતે ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ સાથે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ.