હેલિયોસ સ્મોલ કેપ ફંડ એનએફઓ નવેમ્બર 06, 2025 માં ખુલશે

હેલિયોસ સ્મોલ કેપ ફંડ એક ઓપન-એન્ડેડ ઇક્વિટી સ્કીમ છે જે મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડી વધારો પ્રદાન કરવા માટે રચાયેલ છે. હેલિયોસ કેપિટલ એસેટ મેનેજમેન્ટ દ્વારા સંચાલિત, ફંડ ખરાબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પસંદગીઓને વ્યવસ્થિત રીતે ટાળવા માટે એક અનન્ય "એલિમિનેશન ઇન્વેસ્ટિંગ" વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરે છે. એનએફઓ સમયગાળા દરમિયાન, એકમો દરેક ₹10 પર ઉપલબ્ધ છે. ફંડ આઠ કડક ફિલ્ટર દ્વારા જોખમ-જાગૃત અભિગમ જાળવી રાખતી વખતે ઉચ્ચ-વૃદ્ધિની સંભવિત સ્મોલ-કેપ સ્ટૉક્સને લક્ષ્ય બનાવે છે જે નબળા વિષયગત સુસંગતતા, નબળા વ્યવસ્થાપન, શાસનની ચિંતાઓ અને અન્યાયપૂર્ણ મૂલ્યાંકનને સ્ક્રીન કરે છે. વૃદ્ધિ અને આઇડીસીડબલ્યુના વિકલ્પો સાથે, એનએફઓ રોકાણકારોને ખૂબ જ ઉચ્ચ-જોખમ પ્રોફાઇલ સાથે અસ્થિર સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટને ઍક્સેસ કરવાની સંરચિત રીત પ્રદાન કરે છે.

હેલિયોસ સ્મોલ કેપ ફંડની મુખ્ય વિશેષતાઓ

• શરૂઆતની તારીખ: નવેમ્બર 06, 2025
• અંતિમ તારીખ: નવેમ્બર 20, 2025
• એક્ઝિટ લોડ: 1% જો 3 મહિનાની અંદર રિડીમ કરવામાં આવે છે; 3 મહિનાથી વધુ શૂન્ય
• ન્યૂનતમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની રકમ: એકસામટી રકમ માટે ₹5,000; SIP હપ્તા દીઠ ₹1,000

એનએફઓ હેલિયોસ સ્મોલ કેપ ફંડનો ઉદ્દેશ

હેલિયોસ સ્મોલ કેપ ફંડ - ડાયરેક્ટ (G)નો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ મુખ્યત્વે સ્મોલ-કેપ કંપનીઓની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરીને લાંબા ગાળાની મૂડી વધારો કરવાનો છે. ફંડ ઉચ્ચ-વિશ્વાસના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફિલોસોફીનું પાલન કરતી વખતે તેના બેન્ચમાર્કને આગળ વધારવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જો કે આ ઉદ્દેશને પૂર્ણ કરવા માટે રિટર્ન અથવા ગેરંટીની કોઈ ખાતરી નથી.

હેલિયોસ સ્મોલ કેપ ફંડની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી

• મુખ્યત્વે સેબી-વર્ગીકૃત સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે (માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનમાં 251st કંપનીથી શરૂ થાય છે)
• સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોને 65%-100% ફાળવે છે
• 0%-35% ને અન્ય ઇક્વિટીમાં અને 0%-35% ને બૅલેન્સ માટે ડેબ્ટ/મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં ડાઇવર્સિફાઇ કરે છે
• REITs અને InvITs માં 10% સુધીનું રોકાણ શામેલ કરે છે
• થીમેટિક, ગવર્નન્સ, એકાઉન્ટિંગ અને વેલ્યુએશનના માપદંડના આધારે નબળી-ગુણવત્તાવાળા રોકાણોને ફિલ્ટર કરવા માટે "એલિમિનેશન ઇન્વેસ્ટિંગ" નો ઉપયોગ કરે છે
• બાકીના પોર્ટફોલિયોને ઉચ્ચ અને વાજબી રિટર્ન ક્ષમતા માટે "સારા સ્ટૉક્સ" અને "ઉભરતા સ્ટૉક્સ" માં વિભાજિત કરવામાં આવે છે

