એક્સિસ નિફ્ટી એએએ બોન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેસ - માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ): એનએફઓ વિગતો

એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડે એક્સિસ નિફ્ટી એએએ બોન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ - માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સ ફંડ લૉન્ચ કર્યું છે, જે એક ઓપન-એન્ડેડ ઇન્ડેક્સ ફંડ છે જેનો હેતુ નિફ્ટી એએએ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ બોન્ડ માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સ સાથે નજીકથી સંરેખિત ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો છે, જે ટ્રેકિંગની ભૂલને આધિન છે. યોજનાનો હેતુ ખર્ચ ઓછો રાખતી વખતે ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા AAA-રેટેડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ બોન્ડ્સના પ્રદર્શનને નકલ કરવાનો છે. નવી ફંડ ઑફર (NFO) ફેબ્રુઆરી 27, 2025 થી માર્ચ 4, 2025 સુધીના સબસ્ક્રિપ્શન માટે ખુલ્લી રહેશે, જેમાં ન્યૂનતમ ₹5,000 નું રોકાણ અને ત્યારબાદ ₹1 ના ગુણાંકમાં હશે. નિષ્ક્રિય રીતે સંચાલિત ડેબ્ટ ઇન્ડેક્સ ફંડ તરીકે, તેમાં કોઈ એન્ટ્રી અથવા એક્ઝિટ લોડ નથી. જો કે, રોકાણનો ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત થશે તેની કોઈ ગેરંટી નથી. ફંડ માર્ચ 2028 માં પાકતી ઉચ્ચ-રેટેડ નાણાંકીય ક્ષેત્રના બોન્ડ્સમાં રોકાણ કરીને ઓછા જોખમના એક્સપોઝર સાથે સ્થિર રિટર્ન મેળવવા માંગતા રોકાણકારો માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.

ભારતીય બજારોમાં રોકાણ કરો અને 5paisa સાથે ભવિષ્યની ક્ષમતાને અનલૉક કરો!

હમણાં એકાઉન્ટ ખોલો

એનએફઓની વિગતો: એક્સિસ નિફ્ટી એએએ બોન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેસ - માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ )

રોકાણનો ઉદ્દેશ અને વ્યૂહરચના

ઉદ્દેશ:

એક્સિસ નિફ્ટી એએએ બોન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ - માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) નો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ એ ફી અને ખર્ચ પહેલાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો છે જે નિફ્ટી એએએ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ બોન્ડ માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સ દ્વારા રજૂ કરાયેલ સિક્યોરિટીઝના કુલ રિટર્ન સાથે નજીકથી સંબંધિત છે, જે ટ્રેકિંગ ભૂલ/ટ્રેકિંગ તફાવતને આધિન છે.

એક્સિસ નિફ્ટી એએએ બોન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ - માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) નો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત થશે તેની કોઈ ખાતરી નથી.

રોકાણની વ્યૂહરચના:

એક્સિસ નિફ્ટી એએએ બોન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેસ - માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) એક પેસિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીને અનુસરે છે:

એક્સિસ નિફ્ટી એએએ બોન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેસ - માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સ ફંડ એક નિષ્ક્રિય રીતે સંચાલિત ઇન્ડેક્સ ફંડ છે, જે નિફ્ટી એએએ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ બોન્ડ માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સના પરફોર્મન્સને ટ્રૅક કરવા માટે ડિઝાઇન કરેલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અભિગમનો ઉપયોગ કરશે.
એક્સિસ નિફ્ટી એએએ બોન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેસ - માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G) ખરીદી અને હોલ્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીને અનુસરશે, જેમાં ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ સેક્ટર દ્વારા જારી કરાયેલ ડેબ્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ મેચ્યોરિટી સુધી રાખવામાં આવશે જ્યાં સુધી રિડેમ્પ્શન/રિબૅલેન્સિંગને પૂર્ણ કરવા માટે વેચવામાં ન આવે.

