SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹45.67; 1-વર્ષનું રિટર્ન 38.13% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 1.16% ઘટીને ₹45.67 થઈ ગઈ છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 38.13% હતું, ત્રણ વર્ષમાં 35.61% વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 25.17% હતું.
• ફંડનું કદ આશરે ₹17,647 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.24% હતો.
• SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ જાહેર અસ્કયામતોના 100.13% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં 0.37% ટીઆરઇપીએસ અને ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્ક્યામતો અને અન્ય એડજસ્ટમેન્ટ -0.50% છે.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 1.16% ઘટીને ₹45.67 થઈ ગયું. તેનું એક વર્ષનું ઐતિહાસિક રિટર્ન 38.13 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, વાર્ષિક આંકડો 35.61 % હતો, જે એક વર્ષનું પરિણામ ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર કરતાં 2.52 ટકા પોઇન્ટ વધારે છે. 

પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી, ફંડમાં 25.17% નું સીએજીઆર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે. તે ત્રણ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્નથી 10.44 ટકા પૉઇન્ટ અને એક વર્ષના આંકડાથી 12.96 ટકા પૉઇન્ટ નીચે હતું. આ ફેરફારો એકસમાન વાર્ષિક રિટર્ન પેટર્નને બદલે ગોલ્ડ-લિંક્ડ એક્સપોઝર માટે વિવિધ ઐતિહાસિક સમયગાળાને દર્શાવે છે.

ફંડનું કદ આશરે ₹17,647 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.24% હતો. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹500 હતું, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી. આ સ્કીમ મુખ્યત્વે અંતર્ગત ગોલ્ડ ઇટીએફ દ્વારા તેનું એક્સપોઝર મેળવે છે, તેથી પરંપરાગત ઇક્વિટી-સેક્ટર અથવા સ્ટોક-કેન્ટ્રેશન વિશ્લેષણ તેના પોર્ટફોલિયોને વાંચવા માટે યોગ્ય માળખું નથી.

SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ એ જાહેર પોર્ટફોલિયોમાં 100.13% રજૂ કરે છે. ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો 0.37 ટકા હતો, જ્યારે ચોખ્ખી વર્તમાન સંપત્તિ અને અન્ય એડજસ્ટમેન્ટ -0.50 ટકા હતા. આ ત્રણ ઘટકો 100.00 % સાથે સુમેળ કરે છે. ETFનું વજન 100% થી વધુ છે, તેથી ભૌતિક સોનામાં તેની ચોખ્ખી સંપત્તિ કરતાં વધુ હોલ્ડિંગ યોજનાને બદલે એકાઉન્ટિંગ એડજસ્ટમેન્ટને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 5.40 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 1.47 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. તે ગણતરીઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી પદ્ધતિ હેઠળ બીટા -0.08 અને આલ્ફા 27.70 હતું. ફાળવણીથી 15 દિવસની અંદર બહાર નીકળવા માટે એક્ઝિટ લોડ 1 % હતો અને ત્યારબાદ શૂન્ય હતો.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.