SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹211.56 સુધી; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 14.16% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.14% વધુ વધીને ₹211.56 થઈ ગઈ છે. અન્ય કેટલીક સ્મોલ-કેપ સ્કીમ્સની તુલનામાં દૈનિક હલનચલન પ્રમાણમાં નાનું હતું.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં 4.82 %, ત્રણ વર્ષમાં 11.33 % વાર્ષિક અને પાંચ વર્ષમાં 14.16 % હતું. પાંચ વર્ષની સંખ્યા એક વર્ષના રિટર્નમાં 9.34 ટકાનો વધારો થયો છે.
• TREPS એ 10.95% ના દરે સૌથી વધુ જાહેર કરેલ પોર્ટફોલિયો ફાળવણીનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. એથર એનર્જી 4.71%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, ત્યારબાદ નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલ.
• આ સ્કીમ આશરે ₹42,631 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.78% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે. ન્યૂનતમ SIP ₹500 હતી અને લમ્પસમ ન્યૂનતમ ₹5,000 હતી.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹211.56 હતો, જેમાં 0.14% નો વધારો થયો હતો. યોજનાનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.33 % હતું. મેનેજમેન્ટ હેઠળની એસેટ્સ આશરે ₹42,631 કરોડ હતી અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.78% હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹500 હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું.

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન 4.82 % પર આવ્યું છે. વાર્ષિક આંકડો ત્રણ વર્ષમાં 11.33 % અને પાંચ વર્ષમાં 14.16 % સુધી વધારવામાં આવ્યો છે. આના કારણે પાંચ વર્ષના સીએજીઆર 9.34 ટકા લેટેસ્ટ એક વર્ષના રિટર્નથી વધુ પોઈન્ટ મૂકવામાં આવ્યા છે. તે ત્રણ વર્ષના પરિણામને 2.83 ટકાવારી પૉઇન્ટ સુધી પણ વટાવી ગયું છે.

પોર્ટફોલિયોના 10.95% માટે ટીઆરઇપીનો હિસ્સો છે અને તે સૌથી મોટી જાહેર એકંદર ફાળવણી રહી છે. લિસ્ટેડ ઇક્વિટીમાં એથર એનર્જી 4.71%ના સૌથી મોટા સ્થાન પર હતી. નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલનો હિસ્સો 3.32% હતો, જ્યારે સિટી યુનિયન બેંક અને સુંદરમ ફાસ્ટનર્સમાં દરેક 2.82% પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ટીઆરઇપીએસ સહિત, પાંચ અગ્રણી જાહેર કરેલ એન્ટ્રીઓ 24.62% છે.

ઐતિહાસિક બીટા 0.95 હતો અને સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન 5.02 હતું. આલ્ફા 7.31 હતો, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.50 પર આવ્યો હતો. આ ભવિષ્યના NAV લેવલ અથવા રિટર્નના સૂચકોના બદલે ઐતિહાસિક આંકડાઓ છે.

પોર્ટફોલિયો મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. એક નોંધપાત્ર સંખ્યાત્મક ફીચર એ અગ્રણી ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સથી સંબંધિત TREPS નું કદ છે: તેનું 10.95% વજન એથર એનર્જીની 4.71% ફાળવણી કરતાં બમણું હતું. બાકીની 75.38% સંપત્તિ તે પાંચ જાહેર કરેલી એન્ટ્રીઓની બહાર હતી.