SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹208.52 સુધી વધે છે; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 13.60% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 30 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹208.52 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે 0.23% વધી રહ્યું છે.
• એક વર્ષનું રિટર્ન 7.55% હતું, ત્રણ વર્ષનું CAGR 11.28% હતું અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 13.60% હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹42,631 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.78% છે.
• ટીઆરઇપીએસ 10.95%ની સૌથી મોટી જાહેર ફાળવણી હતી, જ્યારે એથર એનર્જી 4.71%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી.

SBI સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 30 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹208.52 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું છે, જે દિવસ દરમિયાન 0.23% વધારે છે. એક સ્મોલ-કેપ ફંડ તરીકે, આ સ્કીમ મુખ્યત્વે બજારના મોટા અને મિડ-કેપ સેગમેન્ટની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. તેથી દૈનિક NAV માં ફેરફારો ઘણા વર્ષોથી કૅપ્ચર કરેલા લાંબા ગાળાના રિટર્ન રેકોર્ડથી અર્થપૂર્ણ રીતે અલગ હોઈ શકે છે. 

એક વર્ષનું રિટર્ન 7.55% હતું. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.28 % માં આવ્યું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 13.60 % પર વધુ હતું. પાંચ વર્ષની સંખ્યા એક વર્ષના રીડિંગને 6.05 ટકા પોઈન્ટથી વધારે છે અને તે ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરથી 2.32 ટકા પોઈન્ટ હતા. દરેક ટ્રેલિંગ રિટર્ન અલગ માર્કેટ સમયગાળાને કવર કરે છે અને તે અનુસાર તેનો અર્થઘટન કરવો જોઈએ.

આ ફંડ આશરે ₹42,631 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેની નવીનતમ પ્રોફાઇલમાં 17 વર્ષનો સંચાલન ઇતિહાસ છે. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.78 % હતો. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹500 હતું, અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી.

ટીઆરઇપીએસનો હિસ્સો જાહેર કરેલા પોર્ટફોલિયોના 10.95% છે, જે તેને સૌથી મોટી એકંદર ફાળવણી બનાવે છે. એથર એનર્જી 4.71%ની સૌથી મોટી લિસ્ટેડ ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી. નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલના 3.32% બાદ, સિટી યુનિયન બેંક અને સુંદરમ ફાસ્ટનર્સ સાથે દરેક 2.82%. ઐતિહાસિક બીટા 0.95 હતો, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.50 હતો. TREPS એ ઇક્વિટી કંપની હોલ્ડિંગને બદલે ટૂંકા ગાળાના મની-માર્કેટ એક્સપોઝર છે.