SBI કોન્ટ્રા ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹403.77; 5-વર્ષનું CAGR 15.30% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI કૉન્ટ્રા ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 1.27% ઘટીને ₹403.77 થઈ ગઈ છે.
• 10.44% ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 15.30% પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં એક વર્ષનું રિટર્ન -1.95 % હતું.
• આ યોજના આશરે ₹47,589 કરોડનું સંચાલન કરે છે, જેમાં 0.86% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• ટીઆરઇપીએસ અને ચાર સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી પોઝિશન એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 24.42% હિસ્સો ધરાવે છે.

SBI કોન્ટ્રા ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 1.27% ઘટીને ₹403.77 થઈ ગઈ છે. તેનું લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -1.95 % હતું. ત્રણ વર્ષના માપન સમયગાળામાં, ફંડે 10.44 % નું વાર્ષિક રિટર્ન રેકોર્ડ કર્યું છે, જે તાજેતરના ટ્રેલિંગ વર્ષ અને મધ્યમ ગાળાના ઐતિહાસિક રેકોર્ડ વચ્ચે સ્પષ્ટ તફાવત બનાવે છે.

પાંચ વર્ષનું CAGR 15.30% પર વધુ હતું. તે ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 4.86 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગયું છે અને લેટેસ્ટ એક વર્ષના રિટર્નથી 17.25 ટકા પોઈન્ટ વધુ છે. દરેક રિટર્નનો સમયગાળો અલગ ઐતિહાસિક એનએવીથી શરૂ થાય છે, જે એકસમાન પરફોર્મન્સ પાથના તબક્કાઓને બદલે અલગ માપ બનાવે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹47,589 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.86 % હતો. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹500 હતું, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી.

TREPS 7.11% ના દરે સૌથી વધુ જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો ફાળવણી હતી. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ 4.75% છે, જ્યારે ICICI બેન્ક 4.55% અને HDFC બેન્ક 4.54% છે. બાયોકોનનો હિસ્સો 3.47% છે. TREPS સહિત, તે પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 24.42% રજૂ કરે છે. TREPS એ મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે અને તેથી તે સ્કીમના ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સથી અલગ હોવું જોઈએ.

ઐતિહાસિક રિસ્ક રીડિંગમાં 0.98 નું બીટા અને 4.06 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 6.34 હતો, શાર્પ રેશિયો 0.55 હતો. એક્ઝિટ-લોડ સ્ટ્રક્ચર ટિયર કરેલ છે: ચાર્જ 30 દિવસની અંદર બહાર નીકળવા માટે 0.25% છે, 30 દિવસ પછી 0.10% પરંતુ 90 દિવસની અંદર, અને ત્યારબાદ શૂન્ય છે. આ ભવિષ્યના રિટર્નના સૂચકોના બદલે ઐતિહાસિક અને માળખાકીય પગલાં છે.