હેલિયોસ સ્મોલ કેપ ફંડ NFO 06 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ ખુલશે

હેલિયોસ સ્મોલ કેપ ફંડ એક ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી સ્કીમ છે જે મુખ્યત્વે નાના-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડી વૃદ્ધિ પ્રદાન કરવા માટે રચાયેલ છે. હેલિયોસ કેપિટલ એસેટ મેનેજમેન્ટ દ્વારા સંચાલિત, ફંડ ખરાબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પસંદગીઓને વ્યવસ્થિત રીતે ટાળવા માટે એક અનન્ય "એલિમિનેશન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ" વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરે છે. એનએફઓ સમયગાળા દરમિયાન, એકમો દરેક ₹10 પર ઉપલબ્ધ છે. આ ફંડ ઉચ્ચ વિકાસના સંભવિત સ્મોલ-કેપ શેરોને લક્ષ્ય બનાવે છે, જ્યારે આઠ કઠોર ફિલ્ટર દ્વારા જોખમથી વાકેફ અભિગમ જાળવી રાખે છે, જે નબળા વિષયગત સુસંગતતા, નબળી વ્યવસ્થાપન, શાસનની ચિંતાઓ અને અયોગ્ય મૂલ્યાંકનોને પ્રદર્શિત કરે છે. વૃદ્ધિ અને આઇડીસીડબ્લ્યુના વિકલ્પો સાથે, એનએફઓ રોકાણકારોને ખૂબ જ ઉચ્ચ-જોખમી પ્રોફાઇલ સાથે અસ્થિર સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટને ઍક્સેસ કરવાની એક સંરચિત રીત પ્રદાન કરે છે.

હેલિઓસ સ્મોલ કેપ ફંડની મુખ્ય વિશેષતાઓ

• શરૂઆતની તારીખ: નવેમ્બર 06, 2025
• સમાપ્તિની તારીખ: નવેમ્બર 20, 2025
• એક્ઝિટ લોડ: જો 3 મહિનાની અંદર રિડીમ કરવામાં આવે તો 1%; 3 મહિનાથી વધુ શૂન્ય
• ન્યૂનતમ રોકાણની રકમ: એક સામટી રકમ માટે ₹5,000; SIP હપ્તા દીઠ ₹1,000

એનએફઓ હેલિઓસ સ્મોલ કેપ ફંડનો ઉદ્દેશ

હેલિયોસ સ્મોલ કેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G)નો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડીમાં વધારો કરવાનો છે. આ ફંડ હાઇ-કન્વિક્શન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફિલોસોફીનું પાલન કરતી વખતે તેના બેંચમાર્કને આગળ વધારવા માંગે છે, જોકે આ ઉદ્દેશ્યને પૂર્ણ કરવાની કોઈ ખાતરી અથવા ગેરંટી નથી.

હેલિઓસ સ્મોલ કેપ ફંડની રોકાણ વ્યૂહરચના

• મુખ્યત્વે સેબી-વર્ગીકૃત સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે (251લી કંપની પછીથી માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં)
• સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનો માટે 65%-100% ફાળવે છે
• 0%-35% ને અન્ય ઇક્વિટીમાં અને 0%-35% ને બૅલેન્સ માટે ડેબ્ટ/મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં ડાઇવર્સિફાય કરે છે
• આરઇટી અને આઇએનવીઆઇટીમાં 10% સુધીનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શામેલ કરે છે
• થીમેટિક, ગવર્નન્સ, એકાઉન્ટિંગ અને મૂલ્યાંકન માપદંડના આધારે નબળા-ગુણવત્તાવાળા રોકાણોને ફિલ્ટર કરવા માટે "એલિમિનેશન રોકાણ" નો ઉપયોગ કરે છે
• બાકીના પોર્ટફોલિયોને ઉચ્ચ અને વાજબી વળતરની ક્ષમતા માટે "સારી સ્ટૉક" અને "ઉભરતા સ્ટૉક્સ" માં વિભાજિત કરવામાં આવે છે

