SBI કોન્ટ્રા ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹406.11 સુધી વધે છે; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 14.52% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI કોન્ટ્રા ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.43% થી ₹406.11 સુધી વધી ગઈ છે. આ પગલું 9.96% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર સાથે આવ્યું છે.
• યોજનાનું નવીનતમ એક વર્ષનું વળતર -3.78 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર 9.96 % અને 14.52 % હતા. આ પાંચ વર્ષના આંકડામાં સૌથી તાજેતરના એક વર્ષના રિટર્નથી 18.30 ટકા પૉઇન્ટ વધારે છે.
• TREPS એ 7.11% પર સૌથી મોટી જાહેર કરેલ એકંદર ફાળવણી હતી. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની આગેવાનીમાં 4.75%, ICICI બેંક અને HDFC બેંકનો સમાવેશ થાય છે.
• મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹47,589 કરોડ હતી અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.86% હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹500 હતી અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

SBI કોન્ટ્રા ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV માં 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.43% થી ₹406.11 સુધી વધારો થયો છે. યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 9.96 % હતું. તે લગભગ ₹47,589 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને 0.86% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો ધરાવે છે. ન્યૂનતમ SIP ₹500 હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -3.78 % પર નકારાત્મક રહ્યું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 9.96 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું CAGR 14.52 % સુધી પહોંચી ગયું. તેથી પાંચ વર્ષનો આંકડો તાજેતરના એક વર્ષના પરિણામ કરતાં 18.30 ટકા પોઇન્ટ વધુ હતો. તે ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરને 4.56 ટકા પૉઇન્ટ સુધી પણ વટાવી ગયું છે.

ટીઆરઇપીએસ 7.11% પર સૌથી વધુ જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો એન્ટ્રીનું ગઠન કરે છે. શેરબજારમાં રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝનો હિસ્સો 4.75 ટકા, ICICI બેન્કનો હિસ્સો 4.55 ટકા, HDFC બેન્કનો હિસ્સો 4.54 ટકા અને બાયોકોનનો હિસ્સો 3.47 ટકા હતો. ટીઆરઇપીએસ સહિત, પાંચ સૌથી મોટી જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓ 24.42% સંપત્તિ ધરાવે છે, જે અન્ય પોર્ટફોલિયો ઘટકોમાં 75.58% વિતરિત કરે છે.

ઐતિહાસિક રિસ્ક રીડિંગમાં 0.98 નું બીટા અને 4.06 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન શામેલ છે. આલ્ફા 6.34 હતો, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.55 હતો. આ મેટ્રિક્સ પોર્ટફોલિયોની ઐતિહાસિક લાક્ષણિકતાઓનું વર્ણન કરે છે અને ભવિષ્યના રિટર્ન અથવા વોલેટિલિટીની આગાહી તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

આ ફંડ માર્કેટ-કેપ-વિશિષ્ટ મેન્ડેટને બદલે વિરોધાભાસી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અભિગમને અનુસરે છે. વર્તમાન નંબરો સૌથી તાજેતરના એક વર્ષના રિટર્ન અને ફંડના લાંબા ત્રણ અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક પરફોર્મન્સ વચ્ચેનો વ્યાપક તફાવત દર્શાવે છે.