SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹43.62 પર; ત્રણ વર્ષનું CAGR 31.50% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹43.62 નું NAV રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં દૈનિક 1.50% નો વધારો નોંધવામાં આવ્યો છે.
• એક વર્ષમાં ઐતિહાસિક વળતર 18.49% હતું, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 31.50% અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 23.62% હતું.
• આ સ્કીમમાં ₹17,423 કરોડનું AUM અને 0.25% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે.
• જાહેર કરાયેલા પોર્ટફોલિયોમાં SBI ગોલ્ડ ઇટીએફના 100.16% એક્સપોઝરનો સમાવેશ થાય છે, 0.29% ના ટીઆરઇપી અને -0.45% ની ચોખ્ખી વર્તમાન સંપત્તિ અને અન્ય વસ્તુઓ, 100% સુધી સમાધાન.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹43.62 ની નેટ એસેટ વેલ્યૂ રજિસ્ટર કરી છે, જે પાછલા મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.50% વધારો દર્શાવે છે.

આ સ્કીમને સ્થાનિક ફંડ ઓફ ફંડ્સ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે અને મુખ્યત્વે SBI ગોલ્ડ ઇટીએફમાં રોકાણ દ્વારા સોનાના એક્સપોઝરને જાળવી રાખે છે.

પરંપરાગત ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડથી વિપરીત, તેનું અન્ડરલાઇંગ એક્સપોઝર લિસ્ટેડ કંપનીના શેરના ડાઇવર્સિફાઇડ પોર્ટફોલિયોને બદલે મુખ્યત્વે ગોલ્ડ સંબંધિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે લિંક કરવામાં આવે છે.

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું ઐતિહાસિક રિટર્ન 18.49 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, રિપોર્ટ કરેલ સીએજીઆર 31.50 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 23.62 % હતું.

આ આંકડાઓ વિવિધ સમયગાળા દરમિયાન ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સનું વર્ણન કરે છે. ગોલ્ડ સંબંધિત રિટર્ન ઘરેલું સોનાની કિંમતો, આંતરરાષ્ટ્રીય બુલિયન માર્કેટ, કરન્સીની હલનચલન અને અંતર્ગત ઇટીએફના મૂલ્યને અસર કરતા અન્ય પરિબળોમાં ફેરફારો સાથે બદલાઈ શકે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળ રિપોર્ટ કરેલી સંપત્તિઓ ₹17,423 કરોડ હતી, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.25% હતો.

આ સ્કીમમાં અનુક્રમે ₹500 અને ₹5,000 ની ન્યૂનતમ SIP અને એકસામટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે.

તેના જાહેર પોર્ટફોલિયો ફાળવણીમાં SBI ગોલ્ડ ETF 100.16%, TREPS 0.29% અને નેટ કરન્ટ એસેટ્સ અને અન્ય વસ્તુઓ 0.45% પર દર્શાવવામાં આવી છે.

નેગેટિવ નેટ કરન્ટ એસેટ્સ કમ્પોનન્ટ માટે એકાઉન્ટિંગ પછી ત્રણ આંકડા 100% સુધી મેળ ખાય છે.

100% થી ઉપરની ઇટીએફ ફાળવણીને સોનાની શુદ્ધતાના 100% કરતાં વધુ માલિકીના ફંડ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવી જોઈએ નહીં. ટકાવારી અન્ય બેલેન્સને ધ્યાનમાં લીધા પછી ગ્રોસ ઇટીએફ પોઝિશન અને નેટ પોર્ટફોલિયો અસ્કયામતો વચ્ચેના સંબંધને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ટીઆરઇપી ટૂંકા ગાળાના લિક્વિડિટી એક્સપોઝરને દર્શાવે છે, લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ નથી.

₹43.62 NAV 5 નવેમ્બર 2026 માટે વેરિફાઇડ છે. ઐતિહાસિક વળતર અને પોર્ટફોલિયો આંકડાઓ અલગ સહાયક જાહેરાતો છે અને અલગ રિપોર્ટિંગ તારીખો હોઈ શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.