SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 28 ઑક્ટોબરના રોજ ₹43.23 સુધી વધે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 31.38% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 28 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹43.23 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.34% વધારે છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 21.29%, ત્રણ વર્ષમાં 31.38% સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 23.15% સીએજીઆર હતું.
• ફંડ સ્નેપશોટમાં ₹17,423 કરોડનું ફંડ સાઈઝ, 0.25% એક્સપેન્સ રેશિયો, ₹500 ની ન્યૂનતમ SIP અને ₹5,000 ન્યૂનતમ એકસામટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ દર્શાવે છે.
• SBI ગોલ્ડ ETF 100.16%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં 0.29% ટીઆરઇપીએસ અને નેટ કરન્ટ એસેટ્સ અને અન્ય 0.45% છે, જે જાહેર ફાળવણીને 100% પર રિકોન્સિલિંગ કરે છે.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 28 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹43.23 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જેમાં મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 1.34% વધારો થયો હતો. ઇક્વિટી સ્કીમથી વિપરીત, SBI ગોલ્ડ ફંડ એક ઘરેલું ફંડ-ઓફ-ફંડ વ્યૂહરચના છે જેનો ઉદ્દેશ તેની અંતર્ગત SBI ગોલ્ડ એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ સ્કીમ સાથે નજીકથી સુસંગત રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો છે.

પેજ પર ઐતિહાસિક રિટર્ન એક વર્ષ માટે 21.29 %, 31.38 % છે ત્રણ વર્ષ માટે સીએજીઆર અને પાંચ વર્ષમાં 23.15% સીએજીઆર. પ્રાથમિક સ્નેપશોટે ₹17,423 કરોડનું ફંડ સાઇઝ, 0.25% નો ખર્ચ રેશિયો, ₹500 ની ન્યૂનતમ SIP અને ₹5,000 નું ન્યૂનતમ એકસામટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રદર્શિત કર્યું હતું.

SBI ગોલ્ડ ETF દ્વારા પોર્ટફોલિયો ફાળવણી 100.16% પર કરવામાં આવી હતી. TREPS એ વધુ 0.29% નું યોગદાન આપ્યું હતું, જ્યારે ચોખ્ખી વર્તમાન સંપત્તિ અને અન્યને -0.45% બતાવવામાં આવ્યા હતા. આ ત્રણ આંકડાઓ 100.00 % સાથે મેળ ખાય છે. ઇટીએફનું વજન 100% થી વધુ છે તેથી તેનો અર્થ એ નથી કે સ્કીમમાં શાબ્દિક રીતે સોનામાં રોકાણ કરેલી તેની ચોખ્ખી સંપત્તિના 100% કરતાં વધુ છે. જ્યારે ઇટીએફ હોલ્ડિંગ નકારાત્મક નેટ-કરન્ટ-એસેટ ઘટક દ્વારા ઓફસેટ થાય ત્યારે તે એકાઉન્ટિંગ પ્રેઝન્ટેશનને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

પેજમાં 27.14 નું આલ્ફા, 5.46 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન, 0.02 નું બીટા અને 1.43 નો શાર્પ રેશિયો પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો છે. સ્કીમના એક્ઝિટ-લોડ ડિસ્ક્લોઝરમાં 15 દિવસની અંદર બહાર નીકળવા માટે 1 % અને ત્યારબાદ શૂન્ય જણાવવામાં આવ્યું છે.

કારણ કે આ સ્કીમ મુખ્યત્વે અંતર્ગત ઇટીએફ દ્વારા સોનાને ટ્રેક કરે છે, તેનું પોર્ટફોલિયો માળખું આ એનએવી શ્રેણીના બાકીના ઇક્વિટી ફંડ્સથી મૂળભૂત રીતે અલગ છે. તેથી ઇક્વિટી-સ્ટોક કન્સન્ટ્રેશન પગલાં આ સ્કીમ સાથે સંબંધિત નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.