ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹41.96 સુધી પહોંચે છે; ખર્ચ રેશિયો 0.53% છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹41.96 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં 0.83% ના રોજ દૈનિક વધારો નોંધવામાં આવ્યો છે.
• 9.66% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 12.62% ના પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્નની તુલનામાં સ્કીમનું ઐતિહાસિક એક વર્ષનું રિટર્ન -4.94 % હતું.
• રિપોર્ટ કરેલ ફંડનું કદ ₹13,214 કરોડ હતું, અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.53% હતો.
• સુદર્શન કેમિકલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ 4.54%ની સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી, ત્યારબાદ ઉષા માર્ટિન 4.38% અને કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક 4.30% હતા.

ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એ 5 નવેમ્બર 2026 ના રોજ ₹41.96 ના NAV નો રિપોર્ટ કર્યો હતો, જે અગાઉના મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.83% વધારે છે, 5paisa પ્રાથમિક NAV ડિસ્પ્લે મુજબ.

આ સ્કીમ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરે છે. તેનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ કોઈ ચોક્કસ પરિણામની બાંયધરી આપ્યા વિના, લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.

લેટેસ્ટ પરફોર્મન્સ ડેટામાં -4.94 % નું એક વર્ષનું રિટર્ન દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ત્રણ વર્ષમાં, ફંડમાં 9.66 % નું વાર્ષિક રિટર્ન રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જ્યારે તેના પાંચ વર્ષના સીએજીઆર 12.62 % હતું.

નકારાત્મક એક વર્ષનો આંકડો અને સકારાત્મક લાંબા ગાળાના વળતર વિવિધ ઐતિહાસિક માપના વિંડોમાં પ્રદર્શનનું વર્ણન કરે છે. 0.83% દૈનિક હલનચલન એક અલગ મૂલ્યાંકન સમયગાળો દર્શાવે છે.

મેનેજમેન્ટ હેઠળની મિલકતો ₹13,214 કરોડ નોંધવામાં આવી હતી, જેનો પ્રત્યક્ષ વૃદ્ધિ ખર્ચના ગુણોત્તર 0.53% હતો. લઘુતમ SIP અને લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રકમ અનુક્રમે ₹100 અને ₹5,000 હતી.

પોર્ટફોલિયોની સૌથી મોટી જાહેર પોઝિશન્સમાં સુદર્શન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.54%, ઉષા માર્ટિન 4.38% અને કિર્લોસ્કર ન્યૂમેટિક 4.30% હતા.

ટેગા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અન્ય 4.15 % નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, ત્યારબાદ IDFC First બેંક 3.68 % પર છે.

એકસાથે, પાંચ કંપનીઓ તેમના પ્રદર્શિત ફાળવણીના વજનના આધારે પોર્ટફોલિયોના 21.05% હિસ્સો ધરાવે છે.

હોલ્ડિંગ્સ ઔદ્યોગિક, એન્જિનિયરિંગ, સામગ્રી સંબંધિત અને ફાઇનાન્શિયલ પ્રવૃત્તિઓમાં કાર્યરત વ્યવસાયોના એક્સપોઝરને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

સ્કીમ પેજ પર જોખમના આંકડાઓ 0.86 પર બીટા, 5.75 પર સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન અને 0.41 નો શાર્પ રેશિયો પ્રદર્શિત કરે છે.

સ્મોલ-કેપ પોર્ટફોલિયો લિક્વિડિટી અને કંપનીના મૂલ્યાંકનમાં ફેરફારોનો અનુભવ કરી શકે છે જે મોટા લિસ્ટેડ બિઝનેસથી અલગ હોય છે. આવા વિકાસ પોર્ટફોલિયો વજન મુજબ ફંડની એકંદર એનએવીને અસર કરે છે.

₹41.96 એનએવી 5 નવેમ્બર 2026 સુધી લાગુ પડે છે, જ્યારે સહાયક ફાઇનાન્શિયલ અને પોર્ટફોલિયો ડિસ્ક્લોઝરની વિવિધ અસરકારક તારીખો હોઈ શકે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.