SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹46.48 પર; 1-વર્ષનું રિટર્ન 42.02% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹46.48 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે 0.01% ઘટાડા સાથે લગભગ બદલાતું નથી.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 42.02 % હતું, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 35.77 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 25.30 % હતું.
• આ યોજનામાં ₹15,812 કરોડની સંપત્તિ અને 0.24% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચ રેશિયો હતો.
• SBI ગોલ્ડ ETF રિપોર્ટ કરેલા પોર્ટફોલિયો એક્સપોઝરના 100.13%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં ટીઆરઇપીએસ અને નેટ કરન્ટ એસેટ્સ દ્વારા નાના એડજસ્ટમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹46.48 ના NAV પર હતો. એક દિવસની હલનચલન મર્યાદિત હતી, એનએવી 0.01% સુધી નીચી હતી. આ બેચમાં ઇક્વિટી સ્કીમથી વિપરીત, ફંડ મુખ્યત્વે લિસ્ટેડ કંપનીના શેરના વિવિધ બાસ્કેટને બદલે ગોલ્ડ-લિંક્ડ એસેટ દ્વારા તેના પોર્ટફોલિયોનું એક્સપોઝર મેળવે છે. 

એક વર્ષનું રિટર્ન 42.02% હતું. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 35.77 % હતું, અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 25.30 % હતું. આ ચોક્કસ સ્નૅપશૉટમાં, તે ત્રણ ટ્રેલિંગ સમયગાળામાંથી સૌથી ટૂંકા વળતરનો આંકડો ઊંચો હતો. આ નંબરો વિવિધ ગોલ્ડ-કિંમત અને ચલણના વાતાવરણનું વર્ણન કરે છે, તેથી તેમને અલગ ઐતિહાસિક વિન્ડો તરીકે વાંચવું જોઈએ.

એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ ₹15,812 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.24% હતો, જે આ સેટમાં આવરી લેવામાં આવેલી ઘણી ઍક્ટિવ ઇક્વિટી યોજનાઓ કરતાં સંપૂર્ણ ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ ઓછો હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹500 હતી અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું. 15 દિવસની અંદર કરવામાં આવેલા લાગુ રિડમ્પશન માટે જણાવેલ એક્ઝિટ લોડ 1% હતો.

પોર્ટફોલિયોનું માળખું ડિઝાઇન દ્વારા ખૂબ જ કેન્દ્રિત હતું. SBI ગોલ્ડ ETF રિપોર્ટ કરેલા એક્સપોઝરના 100.13% હિસ્સો ધરાવે છે. TREPS એ 0.37% નું યોગદાન આપ્યું છે, અને ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્કયામતો અને સંબંધિત ગોઠવણો -0.50% છે. તે મૂલ્યો સમજાવે છે કે અન્ય બેલેન્સ-શીટ આઇટમ્સ માટે એકાઉન્ટિંગ પછી પોર્ટફોલિયો સ્ટેટમેન્ટમાં ઇટીએફ વજન 100% થી સહેજ શા માટે દેખાય છે.

રિપોર્ટ કરેલ રિસ્ક ડેટામાં 5.40 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 1.47 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. પ્રદર્શિત આંકડાઓમાં બીટા -0.08 અને આલ્ફા 27.70 હતું. કારણ કે ગોલ્ડ ફંડ ઇક્વિટી બેન્ચમાર્કથી ખૂબ જ અલગ અન્ડરલાઇંગ એસેટને અનુસરે છે, આ આંકડાઓને ઇક્વિટી-ફંડ રીડિંગ સાથે યાંત્રિક રીતે સરખામણી કરવાને બદલે સ્કીમ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિમાં અર્થઘટન કરવું જોઈએ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.