વેલ્યૂ ફંડ લીડર્સ 1-, 3- અને 5-વર્ષના રિટર્ન પીરિયડમાં બદલાય છે

મુખ્ય ટેકઅવે

• LIC MF વેલ્યૂ ફંડે એક વર્ષનું વળતર 19.65% કર્યું હતું, જ્યારે ક્વોન્ટ વેલ્યૂ ફંડ ત્રણ વર્ષના ટેબલમાં 19.26% CAGR પર ટોચ પર છે.
• એક્સિસ વેલ્યૂ ફંડ 15.37% સીએજીઆર સાથે પાંચ વર્ષમાં પ્રથમ ક્રમે છે અને તે ત્રણ સમયગાળા દરમિયાન ટોચના પાંચમાં દેખાતી એકમાત્ર સ્કીમ હતી.
• રિટર્ન રેન્કિંગ સમયમર્યાદા દ્વારા ભૌતિક રીતે અલગ છે, જે દર્શાવે છે કે તાજેતરના નેતાઓ લાંબા ગાળાના ટેબલનું નેતૃત્વ કરતા સમાન ફંડ ન હતા.

કોઈ એક વેલ્યૂ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એક, ત્રણ અને પાંચ વર્ષમાં લેટેસ્ટ રિટર્ન ટેબલમાં ટોચ પર નથી, જેમાં માપના સમયગાળાના આધારે નેતૃત્વ મહત્વપૂર્ણ રીતે બદલાય છે.

તુલનાત્મક ઈતિહાસ ધરાવતા વેલ્યુ ફંડ્સમાં, LIC MF વેલ્યુ ફંડે 1 ઓક્ટોબર 2026 સુધીમાં સૌથી વધુ એક વર્ષનું વળતર 19.65% રાખ્યું હતું. ક્વૉન્ટ વેલ્યૂ ફંડ 11.71% પછી, જ્યારે ABSL વેલ્યૂ ફંડ, મહિન્દ્રા મેનુલાઇફ વેલ્યૂ ફંડ અને એક્સિસ વેલ્યૂ ફંડે ટોચના પાંચ પૂર્ણ કર્યા.

રેન્કિંગ ત્રણ વર્ષમાં શિફ્ટ થઈ.

ક્વોન્ટ વેલ્યૂ ફંડ એ 19.26% સીએજીઆર સાથે તે સમયગાળા તરફ દોરી ગઈ, ત્યારબાદ એલઆઇસી એમએફ વેલ્યૂ ફંડ 16.78% અને એક્સિસ વેલ્યૂ ફંડ 16.56% પર રહ્યું. DSP વેલ્યુ ફંડ અને HDFC વેલ્યૂ ફંડ ડેટાસેટમાં ત્રણ વર્ષના સૌથી વધુ વળતરમાં સામેલ હતા. 

પાંચ વર્ષમાં, એક્સિસ વેલ્યૂ ફંડ 15.37% સીએજીઆર સાથે ટોચ પર ખસેડવામાં આવ્યું છે. HSBC વેલ્યૂ ફંડ 14.87% પછી, જ્યારે JM વેલ્યૂ ફંડે 14.15% રેકોર્ડ કર્યું. ABSL વેલ્યૂ ફંડ અને HDFC વેલ્યૂ ફંડ પાંચ ફંડ ગ્રુપને રાઉન્ડ કર્યા છે.

એક્સિસ વેલ્યૂ ફંડ એ તમામ ત્રણ સમયગાળા દરમિયાન ટોચના પાંચમાં દેખાતી એકમાત્ર સ્કીમ હતી.

આ અભ્યાસમાં એક કેટેગરીને આવરી લેવામાં આવી હતી જેમાં ઓગસ્ટ 2026 મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઉદ્યોગના ડેટાના આધારે 23 વેલ્યૂ ફંડ હતા.

વેલ્યૂ ફંડે વેલ્યૂ-ઓરિએન્ટેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીને અનુસરવાની અને કેટેગરી માટે નિર્ધારિત ઇક્વિટી એક્સપોઝર જાળવવાની જરૂર છે. તેથી વ્યક્તિગત ફંડ મેનેજરો કેવી રીતે મૂલ્યાંકનની તકો વ્યાખ્યાયિત કરે છે અને ઓળખતા હોય તેના આધારે તેમના પોર્ટફોલિયો નોંધપાત્ર રીતે અલગ હોઈ શકે છે.

વિશ્લેષણમાં આલ્ફા ડેટાની પણ તુલના કરવામાં આવી છે.

ક્વોન્ટ વેલ્યૂ ફંડમાં 9.39% આલ્ફા દર્શાવે છે, ત્યારબાદ LIC MF વેલ્યૂ ફંડ 7.36%, એક્સિસ વેલ્યૂ ફંડ 7.07%, DSP વેલ્યૂ ફંડ 6.69% અને HDFC વેલ્યૂ ફંડ 5.27% છે. ડેટાસેટમાં ઉલ્લેખિત સરેરાશ 2.94 % હતી.

આલ્ફા અને ટ્રેલિંગ રિટર્ન ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સના વિવિધ પાસાઓને માપે છે, તેથી એક મેટ્રિક પર ઉચ્ચ રેન્ક ઑટોમેટિક રીતે અન્ય પર લીડરશીપમાં રૂપાંતરિત કરતું નથી.

વધુ મહત્વપૂર્ણ રીતે, એક વર્ષના રિટર્ન અને બહુ-વર્ષીય સીએજીઆરના આંકડા મિશ્ર ન હોવા જોઈએ. ત્રણ અને પાંચ વર્ષના આંકડા વાર્ષિક કમ્પાઉન્ડ રિટર્ન છે, જ્યારે એક વર્ષના આંકડા તે એક ટ્રેલિંગ સમયગાળા પરના પ્રદર્શનનું વર્ણન કરે છે.

આ ડેટા 1 ઑક્ટોબર 2026 સુધીમાં ઐતિહાસિક પરફોર્મન્સને દર્શાવે છે અને ભવિષ્યના રિટર્નને સૂચવતું નથી.