SBI કોન્ટ્રા ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ 0.44% ઘટીને ₹409.45; 5-વર્ષનું CAGR 15.49% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI કોન્ટ્રા ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ દિવસ દરમિયાન 0.44% ઘટ્યા પછી ₹409.45 નું NAV રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
• ફંડનું એક વર્ષનું રિટર્ન -0.77 % હતું, જ્યારે તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.89 % હતું અને પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 15.49 % થી વધુ હતું.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો ₹48,266 કરોડ હતી, જેમાં 0.86%, ₹500 ની લઘુતમ SIP અને ₹5,000 લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે.
• ટીઆરઇપીએસ અને ચાર સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને પોર્ટફોલિયોના 24.42% હિસ્સો ધરાવે છે.

SBI કોન્ટ્રા ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના મૂલ્યાંકનને ₹409.45 પર સમાપ્ત કર્યું, જે દિવસે 0.44% ઘટ્યું. લેટેસ્ટ મૂવમેન્ટ એક વ્યાપક ઐતિહાસિક રેકોર્ડ સામે થયું હતું જેમાં એક વર્ષનું રિટર્ન -0.77 % હતું, જે ફંડના બહુ-વર્ષીય વાર્ષિક આંકડાઓ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછું હતું.

ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.89 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 15.49 % સુધી પહોંચી ગયું છે. તે ત્રણ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્નથી પાંચ વર્ષના આંકડાને 4.60 ટકા વધારે રાખે છે. દરેક ગણતરી અલગ એનએવી અને માર્કેટના વાતાવરણથી શરૂ થાય છે, તેથી આ તફાવત સતત વાર્ષિક પ્રગતિને બદલે તે ચોક્કસ સમયગાળામાં ફંડના ઐતિહાસિક અનુભવનું વર્ણન કરે છે.

ફંડનું કદ આશરે ₹48,266 કરોડ હતું. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.86 % હતો. રોકાણકારો ₹500 પર SIP શરૂ કરી શકે છે, જ્યારે ન્યૂનતમ એક વખતનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું. એક્ઝિટ-લોડ શેડ્યૂલ પ્રમાણમાં ઓછું હતું: 30 દિવસની અંદર લાગુ રિડમ્પશન 0.25% આકર્ષિત કર્યા, જે 30 દિવસ પછી 0.10% સુધી આવે છે પરંતુ 90 દિવસની અંદર, 90 દિવસથી વધુ કોઈ એક્ઝિટ લોડ વગર.

જાહેર કરેલી ફાળવણીના 7.11% માટે ટીઆરઇપીનો હિસ્સો છે. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.75%, ICICI બેંક 4.55%, HDFC બેંક 4.54% અને બાયોકોન 3.47% પર આગળ વધ્યા. એકસાથે, આ પાંચ એન્ટ્રીઓ 24.42% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ટીઆરઇપીએસને બાદ કરતાં, ચાર નામાંકિત શેરોમાં 17.31% સંપત્તિનું યોગદાન હતું, જેમાં બે મોટી ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો ખૂબ સમાન ભાર ધરાવે છે.

જોખમના આંકડાઓમાં 0.98 નું બીટા, 4.06 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 6.34 નું આલ્ફા અને 0.55 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ સ્કીમ વિરોધાભાસી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અભિગમને અનુસરે છે, તેથી તેનો પોર્ટફોલિયો પરંપરાગત વ્યાપક બજાર ફાળવણીથી ભૌતિક રીતે અલગ હોઈ શકે છે. તે જોખમના પગલાં આગામી એનએવી વર્તણૂકની આગાહીને બદલે ઐતિહાસિક નિરીક્ષણો રહે છે.