ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બરના રોજ 1.35% થી ₹44.88 સુધી પહોંચ્યું; 5-વર્ષનું સીએજીઆર 15.41% પર

મુખ્ય ટેકઅવે

• ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 1.35% થી ₹44.88 સુધી પહોંચ્યું. આ નાના-કેપ સેટમાં એક-દિવસની મોટી NAV વૃદ્ધિમાંથી એક હતી.
• નવીનતમ એક વર્ષનું વળતર -2.07 % પર નકારાત્મક રહ્યું, જ્યારે ત્રણ વર્ષ અને પાંચ વર્ષના સીએજીઆર 12.06 % અને 15.41 % પર હતા. પાંચ વર્ષનો વાર્ષિક આંકડો તાજેતરના એક વર્ષના પરિણામથી 17.48 ટકા પોઇન્ટ હતો.
• સુદર્શન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.83% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી. પાંચ સૌથી મોટી પોઝિશન એકસાથે પોર્ટફોલિયોના 21.17% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જેમાં કોઈ 5% થી વધુ વજન ધરાવતા નથી.
• આ સ્કીમ આશરે ₹13,094 કરોડનું સંચાલન કરે છે અને તેનો સીધો વિકાસ ખર્ચ રેશિયો 0.51% છે. ન્યૂનતમ SIP ₹100 હતી અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ રકમ ₹5,000 હતી.

Tata સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 17 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 1.35% થી ₹44.88 સુધી વધી ગઈ છે. ફંડના ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 12.06 % હતું. તેનું ફંડ સાઇઝ લગભગ ₹13,094 કરોડ હતું, જેમાં ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એક્સપેન્સ રેશિયો 0.51% હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹100 હતી અને ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું. 

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -2.07 % હતું. ત્રણ વર્ષમાં, આ સ્કીમમાં 12.06 % નું વાર્ષિક રિટર્ન મળ્યું છે, ત્યારબાદ 15.41 % નું પાંચ વર્ષનું સીએજીઆર આપવામાં આવ્યું છે. પાંચ વર્ષનો આંકડો એક વર્ષના વળતરથી 17.48 ટકા પોઈન્ટને વટાવી ગયો હતો અને ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરથી 3.35 ટકા પોઈન્ટ હતો.

સુદર્શન રાસાયણિક ઉદ્યોગો પોર્ટફોલિયોમાં 4.83% નું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિક પછી 4.58%, ઉષા માર્ટિન 4.42%, IDFC ફર્સ્ટ બેંક 3.92% અને ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 3.42%. સામૂહિક રીતે, તે પાંચ હોલ્ડિંગ્સમાં 21.17% હિસ્સો છે, જે બાકીના પોર્ટફોલિયોમાં 78.83% છોડી દે છે.

ઐતિહાસિક બીટા 0.87 હતો અને સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.75 હતું. આલ્ફા -2.32 હતો, જ્યારે શાર્પ રેશિયો 0.41 હતો. આ માપ ઐતિહાસિક રિસ્ક અને પરત સંબંધોનું વર્ણન કરે છે અને ભવિષ્યના સમયગાળા દરમિયાન સ્કીમ કેવી રીતે કાર્ય કરશે તે સૂચવતા નથી.

ફંડ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. તેની અગ્રણી જાહેર કરેલી સ્થિતિઓ પ્રમાણમાં સંતુલિત હતી, જેમાં 5% થી વધુ કોઈ વ્યક્તિ ધરાવતું નથી. લાંબા ગાળાના રિટર્નના આંકડાઓ પણ નવીનતમ એક વર્ષની પરફોર્મન્સથી ઉપર હતા.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.