SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.71 સુધી ઘટી જાય છે; ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 35.84% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.71 નો NAV નોંધાયો છે, જે દિવસ માટે 0.35% ઘટ્યો છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 21.69 % હતું, જેમાં 35.84% અને 24.53% ના ત્રણ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર હતા.
• SBI ગોલ્ડ ETF એક્સપોઝર 100.13%, 0.37% ના ટીઆરઇપી અને નેટ કરન્ટ એસેટ્સ અને -0.50% ના અન્ય 100% ની કુલ ફાળવણી સાથે મેળ ખાય છે.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 7 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹44.71 નું NAV રેકોર્ડ કર્યું. વેરિફાઇડ પ્રાઇમરી કાર્ડમાં 0.35% નો દૈનિક ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. આ ફંડ-ઓફ-ફન્ડ્સ યુનિટ મૂલ્ય છે, SBI ગોલ્ડ ઇટીએફના એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ભાવ અથવા ક્વોટ કરેલા ભૌતિક-ગોલ્ડ ભાવને બદલે. NAV, રિટર્ન અને પરફોર્મન્સ 

પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝર અંતર્ગત ETF પર કેન્દ્રિત હતું. SBI ગોલ્ડ ETF 100.13 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે, 0.37% માટે ટીઆરઇપી, અને નેટ કરન્ટ એસેટ્સ અને અન્ય -0.50% માટે. ત્રણ આંકડા ઉમેરવાથી ચોક્કસપણે 100% મળે છે. 100% થી વધુની ઇટીએફ આંકડો અન્ય એકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રીઓ દ્વારા સરભર કરવામાં આવે છે, પુરાવા કે ફંડ શાબ્દિક રીતે સોનામાં તેની તમામ અસ્ક્યામતો કરતાં વધુ માલિકી ધરાવે છે. NAV, રિટર્ન અને પરફોર્મન્સ

નકારાત્મક ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્કયામતો પ્રેઝન્ટેશનના અર્થઘટન માટે સંબંધિત છે કારણ કે ફાળવણી ચોખ્ખી અસ્કયામતોના સંબંધમાં વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. તે એન્ટ્રીને અવગણવાથી અપૂર્ણ સમાધાન થશે. TREPS એ મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે, અને ન તો તે અથવા નેટ-કરન્ટ-એસેટ્સ લાઇન સૂચિબદ્ધ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગને દર્શાવે છે.

ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ 21.69% નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવે છે. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 35.84 % હતું, અને પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 24.53 % હતું. તેમનો 11.31-ટકા-પોઇન્ટ તફાવત બે ઓવરલેપિંગ ઐતિહાસિક વિંડોનું વર્ણન કરે છે. તેનો અર્થ એ નથી કે પોર્ટફોલિયોને દરેક વ્યક્તિગત વર્ષમાં ત્રણ વર્ષનો રેટ પ્રાપ્ત થયો છે અથવા તે પ્રદર્શનને ચાલુ રાખે છે.

તાજેતરના સ્નૅપશૉટમાં ₹17,647 કરોડની સંપત્તિ અને 0.25% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે. ફંડ માટે જ ખર્ચના ક્ષેત્રની જાણ કરવામાં આવે છે; તેને અંતર્ગત ETF એક્સપોઝર સાથે સંકળાયેલા દરેક ખર્ચની સંપૂર્ણ ગણતરી તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ ₹500 અને ₹5,000 હતી.

ગોલ્ડ ફંડ-ઑફ-ફંડનું મૂલ્યાંકન તેના અંતર્ગત ગોલ્ડ-લિંક્ડ એક્સપોઝર અને સંબંધિત લિક્વિડિટી અને એકાઉન્ટિંગ એન્ટ્રીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ઇક્વિટી-સ્ટૉક કન્સન્ટ્રેશન ફ્રેમવર્ક આ પોર્ટફોલિયોને ખોટી રીતે વર્ણવશે. દરેક વજનને 7 ઑક્ટોબરના રોજ અલગથી માપવામાં આવ્યું હતું અથવા દિવસના એનએવી ઘટાડાને એક અપ્રમાણિત બજાર ડ્રાઇવરને જવાબદાર ઠેરવ્યા વિના, સહાયક ફાળવણીને ઉપલબ્ધ સ્નૅપશૉટ તરીકે રજૂ કરવામાં આવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.