SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹46.20; 1-વર્ષનું રિટર્ન 38.13% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.92% ઘટીને ₹46.20 થઈ ગઈ છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 38.13% હતું, ત્રણ વર્ષમાં 35.61% વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 25.17% હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹17,647 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.24% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• SBI ગોલ્ડ ઇટીએફમાં 100.13 ટકા હિસ્સો છે, જ્યારે 0.37 ટકા ટીઆરઇપીએસ અને -0.50 ટકા નેટ કરન્ટ એસેટ્સ અને અન્ય એડજસ્ટમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.92% ઘટીને ₹46.20 થઈ ગયું. તેનું એક વર્ષનું ઐતિહાસિક રિટર્ન 38.13 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક આંકડો 35.61 % હતો, જે તાજેતરના એક વર્ષના પરિણામથી થોડો ઓછો હતો પરંતુ હજુ પણ લાંબા પાંચ વર્ષના સીએજીઆરથી વધુ છે. 

પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર 25.17 % હતું. તેથી એક વર્ષનું વળતર પાંચ વર્ષના વાર્ષિક આંકડા કરતાં 12.96 ટકા પોઇન્ટ વધુ હતું, જ્યારે ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર તેને 10.44 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગયું છે. ગોલ્ડ-લિંક્ડ સ્કીમ તરીકે, આ રિટર્ન પીરિયડ વિશિષ્ટ ઐતિહાસિક વિન્ડોઝ પર અંતર્નિહિત ગોલ્ડ-માર્કેટ એક્સપોઝરને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ફંડનું કદ આશરે ₹17,647 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.24% હતો. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹500 હતું, જેમાં લમ્પસમ ટ્રાન્ઝૅક્શન માટે ન્યૂનતમ ₹5,000 હતું. ઇક્વિટી ફંડથી વિપરીત, અહીં પોર્ટફોલિયો ચર્ચા ક્ષેત્રો અથવા સૂચિબદ્ધ-કંપનીની એકાગ્રતાને બદલે અંતર્નિહિત ગોલ્ડ ETF એક્સપોઝર પર કેન્દ્રિત છે.

SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ એ જાહેર પોર્ટફોલિયોમાં 100.13% રજૂ કરે છે. ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો 0.37% હતો, જ્યારે ચોખ્ખી વર્તમાન સંપત્તિ અને અન્ય એડજસ્ટમેન્ટ -0.50% હતા. ગાણિતિક રીતે, ત્રણ જાહેર કરેલા ઘટકો 100.00% સાથે સુમેળ કરે છે. ETFનું વજન 100% થી વધુ છે તેથી પોર્ટફોલિયો એકાઉન્ટિંગ એડજસ્ટમેન્ટને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને ભૌતિક સોનામાં ચોખ્ખી સંપત્તિના 100% કરતાં વધુ હોલ્ડિંગ સ્કીમ તરીકે વાંચવું જોઈએ નહીં.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 5.40 પર સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 1.47 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. આ આંકડાઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિ હેઠળ બીટા -0.08 અને આલ્ફા 27.70 હતું. ફાળવણીથી 15 દિવસની અંદર બહાર નીકળવા માટે 1 % પર એક્ઝિટ લોડ સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ શૂન્ય હતું.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.