SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹203.90 સુધી ઘટી જાય છે; 10.95% પર ટીઆરઇપીએસની ફાળવણી

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 8 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹203.90 નો એનએવી રેકોર્ડ થયો હતો, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 2.01% ઘટ્યો હતો.
• એક વર્ષનું રિટર્ન 4.10 % હતું, જેમાં ત્રણ અને પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન 10.32 % અને 12.25 % હતા.
• ટીઆરઇપીએસ 10.95%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે એથર એનર્જી 4.71%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.
• 0.8% ના ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો સાથે લેટેસ્ટ પ્રદર્શિત ફંડ સાઇઝ ₹42,631 કરોડ હતી.

લેટેસ્ટ SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં નોંધપાત્ર લિક્વિડિટી એન્ટ્રી દર્શાવવામાં આવી છે. ટીઆરઇપીનો હિસ્સો 10.95 % છે, જે પેજ પર દર્શાવેલ દરેક લિસ્ટેડ ઇક્વિટી પોઝિશનથી વધુ છે. તે ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે અને તેને સ્ટૉક હોલ્ડિંગ્સથી અલગ કરવું આવશ્યક છે.

8 ઑક્ટોબર 2026 ના મૂલ્યાંકન દિવસ માટે, યોજનાના પ્રાથમિક એનએવી કાર્ડમાં ₹203.90 રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે. પ્રદર્શિત એક દિવસીય ચળવળ -2.01 % હતી. આ વિનંતી કરેલી તારીખ માટે ડાયરેક્ટ ગ્રોથ યુનિટ વેલ્યૂની ચકાસણી કરવામાં આવે છે, ટકાવારીમાં ફેરફારથી સૂચિત વેલ્યૂને બદલે.

એથર એનર્જી 4.71%ના દૃશ્યમાન પોર્ટફોલિયોમાં સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી. નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલના 3.32% બાદ, સિટી યુનિયન બેંક અને સુંદરમ ફાસ્ટનર્સ સાથે દરેક 2.82% પર. આ ચાર ઇક્વિટી કુલ 13.67% રજૂ કરે છે.

ટીઆરઇપી સહિત, પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ 24.62% સુધી ઉમેરવામાં આવી છે. આ ગણતરી લિક્વિડિટી અને ઇક્વિટી એક્સપોઝરના મિશ્રણમાં એકાગ્રતાનું વર્ણન કરે છે. તેનો અર્થ એ નથી કે પાંચ શેરો તે પ્રમાણ માટે જવાબદાર છે, ન તો તે યોજનાની સંપૂર્ણ એસેટ ફાળવણી સ્થાપિત કરે છે.

8 ઑક્ટોબરના પરફોર્મન્સ સેક્શનમાં એક વર્ષનું રિટર્ન 4.10% હતું. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 10.32 % હતું, અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક પ્રદર્શન 12.25 % હતું. પાંચ વર્ષની સંખ્યા ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 1.93 ટકા સુધી વધી ગઈ છે. હકારાત્મક ઐતિહાસિક સમયગાળાના રિટર્ન વ્યક્તિગત મૂલ્યાંકન દિવસ પર ઘટાડા સાથે સહઅસ્તિત્વમાં રહી શકે છે.

લેટેસ્ટ ફંડ-સાઇઝ ડિસ્પ્લે ₹42,631 કરોડ દર્શાવે છે. ₹500 ની ન્યૂનતમ SIP અને ₹5,000 ની ન્યૂનતમ એકસામટી રકમ સાથે ડાયરેક્ટ ગ્રોથ ખર્ચ 0.8% પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યા હતા. આ નવીનતમ પ્રદર્શિત શરતો છે; તેઓ સ્વતંત્ર રીતે ટ્રાન્ઝૅક્શનની ઉપલબ્ધતા અથવા સ્વીકૃતિની શરતો સ્થાપિત કરતા નથી.

SBI સ્મોલ કેપના ઉદ્દેશ્યમાં સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી શેરોના વિવિધ બાસ્કેટ દ્વારા લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ સામેલ છે. લિક્વિડિટીની સ્થિતિ વ્યાપક પોર્ટફોલિયોનો ભાગ છે, પરંતુ તેનું વજન માત્ર મેનેજરના કારણોને જાહેર કરતું નથી અથવા દિવસના એનએવી મૂવમેન્ટને સમજાતું નથી.