ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹45.3301 સુધી ઍડવાન્સ

મુખ્ય ટેકઅવે

• ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹45.3301 ના NAV પર 0.07% વધ્યો છે.
• તાજેતરના ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર લગભગ 11.92 % હતું, જેમાં તાજેતરના પાંચ વર્ષના વાર્ષિક રિટર્ન 16.01 % હતું.
• આ સ્કીમ આશરે ₹12,696 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેમાં 0.51% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચનો રેશિયો છે.
• કિર્લોસ્કર ન્યૂમેટિક, ઉષા માર્ટિન, ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, IDFC ફર્સ્ટ બેંક અને સુદર્શન કેમિકલ એકસાથે પોર્ટફોલિયોમાં 21.51% રજૂ કરે છે.

ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 9 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹45.3301 ના એનએવી પર પહોંચી ગયા છે, જે લેટેસ્ટ મૂલ્યાંકન દિવસ કરતાં 0.07 % વધારે છે. તેનું ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર આશરે 11.92 % હતું. તાજેતરના ડેટામાં એક વર્ષનું રિટર્ન 0.40% અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર પર 16.01% પર મૂકવામાં આવ્યું છે, જે તે ટ્રેલિંગ સમયગાળામાંથી સૌથી ઓછા અને લાંબા વચ્ચે વિશાળ અલગતા બનાવે છે. 

પાંચ વર્ષનો વાર્ષિક આંકડો તાજેતરના એક વર્ષના વળતરથી 15 ટકાથી વધુ હતો. આ તુલના ખૂબ જ અલગ શરૂઆતની તારીખો અને બજારની સ્થિતિઓને કૅપ્ચર કરે છે, ખાસ કરીને સ્મોલ-કેપ પોર્ટફોલિયો માટે સંબંધિત છે જ્યાં ટૂંકા ગાળાના રિટર્ન ભૌતિક રીતે બદલી શકે છે.

ફંડ લગભગ ₹12,696 કરોડનું સંચાલન કરે છે. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.51 % હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹100 હતી અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું. 30 દિવસની અંદર લાગુ રિડમ્પશન પર રિપોર્ટ કરેલ એક્ઝિટ લોડ 0.5% હતો.

કિર્લોસ્કર ન્યૂમેટિક સૌથી મોટો જાહેર કરેલ સ્ટૉક 4.90% હતો, ત્યારબાદ ઉષા માર્ટિન 4.54%, ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.10%, IDFC ફર્સ્ટ બેંક 3.99% અને સુદર્શન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.98% હતા. એકસાથે, તે પાંચ સ્થાનો 21.51% અસ્કયામતોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

લેટેસ્ટ એસેટ-એલોકેશન સ્નૅપશૉટમાં લગભગ 93.08% ઇક્વિટી અને રોકડ સંબંધિત એક્સપોઝર 6.84% દેખાડ્યો છે, જેમાં અન્યત્ર ખૂબ નાની અવશિષ્ટ ફાળવણી છે. આ પોર્ટફોલિયોને તેના નાના-કેપ વર્ગીકરણ સાથે સુસંગત મુખ્ય ઇક્વિટી સ્વરૂપ આપે છે.

સ્મોલ-કેપ સ્કીમ્સ મુખ્યત્વે લાર્જ અને મિડ-કેપ યુનિવર્સની બહારની કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેથી તેમની વ્યક્તિગત હોલ્ડિંગ્સ મોટી કંપનીના પોર્ટફોલિયો કરતાં લિક્વિડિટી, કમાણીના વિકાસ અને વ્યાપક બજારની સ્થિતિઓને અલગ રીતે પ્રતિસાદ આપી શકે છે. એક દિવસ માટે NAV મૂવમેન્ટ લાંબા રિટર્ન સીરીઝમાં માત્ર એક જ પૉઇન્ટ રહે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.