હેલિયોસ સ્મોલ કેપ ફંડ સાથે સંકળાયેલા જોખમો

• અસ્થિર સ્મોલ-કેપ સ્ટૉક્સના એક્સપોઝરને કારણે ખૂબ જ ઉચ્ચ માર્કેટ રિસ્ક
• રોકાણકારોની ભાવનાને અસર કરતા ટૂંકા ગાળાના એનએવીના વધઘટની સંભાવના
• સ્મોલ-કેપ કંપનીઓમાં કેન્દ્રિત રોકાણોથી ઉદ્ભવતા એકાગ્રતાનું જોખમ
• ડેબ્ટ/મની માર્કેટ એક્સપોઝર માટે ક્રેડિટ અને લિક્વિડિટી જોખમો
• જો પસંદ કરેલ ઉદ્યોગો અંડરપરફોર્મ કરે તો સેક્ટોરલ અથવા થીમેટિક રિસ્ક
• કરન્સી, ફુગાવો અને વ્યાજ દરના જોખમો પરોક્ષ રીતે ઇક્વિટી પરફોર્મન્સને અસર કરે છે
• નિર્ધારિત રોકાણના ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવાની કોઈ ખાતરી નથી

હેલિયોસ સ્મોલ કેપ ફંડ દ્વારા રિસ્ક મિટિગેશન સ્ટ્રેટેજી

એનએફઓ તેની વિશિષ્ટ "એલિમિનેશન ઇન્વેસ્ટિંગ" વ્યૂહરચના દ્વારા જોખમોને ઘટાડે છે, જે નબળા વ્યવસ્થાપન, શાસનના મુદ્દાઓ, નબળા એકાઉન્ટિંગ અને વિક્ષેપક ઉદ્યોગના વલણો જેવા આઠ પરિમાણોમાં વ્યવસ્થિત રીતે જોખમી રોકાણોને ફિલ્ટર કરે છે. સંભવિત રીતે ઓછું પ્રદર્શન કરતા સ્ટૉક્સને દૂર કરીને, ફંડ ટાળી શકાય તેવા નુકસાનના એક્સપોઝરને ઘટાડે છે. સ્મોલ-કેપ, નૉન-સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી, ડેબ્ટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને આરઇઆઇટી/આમંત્રણમાં ડાઇવર્સિફિકેશન રિસ્ક-રિવૉર્ડ પ્રોફાઇલને વધુ બૅલેન્સ કરે છે. સતત દેખરેખ, સેબી સ્મોલ-કેપ વર્ગીકરણનું પાલન અને શિસ્તબદ્ધ પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ પણ વિવેકપૂર્ણ રિસ્ક મેનેજમેન્ટમાં ફાળો આપે છે.

હેલિયોસ સ્મોલ કેપ ફંડમાં કયા પ્રકારના રોકાણકારોએ રોકાણ કરવું જોઈએ?

• 5+ વર્ષના લાંબા ગાળાના ક્ષિતિજ ધરાવતા રોકાણકારો
• ખૂબ જ ઉચ્ચ જોખમ અને ટૂંકા ગાળાની અસ્થિરતા સાથે આરામદાયક
• ઉચ્ચ-વૃદ્ધિની સંભવિત સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી એક્સપોઝર ઈચ્છતા વ્યક્તિઓ
• ઇન્વેસ્ટરનો હેતુ પોર્ટફોલિયોને અંડરરેપ્રેઝન્ટેડ હાઇ-રિસ્ક સેગમેન્ટમાં ડાઇવર્સિફાઇ કરવાનો છે

હેલિયોસ સ્મોલ કેપ ફંડ ક્યાં રોકાણ કરશે?

• મુખ્યત્વે સેબી વર્ગીકરણ મુજબ સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી સંબંધિત સાધનોમાં
• અતિરિક્ત ડાઇવર્સિફિકેશન માટે નૉન-સ્મોલ-કેપ ઇક્વિટી પસંદ કરો
• લિક્વિડિટીને મેનેજ કરવા અને અસ્થિરતાને ઘટાડવા માટે ડેબ્ટ અને મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ
• આરઇઆઇટીમાં 10% સુધી અને ઉચ્ચ-જોખમ, ઉચ્ચ-વળતરની તકો માટે આમંત્રણ