SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ 1.50% થી ₹214.7325 સુધી; 3-વર્ષનું રિટર્ન 12.02% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 18 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 1.50% વધીને ₹214.7325 થયો.
• લેટેસ્ટ ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 12.02 % છે.
• સંચાલન હેઠળની મિલકતો આશરે ₹42,631 કરોડ હતી.
• TREPS એક નોંધપાત્ર જાહેર ફાળવણી હતી, જેમાં લેટેસ્ટ પોર્ટફોલિયો સ્નૅપશૉટમાં એથર એનર્જી સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ છે.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 18 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹214.7325 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જે અગાઉના મૂલ્યાંકન કરતાં 1.50% વધારે છે. તેનું નવીનતમ ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 12.02 % હતું.

આ સ્કીમ સ્મોલ-કેપ કેટેગરીથી સંબંધિત છે અને તેથી મુખ્યત્વે લાર્જ અને મિડ-કેપ યુનિવર્સની બહારની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. દૈનિક ફેરફારો મોટી કંપનીઓ દ્વારા સંચાલિત પોર્ટફોલિયોમાં કરતાં વધુ સ્પષ્ટ કરી શકાય છે કારણ કે નાના સ્ટૉક્સ વ્યાપક કિંમતના ફેરફારોનો અનુભવ કરી શકે છે.

સંચાલન હેઠળની મિલકતો આશરે ₹42,631 કરોડ હતી. સ્કીમના તાજેતરના ડેટામાં ડાયરેક્ટ પ્લાન બેઝ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.60 % ની નજીક મૂકવામાં આવ્યો છે, જેમાં ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹500 છે. અગાઉના પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝરમાં 10.95% ટીઆરઇપીએસ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, જે તેને સૌથી મોટી એકંદર જાહેર ફાળવણી બનાવે છે, પરંતુ ટીઆરઇપીએસ એ ઇક્વિટી સિક્યોરિટીને બદલે રોકડ-વ્યવસ્થાપન સાધન છે. એથર એનર્જી, 4.71%, તે સ્નેપશોટમાં સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

એકાગ્રતાનું અર્થઘટન કરતી વખતે તે તફાવત મહત્વપૂર્ણ છે. ઇક્વિટી પોઝિશન સાથે ટીઆરઇપીને જોડીને સૌથી મોટી પોર્ટફોલિયો એન્ટ્રીઓને માપવામાં આવશે, જ્યારે ઇક્વિટી-ઓન્લી કૉન્સન્ટ્રેશન માપમાં કૅશ સંબંધિત ફાળવણીનો સમાવેશ થશે નહીં. અન્ય નોંધપાત્ર લિસ્ટેડ પોઝિશન્સમાં નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલ, સિટી યુનિયન બેંક અને સુંદરમ ફાસ્ટનર્સ શામેલ છે.

18 સપ્ટેમ્બરના રોજ 1.50% પગલું એક દિવસના મૂલ્યાંકનમાં ફેરફાર હતો અને તેને વધારવું જોઈએ નહીં. 12.02% ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન અલગ ક્ષિતિજને કવર કરે છે અને તેમાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ માર્કેટ હિસ્ટ્રી શામેલ છે.