SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹42.75; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 31.01% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 23 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹42.75 નો NAV નોંધાયો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.36% ઘટ્યો હતો.
• યોજનાનું ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 13.87 % હતું, 31.01 % ત્રણ વર્ષથી વધુ વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 23.02% વાર્ષિક.
• SBI ગોલ્ડ ફંડે ₹17,423 કરોડનું સંચાલન કર્યું છે અને ₹500 ની ન્યૂનતમ SIP સાથે 0.25% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો ધરાવે છે.
• એસબીઆઇ ગોલ્ડ ઇટીએફને 100.16% ની ફાળવણી 0.29% ટીઆરઇપીએસ અને -0.45% દ્વારા ઑફસેટ કરવામાં આવી હતી નેટ કરન્ટ એસેટ અને અન્ય, પોર્ટફોલિયોને 100% સુધી સમાધાન કરે છે.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹42.75 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ માટે 1.36% નીચે છે. યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 31.01 % હતું. તેના પ્રદર્શિત ઐતિહાસિક રિટર્ન એક વર્ષમાં 13.87 % હતા, ત્રણ વર્ષમાં 31.01 % વાર્ષિક હતા અને પાંચ વર્ષમાં 23.02 % વાર્ષિક હતા. 

ઇક્વિટી ફંડથી વિપરીત, SBI ગોલ્ડ ફંડ એ ઘરેલું ફંડ-ઓફ-ફંડનું માળખું છે જેનું મુખ્ય એક્સપોઝર SBI ગોલ્ડ ETF દ્વારા છે. તેના રિપોર્ટ કરેલ ફંડનું કદ ₹17,423 કરોડ હતું, ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.25% હતો, અને ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રોકાણ અનુક્રમે ₹500 અને ₹5,000 હતા.

પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટ માટે કાળજીપૂર્વક અર્થઘટનની જરૂર છે. SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ 100.16% પર દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ટીઆરઇપીએસ 0.29% અને નેટ કરન્ટ એસેટ્સ અને અન્ય 0.45% છે. આ ઘટકો ઉમેરવાથી 100.00% મળે છે. ઇટીએફનો આંકડો 100% થી સહેજ વધારે છે તેથી તેનો અર્થ એ નથી કે સ્કીમ શાબ્દિક રીતે સોનામાં તેની ચોખ્ખી સંપત્તિના 100% કરતાં વધુ માલિકી ધરાવે છે. તે એકાઉન્ટિંગ રજૂઆતના પરિણામે છે જેમાં હકારાત્મક ઇટીએફ અને ટીઆરઇપીએસ સ્થિતિઓ નકારાત્મક ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્કયામતો અથવા અન્ય વર્તમાન જવાબદારીઓ દ્વારા સરભર કરવામાં આવે છે.

કારણ કે તેનું પ્રાથમિક એક્સપોઝર ગોલ્ડ ઇટીએફ દ્વારા આવે છે, ફંડનું એનએવી વર્તન મુખ્યત્વે ફંડ ખર્ચ, લિક્વિડિટીની સ્થિતિઓ અને અન્ય બેલેન્સશીટની વસ્તુઓ માટે એકાઉન્ટિંગ પછી અંતર્ગત સોનાના એક્સપોઝરના મૂલ્ય સાથે જોડાયેલું છે. પરિણામે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ જેવી જ રીતે સ્ટૉક-સેક્ટરની એકાગ્રતાનો ઉપયોગ કરીને તેનું વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ નહીં.

₹42.75 એનએવી એ 23 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ પ્રાથમિક-કાર્ડનું મૂલ્ય સ્પષ્ટપણે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.