ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 9 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹43.95; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 14.34% પર

મુખ્ય ટેકઅવે:

• ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથમાં 9 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹43.95 નો એનએવી રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો છે, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.21% ઘટ્યો છે.
• ઐતિહાસિક વળતર એક વર્ષમાં -1.38 %, ત્રણ વર્ષમાં વાર્ષિક 11.25 % અને પાંચ વર્ષમાં વાર્ષિક 14.34 % હતું.
• લેટેસ્ટ ફંડ-સાઇઝ ડિસ્પ્લેમાં ₹13,094 કરોડ અને 0.51% નો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો જોવા મળ્યો છે, જેમાં સુદર્શન કેમિકલ ઉદ્યોગો જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગ્સના 4.54% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથએ 9 ઑક્ટોબર 2026 ના રોજ ₹43.95 નું એનએવી રેકોર્ડ કર્યું, જે મૂલ્યાંકન દિવસ દરમિયાન 0.21% સ્લિપ થઈ રહ્યું છે. 

આ ઘટાડો તુલનાત્મક રીતે સામાન્ય હતો, પરંતુ તે અન્ય કોઈપણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એનએવી ચળવળ જેવી સમાન મૂલ્યાંકન પદ્ધતિને અનુસરે છે: ખર્ચ અને જવાબદારીઓ માટે એકાઉન્ટિંગ પછી અન્ડરલાઇંગ પોર્ટફોલિયોના મૂલ્યમાં સંયુક્ત ફેરફાર.

ફંડ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝ ધરાવે છે, એક સેગમેન્ટ જ્યાં શેરની કિંમતો નોંધપાત્ર વધઘટનો અનુભવ કરી શકે છે.

તેનું એક વર્ષનું ટ્રેલિંગ રિટર્ન -1.38 % હતું. ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.25 % હતું, જ્યારે પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 14.34 % સુધી પહોંચી ગયું છે.

ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના આંકડા વચ્ચેનો તફાવત 3.09 ટકા પૉઇન્ટ હતો, જો કે બંનેને વિવિધ ઐતિહાસિક સમયગાળામાં માપવામાં આવ્યા હતા.

તાજેતરના ફંડ-સાઇઝ ડિસ્પ્લેમાં ₹13,094 કરોડની સંપત્તિ દર્શાવવામાં આવી છે. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો અનુક્રમે ₹100 અને ₹5,000 ની ન્યૂનતમ SIP અને લમ્પસમ રકમ સાથે 0.51% હતો.

સુદર્શન કેમિકલ ઉદ્યોગોએ સૌથી વધુ જાહેર કરેલ હોલ્ડિંગનું પ્રતિનિધિત્વ 4.54% કર્યું છે. ઉષા માર્ટિન 4.38%, કિર્લોસ્કર ન્યૂમેટિક 4.30%, ટેગા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.15% અને IDFC ફર્સ્ટ બેંક 3.68% હતા.

આ પાંચ હોલ્ડિંગ્સ સાથે મળીને પોર્ટફોલિયોના 21.05% રજૂ કરે છે.

પ્રદર્શિત રિસ્ક મેટ્રિક્સમાં 0.86 નું બીટા અને 0.41 નો શાર્પ રેશિયો શામેલ છે. પછી કોઈ એક્ઝિટ લોડ વગર, રિડમ્પશન અથવા સ્વિચ ઑન અથવા 30 દિવસ પહેલાં એક્ઝિટ-લોડ ડિસ્ક્લોઝર માટે 0.50% નિર્દિષ્ટ કરેલ છે.

સિંગલ-ડે ડિક્લાઇન લાંબા ગાળાના રિટર્ન રેકોર્ડ અને ફંડની વ્યાપક પોર્ટફોલિયો રચનાથી અલગથી વાંચવી જોઈએ.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.