ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹44.0689 સુધી ઘટે છે; 3-વર્ષનું સીએજીઆર 11.40% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 2.51% ઘટીને ₹44.0689 થઈ ગઈ છે.
• ચોક્કસ-તારીખ ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 11.40 % હતું.
• લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ 5paisa સ્નૅપશૉટ આશરે ₹13,094 કરોડ અને ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.51% પર લિસ્ટેડ ફંડ સાઇઝ.
• સુદર્શન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કિર્લોસ્કર ન્યૂમેટિક, ઉષા માર્ટિન, IDFC ફર્સ્ટ બેંક અને ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સંયુક્ત રીતે જાહેર પોર્ટફોલિયોમાં 21.17%નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

Tata સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ 2.51% ઘટ્યા પછી 15 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ ₹44.0689 હતી. તેની ચોક્કસ તારીખ ત્રણ વર્ષની સીએજીઆર 11.40 % હતી. દૈનિક ઘટાડો એક જ મૂલ્યાંકન અંતરાલમાં હલનચલનને દર્શાવે છે, જ્યારે સીએજીઆર ત્રણ વર્ષની ઐતિહાસિક વિંડોમાં વાર્ષિક પરિણામ વ્યક્ત કરે છે. 

લેટેસ્ટ ઉપલબ્ધ 5paisa સપોર્ટિંગ સ્નૅપશૉટ દ્વારા ફંડની સાઇઝ આશરે ₹13,094 કરોડ થઈ ગઈ છે. તેનો ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.51 % હતો. ન્યૂનતમ SIP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹100 હતું, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી. આ સહાયક સ્કીમ મેટ્રિક્સ દૈનિક NAV થી અલગ સમયપત્રક પર રિફ્રેશ થઈ શકે છે.

સુદર્શન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.83% ની સૌથી મોટી જાહેર ઇક્વિટી હોલ્ડિંગ હતી. કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક પછી 4.58%, ઉષા માર્ટિન 4.42%, IDFC ફર્સ્ટ બેંક 3.92% અને ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.42%. પાંચ હોદ્દાઓ એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 21.17% માટે જવાબદાર હતા, બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને અન્ય ઘટકોમાં 78.83% વિતરિત કરવામાં આવ્યું હતું.

ઐતિહાસિક જોખમના આંકડાઓમાં 5.75 નું સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન અને 0.87 નું બીટા શામેલ છે. આલ્ફા -2.32 હતો અને શાર્પ રેશિયો 0.41 હતો. આ પગલાં ઉપલબ્ધ નિરીક્ષણ સમયગાળા દરમિયાન યોજનાની ઐતિહાસિક રિસ્ક-વળતરની લાક્ષણિકતાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે અને તે સ્થાપિત કરતા નથી કે આગામી મૂલ્યાંકન ચક્રમાં તેની એનએવી કેવી રીતે વર્તન કરશે.

એક્ઝિટ-લોડ જોગવાઈમાં, ફાળવણીના 30 દિવસ અથવા તેના પહેલાં પાત્ર રિડમ્પશન, સ્વિચ, SWP અથવા STP માટે 0.50% ચાર્જ, તે સમયગાળા પછી શૂન્ય લોડ સાથે સૂચિબદ્ધ છે. ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ મુખ્યત્વે લાર્જ અને મિડ-કેપ યુનિવર્સની બહારની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે, જે પોર્ટફોલિયોની રચના અને કન્સન્ટ્રેશનના આંકડાઓને તેની ચોક્કસ તારીખની NAV સાથે સંબંધિત સંદર્ભ બનાવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.