એક્સિસ નિફ્ટી એએએ બોન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેસ - માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) ઇન્ડેક્સની નકલ કરશે. જો સ્કીમ ઇન્ડેક્સ ફંડ મેનેજરને રિપ્લિકેટ કરી શકતી નથી, તો નિર્દિષ્ટ મર્યાદાની અંદર અને સમયાંતરે સુધારેલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે માસ્ટર સર્ક્યુલરના પેરા 3.5 દ્વારા નિર્ધારિત શરતોને આધિન અન્ય જારીઓમાં રોકાણ કરી શકે છે. સામાન્ય સંજોગોમાં, મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં સ્કીમનો એક્સપોઝર એસેટ ફાળવણી ટેબલને અનુરૂપ રહેશે. જો કે, સ્કીમ પોર્ટફોલિયોમાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની મેચ્યોરિટીના કિસ્સામાં, રિઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન્ડેક્સ મેથોડોલોજીને અનુરૂપ રહેશે. 

યોજના એક ઓપન-એન્ડેડ યોજના છે. એવી અપેક્ષા છે કે દૈનિક ધોરણે ઘણા સબસ્ક્રિપ્શન અને રિડમ્પશન હશે. પરિણામે, પોર્ટફોલિયોમાં સંભવિત ટર્નઓવર, ચોકસાઈના કોઈપણ વાજબી માપ સાથે અંદાજ લગાવવો મુશ્કેલ છે.

જો ટ્રેડિંગ વારંવાર કરવામાં આવે છે, તો બ્રોકરેજ જેવા ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચમાં વધારો થઈ શકે છે. જો કે, યોજનાના કુલ ખર્ચની તુલનામાં ખર્ચ નજીવો રહેશે. વારંવાર ટ્રેડિંગ નફામાં વધારો કરી શકે છે જે ખર્ચમાં વધારો કરશે.

ફંડ મેનેજર લાભને વધારવા અને તેની સાથે સંકળાયેલા ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને જોખમોને ઘટાડવા માટે પોર્ટફોલિયો ટર્નઓવરને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. જો કે, યોજનાના પોર્ટફોલિયોમાં સંભવિત ટર્નઓવર સાથે વાજબી ચોકસાઈનો અંદાજ લગાવવો મુશ્કેલ છે. પોર્ટફોલિયો ટર્નઓવર સંબંધિત કોઈ ચોક્કસ લક્ષ્ય નથી. જોખમ નિયંત્રણ અને જોખમ ઘટાડવા સંબંધિત વિગતો માટે યોજના માહિતી દસ્તાવેજની કલમ II ના પૉઇન્ટ નં. C ભાગ I નો સંદર્ભ લો.

એક્સિસ નિફ્ટી એએએ બોન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેસ - માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) સાથે સંકળાયેલ રિસ્ક

એક્સિસ નિફ્ટી એએએ બોન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેસ - માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જિ) નિફ્ટી એએએ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ બોન્ડ માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સની નકલ કરવાની અને ખર્ચ પહેલાં તેની પરફોર્મન્સ અને ઉપજને ટ્રૅક કરવાની એક નિષ્ક્રિય રીતે સંચાલિત યોજના હશે, શક્ય તેટલી નજીક. એક્સિસ નિફ્ટી એએએ બોન્ડ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેસ - માર્ચ 2028 ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જિ) પરફોર્મન્સ તેના અન્ડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સ સંબંધિત ભારતીય બજારોની વિવિધતાઓ દ્વારા અસર કરી શકે છે. ટ્રેકિંગ ભૂલ/ટ્રેકિંગ તફાવત રિસ્ક ફંડ મેનેજર ઇન્ડેક્સના ભાગરૂપે અન્ડરલાઇંગ સિક્યોરિટીઝની ખરીદીમાં વિલંબ અથવા અનુપલબ્ધતા, સ્કીમની ફી અને ખર્ચ, કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ, કૅશ બૅલેન્સ, અન્ડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સ અને રેગ્યુલેટરી પ્રતિબંધોમાં ફેરફારો જેવા કેટલાક પરિબળોને કારણે અન્ડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સના સમાન પ્રમાણમાં સંપૂર્ણ કોર્પસનું રોકાણ કરી શકશે નહીં, જેના પરિણામે સ્કીમના અન્ડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સમાં ભૂલ થઈ શકે છે. તેથી સ્કીમનું રિટર્ન તેના અન્ડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સથી અલગ હોઈ શકે છે.

