SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹206.53 સુધી વધે છે; 13.18% પર ટીઆરઇપીએસની ફાળવણી

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 12 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹206.53 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.96% વધારે છે.
• યોજનાનું ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 5.85 % હતું, ત્રણ વર્ષમાં 10.74 % વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 12.37 % વાર્ષિક હતું.
• તાજેતરના સ્નેપશોટમાં ₹42,631 કરોડની સંપત્તિ, 0.80% નો સીધો ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો અને 13.18% નો ટીઆરઇપીએસ એક્સપોઝર દર્શાવવામાં આવ્યો છે.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 12 ઑક્ટોબર 2026 ના મૂલ્યાંકન દિવસે ₹206.53 ના રોજ સમાપ્ત થયો, જે NAV માં 0.96% વધારો દર્શાવે છે.

આ સ્કીમ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે. આ વ્યવસાયો વિશેષ ઉદ્યોગો અથવા બજારના સેગમેન્ટમાં કામ કરી શકે છે, જે લાર્જ-કેપ ઇક્વિટી ફંડ્સથી અલગ લાક્ષણિકતાઓ સાથે પોર્ટફોલિયોનું ઉત્પાદન કરે છે.

5paisa પર 5.85% નું એક વર્ષનું ઐતિહાસિક રિટર્ન પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યું હતું. ત્રણ વર્ષમાં, 12.37% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં વાર્ષિક રિટર્ન 10.74 % હતું.

તાજેતરના ફંડ-સાઇઝ સ્નૅપશૉટમાં ₹42,631 કરોડ એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.80% હતો. લઘુતમ SIP અને લમ્પસમ રોકાણની રકમ અનુક્રમે ₹500 અને ₹5,000 હતી.

પોર્ટફોલિયોની રચના 13.18% ની પ્રમાણમાં મોટી ટીઆરઇપીએસ ફાળવણી માટે નોંધપાત્ર હતી. TREPS ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ એક્સપોઝરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, સૂચિબદ્ધ ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી.

એથર એનર્જી 3.51% પર સૌથી વધુ લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી. નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલ પછી 3.28%, સિટી યુનિયન બેંક 2.89% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, અને સુંદરમ ફાસ્ટનર્સમાં 2.77% નો હિસ્સો છે.

ટીઆરઇપીએસ સહિત પાંચ સૌથી મોટી પ્રદર્શિત એન્ટ્રીઓ, પોર્ટફોલિયોના 25.63% રજૂ કરે છે. આ આંકડો મની-માર્કેટ ફાળવણીને ચાર લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સ સાથે જોડે છે અને તેનો અર્થ ઇક્વિટી-ઓન્લી કન્સન્ટ્રેશન તરીકે ન કરવો જોઈએ.

પ્રદર્શિત જોખમ પગલાંમાં 8.03 નો આલ્ફા, 0.95 નો બીટા, 5.10 નું સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન અને 0.40 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે.

એક્ઝિટ-લોડ શેડ્યૂલમાં એલોટમેન્ટના એક વર્ષની અંદર રિડમ્પશન અથવા સ્વિચ કરવા માટે 1% ચાર્જ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, ત્યારબાદ તે સમયગાળા પછી શૂન્ય એક્ઝિટ લોડ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.