SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 9 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹45.32 સુધી; 3-વર્ષનું CAGR 35.94% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹45.32 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.47% વધારે છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 20.66 % હતું, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 35.94 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 24.84 % હતું.
• તાજેતરના પોર્ટફોલિયોના સ્નૅપશૉટમાં SBI ગોલ્ડ ETF 100.16%, TREPS 0.29% અને નેટ કરન્ટ એસેટ્સ અને અન્ય 0.45% પર દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, જે એકંદર 100% પર સમાધાન કરશે.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથનું NAV 9 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ 1.47% વધીને ₹45.32 થયું. 

આ સ્કીમ સ્થાનિક ફંડ ઓફ ફંડ્સ તરીકે કામ કરે છે, જે SBI ગોલ્ડ ઇટીએફના પ્રદર્શનને અનુરૂપ વળતર મેળવવા માંગે છે. તેથી તે લિસ્ટેડ કંપનીઓના વિવિધ કલેક્શન ધરાવતા ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડથી માળખાકીય રીતે અલગ છે.

અન્ડરલાઇંગ ગોલ્ડ ETF એ મુખ્ય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એક્સપોઝર છે. ગોલ્ડ-લિંક્ડ વેલ્યુએશનમાં ફેરફારો અને સ્કીમનો ખર્ચ તેની NAV મૂવમેન્ટ સાથે સંબંધિત છે.

એક વર્ષનું ઐતિહાસિક રિટર્ન 20.66 % હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 35.94 % સુધી પહોંચ્યું હતું. પાંચ વર્ષમાં, વાર્ષિક રિટર્ન 24.84 % હતું.

આ ટકાવારીઓ ઐતિહાસિક સમયગાળાનું વર્ણન કરે છે અને અપેક્ષિત ભવિષ્યના રિટર્ન તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

લેટેસ્ટ ફંડ-સાઇઝ ડિસ્પ્લેમાં ₹17,647 કરોડ અને 0.25% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

ન્યૂનતમ SIP ₹500 હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

પોર્ટફોલિયોની માહિતીમાં SBI ગોલ્ડ ETFનું એક્સપોઝર 100.16% દર્શાવવામાં આવ્યું છે, 0.29% ના ટીઆરઇપી અને નેટ કરન્ટ એસેટ્સ અને -0.45% ના અન્ય.

100% થી વધુની ઇટીએફ ફાળવણીનો અર્થ એ નથી કે સ્કીમ શાબ્દિક રીતે સોનામાં તેની કુલ નેટ એસેટ કરતાં વધુ ધરાવે છે. નેગેટિવ નેટ કરન્ટ એસેટ પોઝિશન અન્ય રિપોર્ટ કરેલા ઘટકોને બંધ કરે છે.

100.16%, 0.29% અને -0.45% ઉમેરવાથી કુલ 100% થાય છે.

રિપોર્ટ કરેલ શાર્પ રેશિયો 1.43 હતો. ફંડે ફાળવણીના 15 દિવસની અંદર રિડમ્પશન માટે 1% નો એક્ઝિટ લોડ પણ જાહેર કર્યો છે, જેમાં તે સમયગાળા પછી કોઈ એક્ઝિટ લોડ નથી.

એનએવી ફંડના એકમોના મૂલ્યને દર્શાવે છે અને તે ફિઝિકલ ગોલ્ડ અથવા વ્યક્તિગત એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ યુનિટની ક્વોટ કરેલી કિંમતથી અલગ છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.