“ટ્રેકિંગ ભૂલ" ને અન્ડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સ અને સ્કીમના એનએવી વચ્ચેના તફાવતના માનક વિચલન તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. ફંડ મેનેજર ચાલુ ધોરણે યોજનાની ટ્રેકિંગ ભૂલની દેખરેખ રાખશે અને શક્ય તેટલી મહત્તમ હદ સુધી ટ્રેકિંગ ભૂલને ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરશે. નીચેના કારણોસર ટ્રેકિંગની ભૂલ ઉદ્ભવી શકે છે:

• ઇન્ડેક્સનો ભાગ બનાવતી અન્ડરલાઇંગ સિક્યોરિટીઝની ખરીદીમાં વિલંબ અથવા અનુપલબ્ધતા.
• ઇન્ડેક્સ દ્વારા દૂર કરવામાં આવેલ સિક્યોરિટીઝના લિક્વિડેશનમાં વિલંબ.
• ઇન્ડેક્સ પ્રદાતા અને એએમસીના વેલ્યુએશન પ્રદાતાઓ દ્વારા અન્ડરલાઇંગ સિક્યોરિટીઝના વેલ્યુએશનમાં તફાવત.
• ભંડોળ દ્વારા થયેલ ખર્ચ.
• ઉપલબ્ધ ફંડને હંમેશા રોકાણ કરી શકાતું નથી કારણ કે યોજના ભંડોળના એક ભાગને આમાં રાખી શકે છે
• રિડમ્પશન, અથવા કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ અથવા અન્યથા પૂર્ણ કરવા માટે રોકડ.
• ડિબેન્ચર અથવા વોરંટ કન્વર્ઝન, મર્જર, ઘટકોમાં ફેરફાર વગેરે જેવી કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ.
• વ્યાજની ચુકવણી.
• ઇન્ડેક્સ પ્રદાતાઓ સિક્યોરિટીઝ/સ્ક્રિપ્સની સમયાંતરે સમીક્ષા કરે છે જેમાં અંતર્ગત શામેલ છે
• ઇન્ડેક્સ અને તેમાં નવી સિક્યોરિટીઝ/સ્ક્રિપ્સનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

આવી ઘટનામાં, ફંડ તેના પોર્ટફોલિયોને ફરીથી ફાળવવાનો પ્રયત્ન કરશે પરંતુ ઉપલબ્ધ રોકાણ/પુનઃરોકાણની તક તરત જ સંપૂર્ણ મિરરિંગની પરવાનગી આપી શકતી નથી. સેબીના નિયમનો (જો કોઈ હોય તો) યોજનાના રોકાણ અને/અથવા વિનિવેશ પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિબંધો લાદી શકે છે. આવા પ્રતિબંધો સામાન્ય રીતે એએમસીના નિયંત્રણની બહાર હોય છે અને ટ્રેકિંગની ભૂલનું કારણ બની શકે છે અથવા તેને વધારી શકે છે.

ફિક્સ્ડ ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ સાથે સંકળાયેલા જોખમો નીચે મુજબ છે:

વ્યાજ-દરનું જોખમ: સરકારી બોન્ડ્સ, કોર્પોરેટ બોન્ડ્સ અને પૈસા જેવી નિશ્ચિત આવકની સિક્યોરિટીઝ
માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કિંમત-જોખમ અથવા વ્યાજ-દરનું જોખમ ચલાવે છે. સામાન્ય રીતે, જ્યારે વ્યાજ દરો વધે છે, ત્યારે હાલની કિંમતો
ફિક્સ્ડ ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝ ઘટે છે અને જ્યારે વ્યાજ દરો ઘટે છે, ત્યારે આવી કિંમતો વધે છે. ઘટાડો અથવા વધારોની મર્યાદા
કિંમતો કૂપન અને સુરક્ષાની મેચ્યોરિટી પર આધારિત છે. તે ઉપજના સ્તર પર પણ આધારિત છે
કઈ સિક્યોરિટીનો ટ્રેડ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

રિ-ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિસ્ક: ફિક્સ્ડ ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં પ્રવર્તમાન વ્યાજ દરો તરીકે રિ-ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિસ્ક હોય છે
કૂપન ચુકવણી અથવા મેચ્યોરિટીની તારીખો બોન્ડના મૂળ કૂપનથી અલગ હોઈ શકે છે.
આધારે જોખમ: ફ્લોટિંગ દરની સુરક્ષા અથવા સ્વૅપનું અંતર્નિહિત બેન્ચમાર્ક ઓછું ઍક્ટિવ થઈ શકે છે અથવા
અસ્તિત્વમાં રહેવાનું બંધ કરો અને આમ ચોક્કસ વ્યાજ દરની હિલચાલને કૅપ્ચર કરી શકતા નથી, જેના કારણે નુકસાન થાય છે
પોર્ટફોલિયોનું મૂલ્ય.

