SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 30 ઓક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹42.50 પર; SBI ગોલ્ડ ETF મુખ્ય પોર્ટફોલિયો એક્સપોઝર છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 30 ઓક્ટોબર, 2026 મૂલ્યાંકન તારીખ માટે ₹42.50 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે.
• લેટેસ્ટ 5paisa સપોર્ટિંગ સ્નૅપશૉટમાં અનુક્રમે 15.78%, 30.40% અને 22.72% નું એક, ત્રણ અને પાંચ વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
• ફંડનું કદ ₹17,423 કરોડ હતું અને 5paisa ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.25% હતો.
• SBI ગોલ્ડ ETFનું પ્રતિનિધિત્વ 100.16% છે, ટીઆરઇપીએસ 0.29% અને નેટ કરન્ટ એસેટ્સ અને અન્ય -0.45%, ત્રણ આંકડા 100% સુધી મેળ ખાય છે.

SBI ગોલ્ડ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 30 ઑક્ટોબર 2026 મૂલ્યાંકન તારીખ માટે ₹42.50 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે. ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડથી વિપરીત, આ યોજનાનું માળખું સ્થાનિક ફંડ ઓફ ફંડ્સ તરીકે છે, જેનો ઉદ્દેશ SBI ગોલ્ડ ઇટીએફ સાથે નજીકથી સુસંગત વળતર પૂરું પાડવાનો છે. તેથી તેના પરફોર્મન્સનું મૂલ્યાંકન ઇક્વિટી-સ્ટૉક મૂવમેન્ટને બદલે ઘરેલું સોનાની કિંમતોના સંદર્ભમાં કરવું જોઈએ.

લેટેસ્ટ સહાયક 5paisa સ્નૅપશૉટમાં 15.78% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 30.40% નું ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન અને 22.72% નું પાંચ વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ફંડનું કદ ₹17,423 કરોડ હતું અને 5paisa દ્વારા પ્રદર્શિત ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.25% હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹500 હતી અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

પોર્ટફોલિયો એકાઉન્ટિંગને આ સ્કીમ માટે ખાસ કાળજીની જરૂર છે. પ્રદર્શિત પોર્ટફોલિયોમાં SBI ગોલ્ડ ઇટીએફનો હિસ્સો 100.16 ટકા છે, જ્યારે ટીઆરઇપીએસ 0.29% અને ચોખ્ખી વર્તમાન સંપત્તિ અને અન્યનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે -0.45%. આ ત્રણ ઘટકો 100.00 % સાથે સુમેળ કરે છે. 100% થી વધુની ઇટીએફ ટકાવારીનો અર્થ એ નથી કે ફંડ શાબ્દિક રીતે સોનામાં તેની ચોખ્ખી સંપત્તિના 100% કરતાં વધુ માલિકી ધરાવે છે. તે ઇટીએફ પોઝિશન અને અન્ય હકારાત્મક અને નકારાત્મક પોર્ટફોલિયો બેલેન્સ વચ્ચેના ક્રિયાપ્રતિક્રિયાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

ટીઆરઇપી એ ટૂંકા ગાળાની તરલતા અથવા મની-માર્કેટ સ્થિતિ પણ છે અને તેને ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ તરીકે વર્ણવવું જોઈએ નહીં. ગોલ્ડ-ઓરિએન્ટેડ સ્કીમ માટે ઐતિહાસિક રિટર્ન ઇક્વિટી-ફંડ રિટર્નથી ભૌતિક રીતે અલગ હોઈ શકે છે કારણ કે પ્રાથમિક ડ્રાઇવર સોનાની ઘરેલું કિંમત અને અંતર્નિહિત ETF માળખું છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.