હેલિઓસ સ્મોલ કેપ ફંડ સાથે સંકળાયેલા જોખમો

• અસ્થિર સ્મોલ-કેપ શેરોના એક્સપોઝરને કારણે ખૂબ જ ઉચ્ચ માર્કેટ રિસ્ક
• ટૂંકા ગાળાના એનએવીમાં વધઘટ થવાની સંભાવના જે રોકાણકારની ભાવનાને અસર કરે છે
• સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં કેન્દ્રિત રોકાણથી ઉદ્ભવતા કૉન્સન્ટ્રેશન રિસ્ક
• ડેબ્ટ/મની માર્કેટ એક્સપોઝર માટે ક્રેડિટ અને લિક્વિડિટી જોખમો
• જો પસંદ કરેલ ઉદ્યોગો ખરાબ પ્રદર્શન કરે તો ક્ષેત્રીય અથવા વિષયગત જોખમ
• કરન્સી, ફુગાવો અને ઇન્ટરેસ્ટ દરના જોખમો પરોક્ષ રીતે ઇક્વિટી પ્રદર્શનને અસર કરે છે
• રોકાણનો નિર્ધારિત ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત કરવાની કોઈ ખાતરી નથી

હેલિઓસ સ્મોલ કેપ ફંડ દ્વારા રિસ્ક ઘટાડવાની વ્યૂહરચના

એનએફઓ તેની વિશિષ્ટ "એલિમિનેશન ઇન્વેસ્ટિંગ" વ્યૂહરચના દ્વારા જોખમોને ઘટાડે છે, જે નબળા મેનેજમેન્ટ, શાસનની સમસ્યાઓ, નબળી એકાઉન્ટિંગ અને વિક્ષેપિત ઉદ્યોગના વલણો જેવા આઠ પરિમાણોમાં જોખમી રોકાણોને વ્યવસ્થિત રીતે ફિલ્ટર કરે છે. સંભવિત રીતે અન્ડરપરફોર્મિંગ સ્ટૉક્સને દૂર કરીને, ફંડ ટાળી શકાય તેવા નુકસાન માટે એક્સપોઝર ઘટાડે છે. સ્મોલ-કેપ, non-small-cap ઇક્વિટી, ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને આરઇઆઈટી/ઇન્વિટમાં વૈવિધ્યકરણ રિસ્ક-રિવૉર્ડ પ્રોફાઇલને વધુ સંતુલિત કરે છે. સતત દેખરેખ, SEBI સ્મોલ-કેપ વર્ગીકરણ અને શિસ્તબદ્ધ પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટનું પાલન પણ વિવેકપૂર્ણ રિસ્ક મેનેજમેન્ટમાં યોગદાન આપે છે.

હેલિઓસ સ્મોલ કેપ ફંડમાં કયા પ્રકારના રોકાણકારોએ રોકાણ કરવું જોઈએ?

• 5+ વર્ષના લાંબા ગાળાના ક્ષિતિજ ધરાવતા રોકાણકારો
• ખૂબ જ ઉચ્ચ રિસ્ક અને ટૂંકા ગાળાની અસ્થિરતા સાથે આરામદાયક
• ઉચ્ચ-વિકાસ સંભવિત સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી એક્સપોઝર શોધતા વ્યક્તિઓ
• રોકાણકારોનું લક્ષ્ય પોર્ટફોલિયોને ઓછા પ્રમાણમાં ઉચ્ચ-રિસ્ક સેગમેન્ટમાં વૈવિધ્યીકરણ કરવું છે

હેલિઓસ સ્મોલ કેપ ફંડ ક્યાં રોકાણ કરશે?

• મુખ્યત્વે સેબી વર્ગીકરણ મુજબ સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં
• અતિરિક્ત ડાઇવર્સિફિકેશન માટે non-small-cap ઇક્વિટી પસંદ કરો
• લિક્વિડિટીને મેનેજ કરવા અને વોલેટિલિટીને ઘટાડવા માટે ડેબ્ટ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ
• આરઇઆઈટીમાં 10% સુધી અને ઉચ્ચ-રિસ્ક, ઉચ્ચ-રિટર્ન તકો માટે આમંત્રણ