સ્પ્રેડ રિસ્ક: ફ્લોટિંગ રેટ સિક્યોરિટી કૂપનમાં સ્પ્રેડ અથવા માર્ક અપના સંદર્ભમાં વ્યક્ત કરવામાં આવે છે
બેન્ચમાર્ક રેટ. સુરક્ષાના જીવનમાં આ ફેલાવો પ્રતિકૂળ રીતે થઈ શકે છે, જેના કારણે
પોર્ટફોલિયો. અન્ડરલાઇંગ બેન્ચમાર્કની ઉપજ બદલાઈ શકતી નથી, પરંતુ સુરક્ષાનો ફેલાવો
અન્ડરલાઇંગ બેન્ચમાર્કમાં વધારો થઈ શકે છે જેના કારણે સુરક્ષાના મૂલ્યમાં નુકસાન થઈ શકે છે.

લિક્વિડિટી રિસ્ક: બજારની સ્થિતિઓના આધારે બોન્ડની લિક્વિડિટી બદલાઈ શકે છે, જેના કારણે તેમાં ફેરફારો થઈ શકે છે
બોન્ડની કિંમત સાથે જોડાયેલ લિક્વિડિટી પ્રીમિયમ. સુરક્ષા વેચતી વખતે, સુરક્ષા
ઇલિક્વિડ બનો, જેના કારણે પોર્ટફોલિયોના મૂલ્યમાં નુકસાન થાય છે.

ક્રેડિટ રિસ્ક: આ ડિબેન્ચર/બોન્ડ અથવા મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના જારીકર્તા સાથે સંકળાયેલ જોખમ છે
કૂપન ચુકવણીઓ પર ડિફૉલ્ટ કરવું અથવા મેચ્યોરિટી પર મૂળ રકમ પરત કરવામાં. જ્યારે હોય ત્યારે પણ
કોઈ ડિફૉલ્ટ નથી, જારીકર્તાના ક્રેડિટ રેટિંગમાં અપેક્ષિત ફેરફારો સાથે સુરક્ષાની કિંમત બદલાઈ શકે છે. IT
અહીં નોંધવું જોઈએ કે સરકારી સુરક્ષા એક સાર્વભૌમ સુરક્ષા છે અને તે સુરક્ષિત છે. કોર્પોરેટ બૉન્ડ્સ
સરકારી સિક્યોરિટીઝ કરતાં વધુ ક્રેડિટ રિસ્ક સાથે રાખો. કોર્પોરેટ બોન્ડ્સની અંદર પણ
ચોક્કસ રેટિંગ એજન્સી દ્વારા ઉચ્ચ રેટિંગ ધરાવતા સુરક્ષા અને બોન્ડના વિવિધ સ્તરો બોન્ડ રેટિંગ કરતાં સુરક્ષિત છે
સમાન રેટિંગ એજન્સી દ્વારા ઓછું.

અનલિસ્ટેડ સિક્યોરિટીઝના કારણે લિક્વિડિટી રિસ્ક: દેય સ્કીમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની લિક્વિડિટી અને વેલ્યુએશન
જો તેમને તેમની લક્ષિત તારીખ પહેલાં વેચવાની હોય તો અનલિસ્ટેડ સિક્યોરિટીઝની તેમની હોલ્ડિંગ પર અસર થઈ શકે છે
વિકાસ. અનલિસ્ટેડ સિક્યોરિટી ડિવેસ્ટમેન્ટની તારીખ અને આના વેચાણ પહેલાં મૂલ્યમાં ઘટાડો કરી શકે છે
ડિવેસ્ટમેન્ટની તારીખ પહેલાંની સિક્યોરિટીઝ પોર્ટફોલિયોમાં નુકસાન તરફ દોરી શકે છે.

સેટલમેન્ટ રિસ્ક: ફિક્સ્ડ ઇન્કમ સિક્યોરિટીઝ સેટલમેન્ટનું જોખમ ચલાવે છે જે આની ક્ષમતાને પ્રતિકૂળ રીતે અસર કરી શકે છે
ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓને ઝડપથી અમલમાં મૂકવા માટે ફંડ હાઉસ જે એનએવીમાં પ્રતિકૂળ હલનચલન તરફ દોરી શકે છે.