SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹206.38 પર; 13.18% પર ટીઆરઇપીએસ ફાળવણી

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹206.38 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે 0.71% ના દૈનિક વધારાને દર્શાવે છે.
• તેનું ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 2.95 % હતું, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 11.51 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 12.28 % હતું.
• આ સ્કીમ હેઠળ ₹41,059 કરોડ રૂપિયાની એસેટ્સ અને 0.81%નો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો છે.
• ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો જાહેર પોર્ટફોલિયોમાં 13.18% હતો, જ્યારે એથર એનર્જી 3.51% સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એ 5 નવેમ્બર 2026 માટે ₹206.38 ના NAV નો અહેવાલ આપ્યો છે. પ્રાથમિક 5paisa સ્કીમ કાર્ડમાં પાછલા મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.71% વધારો પ્રદર્શિત થયો છે.

આ સ્કીમ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટીના એક્સપોઝરને જાળવી રાખે છે. નાની સૂચિબદ્ધ કંપનીઓ પાસે મોટા વ્યવસાયોમાંથી વિવિધ તરલતા પરિસ્થિતિઓ, નાણાકીય પ્રોફાઇલો અને કિંમતની હિલચાલ હોઈ શકે છે, જે વ્યક્તિગત કંપનીના વિકાસને પોર્ટફોલિયો મૂલ્યાંકન સાથે સંબંધિત બનાવે છે.

તાજેતરના ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સના આંકડાઓમાં 2.95% નું એક વર્ષનું રિટર્ન, 11.51% નું ત્રણ વર્ષનું CAGR અને 12.28% નું પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે.

0.81% ના સીધા વિકાસ ખર્ચના રેશિયો સાથે AUM ₹41,059 કરોડ નોંધવામાં આવ્યું હતું. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ અનુક્રમે ₹500 અને ₹5,000 હતી.

TREPS એ 13.18% ના દરે સૌથી મોટી જાહેર કરેલી ફાળવણીનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. આ સ્થિતિ મની-માર્કેટ અથવા લિક્વિડિટી ઘટકથી સંબંધિત છે અને તેને સ્ટૉક હોલ્ડિંગ તરીકે વર્ગીકૃત કરવું જોઈએ નહીં.

લિસ્ટેડ ઇક્વિટીમાં એથર એનર્જીનો હિસ્સો 3.51% હતો, નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલનો હિસ્સો 3.28% હતો, સિટી યુનિયન બેન્ક 2.89% અને સુંદરમ ફાસ્ટનર્સનો હિસ્સો 2.77% હતો.

ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી પ્રદર્શિત પોઝિશન્સ, પોર્ટફોલિયોના 25.63% હિસ્સો ધરાવે છે. એકાગ્રતાની ગણતરીમાં એક તરલતા સંબંધિત સ્થિતિ અને ચાર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સનો સમાવેશ થાય છે, તેથી તેને ઇક્વિટી-માત્ર સાંદ્રતા તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં.

રિસ્ક સ્નૅપશૉટ 0.95 પર બીટા, 5.10 પર સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.40 પર શાર્પ રેશિયો પ્રદર્શિત કરે છે.

માર્કેટની હલનચલન, પોર્ટફોલિયો કૅશ એક્સપોઝર અને અન્ડરલાઇંગ સિક્યોરિટીઝના મૂલ્યાંકનમાં ફેરફારો સ્કીમની દૈનિક એનએવીમાં ફાળો આપે છે.

₹206.38 NAV 5 નવેમ્બર 2026 માટે વેરિફાઇ કરવામાં આવ્યું હતું. અન્ય ફંડના આંકડાઓ લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ ડિસ્ક્લોઝરને દર્શાવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.