SBI એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 28 ઑક્ટોબરના રોજ ₹335.70 પર; ડેટ એક્સપોઝર 23.44% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 28 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹335.70 નો NAV રેકોર્ડ થયો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.09% ઘટ્યો હતો.
• તેનું ઐતિહાસિક વળતર - એક વર્ષમાં 2.49 %, ત્રણ વર્ષમાં 11.57 % સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 8.77 % સીએજીઆર હતું.
• એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ સ્કીમ ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ એસેટ્સ સાથે નોંધપાત્ર ઇક્વિટી એક્સપોઝરને જોડે છે, જેમાં પ્રદર્શિત સેક્ટર મિશ્રણના 23.44% ઋણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
• TREPS 5.05% પર સૌથી મોટી જાહેર કરેલી પોઝિશન હતી, જ્યારે ICICI બેંક 4.14% પર સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

SBI એગ્રેસિવ હાઇબ્રિડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 28 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹335.70 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જેમાં પ્રાથમિક કાર્ડ 0.09% નો એક-દિવસનો ઘટાડો દર્શાવે છે. આ સ્કીમ એક આક્રમક હાઇબ્રિડ વ્યૂહરચના છે, જેનો અર્થ એ છે કે તે શુદ્ધ-ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયો તરીકે કાર્ય કરવાને બદલે ડેબ્ટ અથવા ફિક્સ્ડ-ઇન્કમ સંપત્તિ સાથે નોંધપાત્ર ઇક્વિટી એક્સપોઝરને જોડે છે.

એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન -2.49 % હતું, ત્રણ વર્ષનું CAGR 11.57 % હતું અને પાંચ વર્ષનું CAGR 8.77 % હતું. તેના પ્રાથમિક ફંડ સ્નૅપશૉટમાં ₹86,163 કરોડનું કદ, 0.76% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચ રેશિયો, ₹500 ની ન્યૂનતમ SIP અને ₹1,000 ની ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ દર્શાવવામાં આવી હતી.

સ્કીમ પેજમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ્યમાં ઇક્વિટી અને ડેટનું મિશ્રણ, ફિક્સ્ડ ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝ સાથે ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સને સંતુલિત કરવું સામેલ છે. જાહેર કરાયેલા સેક્ટર મિશ્રણમાં 23.44% ડેબ્ટ દેખાડ્યું હતું. ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો 5.05% હતો અને તે સૌથી મોટી એકંદર પ્રદર્શિત સ્થિતિ હતી, પરંતુ તે લિસ્ટેડ ઇક્વિટી સ્ટૉક નથી. ICICI બેન્ક સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ 4.14% છે, ત્યારબાદ સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.06%, SBI 3.67% અને કોટક મહિન્દ્રા બેન્ક 3.39% છે.

ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી પ્રદર્શિત એન્ટ્રીઓ, પોર્ટફોલિયોના 20.31% રજૂ કરે છે. જોખમના આંકડાઓમાં 7.06 નું આલ્ફા, 3.19 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.75 નું બીટા અને 0.57 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

કારણ કે આ એક હાઇબ્રિડ વ્યૂહરચના છે, પ્રદર્શિત ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ પોર્ટફોલિયોના માત્ર ભાગનું વર્ણન કરે છે. ડેબ્ટ અને અન્ય નિશ્ચિત-આવકના એક્સપોઝર પણ યોજનાની એકંદર એનએવી હલનચલન અને જોખમની લાક્ષણિકતાઓમાં ફાળો આપે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.