ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ 0.11% વધારેથી ₹45.30 સુધી પહોંચ્યું; પાંચ વર્ષનું રિટર્ન 4.11 પૉઇન્ટ સુધી ત્રણ વર્ષથી વધુ

મુખ્ય ટેકઅવે

• ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 8 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.11% વધારો થયો અને ₹45.30 ના NAV પર બંધ થયો.
• પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 16.01 % હતું, જે 4.11 ટકાવારી પોઇન્ટ દ્વારા 11.90% ના ત્રણ વર્ષના આંકડાથી વધુ હતું.
• કિર્લોસ્કર ન્યૂમેટિક, ઉષા માર્ટિન, ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને IDFC ફર્સ્ટ બેંક મળીને સૌથી મોટી ફાળવણીમાં લિસ્ટેડ 17.53% ઇક્વિટી પોઝિશનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
• ન્યૂનતમ એકસામટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું, અથવા ₹100 SIP ની ન્યૂનતમ 50 ગણી હતી, જ્યારે ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.51% હતો.

ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV માં 0.11% વધારા પછી 8 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹45.30 પર બંધ થયું. તેના એક વર્ષના રિટર્નમાં તુલનાત્મક રીતે 0.40 % નો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે લાંબા વાર્ષિક સમયગાળા ડબલ અંકોમાં હતા. 

ત્રણ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 11.90 % પર આવ્યું. પાંચ વર્ષમાં, આ આંકડો 16.01 % હતો, જે લાંબા સમયગાળાની તરફેણમાં 4.11 ટકા પોઈન્ટનો તફાવત દર્શાવે છે. પાંચ વર્ષનું રિટર્ન એક વર્ષના વાંચનથી ઉપર 15.61 ટકાવારી પૉઇન્ટ પણ હતું, જે આ અપડેટની સ્પષ્ટ સંખ્યાત્મક વિશેષતાઓમાંથી એક ટૂંકા અને લાંબા ઐતિહાસિક વિન્ડો વચ્ચે વિપરીત બનાવે છે.

જાહેર કરેલી ફાળવણીના 6.71% માટે ચોખ્ખી વર્તમાન સંપત્તિઓ અને અન્ય વસ્તુઓ જવાબદાર છે. સૌથી મોટી ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ્સમાં કિર્લોસ્કર ન્યૂમેટિકનું વજન 4.90%, ઉષા માર્ટિન 4.54%, ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.10% અને IDFC ફર્સ્ટ બેંક 3.99% હતું. આ ચાર શેરોમાં કુલ 17.53%. ચોખ્ખી વર્તમાન અસ્કયામતો અને અન્ય વસ્તુઓ સહિતની પાંચ લિસ્ટેડ એન્ટ્રીઓ 24.24% થઈ.

ફંડનું કદ ₹12,696 કરોડ હતું અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.51% હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹100 હતી, જ્યારે લમ્પસમ રોકાણની જરૂર ઓછામાં ઓછી ₹5,000 હતી. તે બે ન્યૂનતમ વચ્ચે 50-થી-એક તફાવત એ ફંડ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે વધુ છે જ્યાં બંને પ્રવેશની રકમ સમાન છે. એક્ઝિટ લોડ 30 દિવસ અથવા તેના પહેલાં રિડમ્પશન માટે 0.5 % હતો અને ત્યારબાદ શૂન્ય હતો.

પ્રદર્શિત જોખમના આંકડાઓ -2.32 નું આલ્ફા, 0.87 નું બીટા અને 5.75 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન હતું. શાર્પ રેશિયો 0.41 હતો. 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ, દૈનિક NAV નું પગલું નાનું અને સકારાત્મક હતું, જ્યારે એક વર્ષ, ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના રિટર્ન પીરિયડમાં મોટા તફાવતો જોવા મળ્યા હતા.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માર્કેટ રિસ્કને આધિન છે; સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યૂમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.