ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ ₹45.79 સુધી પહોંચ્યું; 21.17% પર ટોચના પાંચ હોલ્ડિંગ્સ

મુખ્ય ટેકઅવે

• ટાટા સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ એનએવી 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.90% થી ₹45.79 સુધી પહોંચ્યું.
• 13.31% ના ત્રણ વર્ષના સીએજીઆર અને 16.16% ના પાંચ વર્ષના સીએજીઆરની તુલનામાં લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન -0.67 % હતું.
• સુદર્શન કેમિકલ, કિર્લોસ્કર ન્યૂમેટિક, ઉષા માર્ટિન, IDFC ફર્સ્ટ બેંક અને ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે મળીને 21.17% હિસ્સો ધરાવે છે.

Tata સ્મોલ કેપ ફંડ ડાયરેક્ટ ગ્રોથ NAV 21 સપ્ટેમ્બર 2026 ના રોજ 0.90% થી ₹45.79 સુધી વધ્યો. આ યોજનામાં અંદાજે ₹13,094 કરોડની સંપત્તિ અને 0.51% નો સીધો વૃદ્ધિ ખર્ચ રેશિયો હતો. ન્યૂનતમ SIP ₹100 હતી, જ્યારે ન્યૂનતમ લમ્પસમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ₹5,000 હતું. 

લેટેસ્ટ એક વર્ષનું રિટર્ન થોડું નકારાત્મક -0.67 % પર રહ્યું. લાંબા માપના સમયગાળાએ વિવિધ પરિણામો દર્શાવ્યા: ત્રણ વર્ષનું સીએજીઆર 13.31 % હતું, અને પાંચ વર્ષનું વાર્ષિક રિટર્ન 16.16 % હતું. પાંચ વર્ષના આંકડાએ ત્રણ વર્ષના સીએજીઆરને 2.85 ટકા પોઈન્ટ અને એક વર્ષનું રિટર્ન 16.83 ટકા પોઈન્ટ વટાવી ગયું છે.

સુદર્શન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ 4.83% ની સૌથી મોટી જાહેર હોલ્ડિંગ હતી. કિર્લોસ્કર ન્યુમેટિકનું એકાઉન્ટ 4.58%, ઉષા માર્ટિનનું 4.42%, IDFC ફર્સ્ટ બેંકનું 3.92% અને ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું 3.42% છે. સંયુક્ત રીતે, તે પાંચ સ્થાનો પોર્ટફોલિયોના 21.17% રજૂ કરે છે. અન્ય 78.83% બાકીના હોલ્ડિંગ્સ અને પોર્ટફોલિયોના ઘટકોમાં વિતરિત કરવામાં આવ્યું હતું.

ઉપલબ્ધ જોખમના આંકડાઓમાં આલ્ફા -2.32, સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન 5.75, બીટા 0.87 અને શાર્પ રેશિયો 0.41 દર્શાવે છે. આ પગલાં અંતર્ગત ગણતરી વિન્ડો પર ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સ અને વેરિએબિલિટીનું વર્ણન કરે છે. નકારાત્મક ઐતિહાસિક આલ્ફા, ઉદાહરણ તરીકે, તે પોતે આગામી એનએવી દિશા નિર્ધારિત કરતું નથી.

સ્મોલ-કેપ ફંડ મુખ્યત્વે લાર્જ અને મિડ-કેપ યુનિવર્સની બહારની કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે. આ સ્કીમ માટે જાહેર કરાયેલ એક્ઝિટ લોડ 30 દિવસની અંદર કરવામાં આવેલા લાગુ રિડમ્પશન માટે 0.50% હતો, તે સમયગાળા પછી કોઈ એક્ઝિટ લોડ નથી. 21 સપ્ટેમ્બર સ્નૅપશૉટ માટે, 0.90% દૈનિક એનએવી રાઇઝ એક-, ત્રણ- અને પાંચ વર્ષના ઐતિહાસિક રિટર્નના વધુ વિવિધ સેટ સાથે આવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બજારના જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત તમામ ડૉક્યુમેન્ટ કાળજીપૂર્વક વાંચો.