SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.22; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 33.10% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 19 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ₹44.22 નો NAV નોંધાયો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 0.32% ઘટ્યો હતો.
• યોજનાનું ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 10.79 %, ત્રણ વર્ષમાં 33.10 % સીએજીઆર અને 24.01 % હતું પાંચ વર્ષમાં સીએજીઆર.
• AUM લગભગ ₹17,423 કરોડ હતું, જ્યારે પ્રદર્શિત ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.25% હતો.
• પોર્ટફોલિયોમાં SBI ગોલ્ડ ઇટીએફમાં 100.16%, ટીઆરઇપીએસમાં 0.29% અને નેટ કરન્ટ એસેટ્સમાં -0.45% અને અન્ય દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, જે ગાણિતિક રીતે 100% સાથે મેળ ખાય છે.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 19 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹44.22 નું NAV રેકોર્ડ કર્યું. મૂલ્યાંકન દિવસે NAV માં 0.32% નો ઘટાડો થયો. તેની ઐતિહાસિક રિટર્ન પ્રોફાઇલમાં 10.79% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 33.10% નું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 24.01% નું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર દર્શાવવામાં આવ્યું છે. 

આ ફંડમાં તાજેતરના સ્નેપશોટમાં મેનેજમેન્ટ હેઠળ આશરે ₹17,423 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.25% હતો, જ્યારે ન્યૂનતમ SIP રકમ ₹500 હતી અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડથી સંરચનાત્મક રીતે અલગ છે. તેનો ઉદ્દેશ ખર્ચ અને ટ્રેકિંગ અસરોને આધિન SBI ગોલ્ડ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ સ્કીમના પ્રદર્શનને અનુરૂપ વળતર જનરેટ કરવાનો છે. મુખ્ય અંતર્ગત એક્સપોઝર લિસ્ટેડ ઓપરેટિંગ કંપનીઓના પોર્ટફોલિયોને બદલે SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ હતું.

જાહેર કરેલી ફાળવણીને અર્થઘટનમાં ચોક્કસ કાળજીની જરૂર છે. SBI ગોલ્ડ ETF 100.16%, TRP 0.29% અને નેટ કરન્ટ એસેટ્સ અને અન્ય 0.45% પર દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. ત્રણ આંકડા ઉમેરવાથી 100.00% મળે છે. ETFનું વજન 100% થી વધુ છે તેથી પોર્ટફોલિયો એકાઉન્ટ્સમાં કુલ હોલ્ડિંગ્સ અને નકારાત્મક કરન્ટ-એસેટ બેલેન્સ કેવી રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે તે પ્રતિબિંબિત કરે છે; તેનો અર્થ એ નથી કે ફંડમાં શાબ્દિક રીતે સોનામાં રોકાણ કરેલી તેની ચોખ્ખી સંપત્તિના 100% થી વધુ હતું.

TREPS એ ટૂંકા ગાળાની મની-માર્કેટ પોઝિશન છે, જ્યારે નકારાત્મક નેટ કરન્ટ-એસેટ્સ લાઇન કુલ ઇટીએફ અને TREPS ફાળવણીના ભાગને બંધ કરે છે. યોજનાના પોર્ટફોલિયો ટકાવારી વાંચતી વખતે અને પરંપરાગત વૈવિધ્યસભર ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયોમાંથી ફંડને અલગ કરતી વખતે આ એકાઉન્ટિંગ સંબંધ મહત્વપૂર્ણ છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.