SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹46.3660 પર; એક વર્ષનું રિટર્ન 37.40% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.76% ઘટીને ₹46.3660 થઈ ગઈ છે.
• તાજેતરનું એક વર્ષનું વળતર આશરે ₹17,647 કરોડની ફંડ સંપત્તિ અને 0.20% ના બેઝ એક્સ્પેન્સ રેશિયો સાથે 37.40% હતું.
• SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ એ નવીનતમ જાહેર પોર્ટફોલિયોના 100.13% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં નેટ વર્તમાન અસ્કયામતો અથવા જવાબદારીઓ સાથે પોર્ટફોલિયો એકાઉન્ટિંગને પ્રતિબિંબિત કરતા 100% થી વધુ વજન છે.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹46.3660 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકનથી 0.76% ઘટ્યું છે. લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 37.40 % હતું. ફંડ અસ્કયામતો આશરે ₹17,647 કરોડ હતી, અને ડાયરેક્ટ પ્લાનનો બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.20% હતો. 

આ સ્કીમ ઇક્વિટી ફંડથી સંરચનાત્મક રીતે અલગ હોય છે કારણ કે તેનું મુખ્ય એક્સપોઝર અન્ડરલાઇંગ ગોલ્ડ ઇટીએફ દ્વારા મેળવવામાં આવે છે. તેનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માળખું ખર્ચ અને ટ્રેકિંગ તફાવતોને આધિન SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ સાથે નજીકથી વળતર માંગે છે. ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું અને ન્યૂનતમ SIP રકમ ₹500 હતી. નિર્દિષ્ટ પ્રારંભિક 15-દિવસના સમયગાળા માટે જાહેર કરેલ એક્ઝિટ લોડ 1% હતો.

SBI ગોલ્ડ ETF એ તાજેતરમાં જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં 100.13% રજૂ કરે છે. 100% થી ઉપરના વજનનું અર્થઘટન ભૌતિક સોનામાં તેની સંપૂર્ણ ચોખ્ખી સંપત્તિ કરતાં વધુ હોલ્ડિંગ સ્કીમ તરીકે કરવું જોઈએ નહીં. ફંડ-ઓફ-ફંડ પોર્ટફોલિયો 100% થી વધુની અંતર્ગત સિક્યોરિટી બતાવી શકે છે જ્યારે પોર્ટફોલિયો એકાઉન્ટિંગમાં ચોખ્ખી વર્તમાન એસેટ અથવા લાયબિલિટી એડજસ્ટમેન્ટ કુલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એક્સપોઝરના ભાગને ઑફસેટ કરે છે.

લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 25.63 % હતું. તે આંકડો અને 37.40% એક-વર્ષનું રિટર્ન કવર ખૂબ જ અલગ માપના સમયગાળાને કવર કરે છે, જેમાં બે વાર્ષિક નિરીક્ષણો વચ્ચે 11.77 ટકાના તફાવત છે. ઐતિહાસિક ગોલ્ડ-લિંક્ડ રિટર્ન ઘરેલું સોનાની કિંમતો, કરન્સીની હલનચલન અને ઉપયોગમાં લેવાતી માપની તારીખોમાં ફેરફારો સાથે નોંધપાત્ર રીતે બદલાઈ શકે છે.

કારણ કે પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે સોનું-ETF આધારિત છે, આ યોજનાનું વિશ્લેષણ કરવા માટે ઇક્વિટી-ક્ષેત્રના એકાગ્રતા ઉપાયો યોગ્ય નથી. એનએવી, અન્ડરલાઇંગ ઈટીએફ વજન, ખર્ચ અને ગોલ્ડ-લિંક્ડ રિટર્ન રેકોર્ડ 21 સપ્ટેમ્બર મૂલ્યાંકન માટે વધુ સંબંધિત આંકડાકીય સંદર્ભ પ્રદાન કરે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.