SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹215.39; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 14.76% છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.08% થી ₹215.39 સુધી ઘટી ગઈ છે.
• એક વર્ષનું રિટર્ન 8.40 % હતું, જેમાં ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર અનુક્રમે 11.84 % અને 14.76 % હતા.
• ફંડનું કદ આશરે ₹39,955 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.78% હતો.
• ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો 10.95% હતો, અને પાંચ સૌથી મોટી જાહેર પોર્ટફોલિયો એન્ટ્રીઓ એકસાથે 24.62% રજૂ કરી હતી.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 10 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹215.39 પર 0.08% ની નીચી સપાટીએ પહોંચી હતી. તાજેતરના એક વર્ષના સમયગાળામાં, ફંડે 8.40% રિટર્ન રેકોર્ડ કર્યું છે. તેનું વાર્ષિક પરફોર્મન્સ ત્રણ વર્ષમાં 11.84 % અને પાંચ વર્ષમાં 14.76 % સુધી વધ્યું છે.

પાંચ વર્ષના સીએજીઆર ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 2.92 ટકા અને એક વર્ષના વળતર કરતાં 6.36 ટકા વધુ હતું. આ રિટર્ન વિન્ડોઝ ઓવરલેપ થાય છે પરંતુ વિવિધ એનએવી સ્તરોથી શરૂ થાય છે, જે એકસમાન રિટર્ન પાથના પુરાવાઓને બદલે તેમની વચ્ચેના અંતરને ઐતિહાસિક તુલના બનાવે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો આશરે ₹39,955 કરોડ હતી. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.78 % હતો. ન્યૂનતમ SIP માટે ₹500 ની જરૂર હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

TREPS એ 10.95% ના દરે સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, પરંતુ તેને યોજનાના સૂચિબદ્ધ ઇક્વિટી એક્સપોઝરથી અલગ કરવું જોઈએ. એથર એનર્જી 4.71% માં સૌથી મોટી જાહેર કરેલ સ્ટૉક પોઝિશન હતી. નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલનો હિસ્સો 3.32% હતો, સિટી યુનિયન બેંક અને સુંદરમ ફાસ્ટનર્સમાં દરેક 2.82% હતો. TREPS સહિત, આ પાંચ એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 24.62% રજૂ કરે છે.

લેટેસ્ટ ઐતિહાસિક રિસ્ક ડેટામાં 5.02 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.95 નું બીટા દર્શાવવામાં આવ્યું છે. આલ્ફા 7.31 હતો, શાર્પ રેશિયો 0.50 હતો. એક્ઝિટ-લોડ જોગવાઈમાં 1% ચાર્જ સૂચિબદ્ધ છે જ્યાં એકમો ફાળવણીના એક વર્ષની અંદર રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ તે સમયગાળા પછી શૂન્ય એક્ઝિટ લોડ આપવામાં આવે છે.