SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹215.67 સુધી વધે છે; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 14.78% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.13% થી ₹215.67 સુધી વધી ગઈ છે.
• આ યોજનામાં 8.39 % એક વર્ષનું વળતર, 11.63 % ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર અને 14.78 % પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે.
• ફંડનું કદ આશરે ₹42,631 કરોડ હતું, જેમાં 0.78% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• TREPS 10.95% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે એથર એનર્જી 4.71% ની સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 11 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ એનએવી 0.13% વધીને ₹215.67 થયો. લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 8.39 % હતું. ત્રણ વર્ષના સમયગાળામાં, વાર્ષિક પરફોર્મન્સ 11.63 % સુધી પહોંચી ગયું છે, જે તેને ટૂંકા ટ્રેલિંગ રિટર્નથી 3.24 ટકા પૉઇન્ટ વધારે રાખે છે.

પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર ફરીથી 14.78 % પર વધુ હતું. જે ત્રણ વર્ષના આંકડાથી 3.15 ટકા પોઈન્ટ અને એક વર્ષનું રિટર્ન 6.39 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગયું છે. તુલના વિવિધ પ્રારંભિક એનએવી સુધી ફેલાય છે, તેથી દરેક સંખ્યા ફંડ દ્વારા વિતરિત સતત વાર્ષિક રિટર્નને બદલે એક અલગ ઐતિહાસિક રિટર્ન વિન્ડો દર્શાવે છે.

આ સ્કીમ આશરે ₹42,631 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.78% છે. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹500 હતું, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી.

TREPS એ 10.95% ના દરે સૌથી મોટી જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો ફાળવણીનું ગઠન કર્યું. સ્ટોક્સમાં, એથર એનર્જી 4.71% પર સૌથી મોટી પોઝિશન હતી, ત્યારબાદ નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલ 3.32% પર હતી. સિટી યુનિયન બેંક અને સુંદરમ ફાસ્ટનર્સમાં દરેકનું વજન 2.82 % હતું. TREPS સહિત, આ પાંચ જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ પોર્ટફોલિયોના 24.62% માટે છે. ટીઆરઇપીનો ઉપયોગ સ્કીમના લિસ્ટેડ ઇક્વિટી એક્સપોઝરથી અલગ થવો જોઈએ.

તાજેતરના ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 5.02 પર સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.95 પર બીટા દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. આલ્ફા 7.31 અને શાર્પ રેશિયો 0.50 હતો. ફાળવણીના એક વર્ષની અંદર રિડીમ અથવા સ્વિચ આઉટ કરેલા એકમો માટે એક્ઝિટ લોડ 1% પર સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ શૂન્ય હતું.