ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹45.39; 15.19% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆર

મુખ્ય ટેકઅવે:

• ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 7 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹45.39 નું એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું છે, જે 0.15% ઘટાડે છે.
• 11.97% અને 15.19% ના ત્રણ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં એક વર્ષનું રિટર્ન 1.62% હતું.
• તાજેતરના સ્નૅપશૉટમાં ₹13,094 કરોડની સંપત્તિ અને 0.51% એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સુદર્શન કેમિકલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી પોઝિશન 4.83% પર હતી.

Tata સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ વેરિફાઇ કરેલ NAV 7 ઑક્ટોબર 2026 માટે ₹45.39 હતો. પ્રાથમિક કાર્ડમાં 0.15% દૈનિક ઘટાડો નોંધાયો છે. મૂવમેન્ટ પ્રતિ યુનિટ પોર્ટફોલિયો મૂલ્યમાં ફેરફાર રેકોર્ડ કરે છે અને હોલ્ડિંગ ડિસ્પ્લેમાં દરેક કંપનીના દૈનિક રિટર્ન તરીકે અર્થઘટન કરવું જોઈએ નહીં. NAV, રિટર્ન અને પરફોર્મન્સ 

સુદર્શન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની આગેવાનીમાં ઇક્વિટી 4.83% પર જાહેર કરવામાં આવી. કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિકનું એકાઉન્ટ 4.58%, ઉષા માર્ટિનનું 4.42%, IDFC ફર્સ્ટ બેંકનું 3.92% અને ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું 3.42% છે. સાથે મળીને, પાંચ સ્થાનો પોર્ટફોલિયોના 21.17% રજૂ કરે છે. NAV, રિટર્ન અને પરફોર્મન્સ

ત્રણ સૌથી મોટી નામાંકિત પદો કુલ 13.83% હતા, જે આ ગ્રુપની બાકીની બે એન્ટ્રીઓમાં 7.34% બાકી છે. તે ગણતરીઓ સંપૂર્ણ ક્ષેત્રના મિશ્રણને જાહેર કર્યા વિના પ્રદર્શિત એકાગ્રતાનું વર્ણન કરે છે. માત્ર કંપનીની ઓળખ અન્ય કંપની-સાઇઝ સેગમેન્ટમાં ચોક્કસ સ્મોલ-કેપ ફાળવણી અથવા પોર્ટફોલિયોના એક્સપોઝરને સ્થાપિત કરતી નથી.

ઐતિહાસિક રિટર્ન એક વર્ષમાં 1.62 % હતા, ત્રણ વર્ષમાં 11.97 % વાર્ષિક હતા અને પાંચ વર્ષમાં 15.19 % વાર્ષિક હતા. પાંચ વર્ષની સીએજીઆર ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરને 3.22 ટકા પોઈન્ટને વટાવી ગયું છે. આ તફાવત અલગ ટ્રેલિંગ વિન્ડોથી ઉદ્ભવે છે અને ચોક્કસ મધ્યવર્તી સમયગાળા દરમિયાન કમાયેલ વાર્ષિક રિટર્ન તરીકે ગણવામાં આવશે નહીં.

તાજેતરના ઓપરેટિંગ સ્નેપશોટે ₹13,094 કરોડની સંપત્તિ અને 0.51% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો દર્શાવ્યો છે. ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ ₹100 અને ₹5,000 હતી. જાહેર કરેલ એક્ઝિટ-લોડની જોગવાઈ 30 દિવસની અંદર રિડમ્પશન અથવા સ્વિચ કરવા માટે 0.50% હતી, તે સમયગાળા પછી શૂન્ય સાથે. એક્ઝિટ-લોડની સ્થિતિ રિકરિંગ પોર્ટફોલિયો ખર્ચથી અલગ છે.

સ્મોલ-કેપ કેટેગરી પોર્ટફોલિયોના મુખ્ય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોકસને ઓળખે છે. પાંચ નામાંકિત કંપનીઓ રિસ્ક અથવા દૈનિક કામગીરીની સંપૂર્ણ સમજૂતીને બદલે આંશિક દૃશ્ય પ્રદાન કરે છે. દરેક ક્ષેત્ર માટે સામાન્ય ચોક્કસ તારીખ ધાર્યા વિના, હોલ્ડિંગ્સ અને ઑપરેટિંગ માહિતી ઉપલબ્ધ સ્નૅપશૉટ તરીકે શામેલ છે. એનએવી ઘટાડાને કોઈ સિક્યોરિટી-સ્તરનું સ્પષ્ટીકરણ સોંપવામાં આવ્યું નથી કારણ કે જરૂરી સમકાલીન યોગદાનના પુરાવા સ્થાપિત કરવામાં આવ્યા નથી.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.