SBI કોન્ટ્રા ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹409.70 સુધી એડવાન્સ; TREPS સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી બનાવે છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI કોન્ટ્રા ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.33% થી ₹409.70 સુધી વધી ગઈ છે.
• તેનું નવીનતમ એક વર્ષનું વળતર -3.48 % હતું; ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર અનુક્રમે 10.46 % અને 14.84 % હતા.
• ટીઆરઇપીએસ 7.11%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.75%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશન હતી.

SBI કોન્ટ્રા ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹409.70 પર ખસેડવામાં આવ્યું છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકન કરતાં 0.33% મેળવે છે. આ સ્કીમ આશરે ₹47,589 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.86% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે. તેની લઘુત્તમ SIP ₹500 હતી, જેમાં લઘુત્તમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -3.48 % હતું. સમયગાળાને વિસ્તૃત કરવાથી ઐતિહાસિક ચિત્રમાં ફેરફાર થાય છે: ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.46 % હતું, અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 14.84 % સુધી પહોંચી ગયું છે. પાંચ વર્ષના આંકડાએ ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરને 4.38 ટકા પોઈન્ટથી વધુ કર્યું છે, અને છેલ્લા એક વર્ષના વળતરની સરખામણીમાં અંતર નોંધપાત્ર રીતે વ્યાપક હતું.

TREPS એ જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 7.11% નું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું અને બતાવવામાં આવેલી એન્ટ્રીઓમાં સૌથી મોટી એકંદર ફાળવણી હતી. તે ઇક્વિટી હોલ્ડિંગથી અલગ હોવું જોઈએ. રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.75% પર સૌથી મોટો લિસ્ટેડ સ્ટૉક હતો, ત્યારબાદ ICICI બેંક 4.55%, HDFC બેંક 4.54% અને બાયોકોન 3.47% પર હતા. TREPS સહિત, તે પાંચ એન્ટ્રીઓ કુલ 24.42% છે, પોર્ટફોલિયોમાં 75.58% અન્યત્ર છોડી છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 6.34 નું આલ્ફા, 4.06 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.98 નું બીટા અને 0.55 નો શાર્પ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. એકની નજીકનું બીટા ગણતરી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા બેંચમાર્કના સાપેક્ષ ઐતિહાસિક સંવેદનશીલતાનું વર્ણન કરે છે; તે નિર્ધારિત કરતું નથી કે આગામી દિવસની NAV કેવી રીતે વર્તન કરશે.

આ સ્કીમ કોન્ટ્રા-ઓરિએન્ટેડ ઇક્વિટી સ્ટ્રેટેજીને અનુસરે છે. તેનું એક્ઝિટ-લોડ શેડ્યૂલ હોલ્ડિંગ પીરિયડ દ્વારા ટિયર કરવામાં આવ્યું હતું: 30 દિવસની અંદર લાગુ એક્ઝિટ માટે 0.25 % અને 30 દિવસથી વધુ 90 દિવસ સુધી 0.10 %, જાહેર કરેલી શરતો હેઠળ 90 દિવસ પછી કોઈ એક્ઝિટ લોડ વગર