મોતિલાલ ઓસ્વાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ ) : એનએફઓ વિગતો

સ્કીમ- મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ફંડ ડાયરેક્ટ (G), સામાન્ય રીતે, ઇન્ડેક્સના સમાન પ્રમાણમાં અન્ડરલાઇન ઇન્ડેક્સનો સમાવેશ કરતી તમામ સિક્યોરિટીઝ ધરાવશે. અપેક્ષા એ છે કે, એક સમયગાળામાં, અન્ડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સની કામગીરીના સંબંધમાં યોજનાની ટ્રેકિંગ ભૂલ પ્રમાણમાં ઓછી હશે.

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર ચાલુ ધોરણે યોજનાની ટ્રેકિંગ ભૂલને મૉનિટર કરશે અને શક્ય તેટલી મહત્તમ હદ સુધી ટ્રેકિંગ ભૂલને ઘટાડવા માંગે છે. કોઈ ખાતરી અથવા ગેરંટી ન હોઈ શકે કે સ્કીમ અંતર્ગત ઇન્ડેક્સની કામગીરીના સંબંધમાં કોઈ ચોક્કસ સ્તરની ટ્રેકિંગ ભૂલ પ્રાપ્ત કરશે.

એનએફઓની વિગતો: મોતિલાલ ઓસ્વાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ફન્ડ - ડાયરેક્ટ ( જિ )

રોકાણનો ઉદ્દેશ અને વ્યૂહરચના

ઉદ્દેશ્ય:

યોજનાનો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ એ રિટર્ન પ્રદાન કરવાનો છે, જે ખર્ચ પહેલાં, નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સ દ્વારા રજૂ કરેલી સિક્યોરિટીઝના કુલ રિટર્ન સાથે સંબંધિત છે, જે ટ્રેકિંગ ભૂલને આધિન છે.

જો કે, કોઈ ખાતરી અથવા ગેરંટી ન હોઈ શકે કે યોજનાના રોકાણના ઉદ્દેશો પ્રાપ્ત થશે. જો કે, કોઈ ખાતરી નથી કે યોજનાનો ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત થશે.

રોકાણની વ્યૂહરચના:

રોકાણની વ્યૂહરચના નિષ્ક્રિય હશે જે ફી/ખર્ચ પહેલાં નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સના કુલ રિટર્ન સમાન હોય અને તે ટ્રેકિંગ ભૂલને આધિન હોય.

આ યોજનાનો હેતુ નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સના ઘટકમાં 95% થી 100% ની શ્રેણીમાં અને લિક્વિડ સ્કીમ/ડેબ્ટ સ્કીમ, ડેટ અને/અથવા મની માર્કેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના એકમોમાં 0% થી 5% ની શ્રેણીમાં રોકાણ કરવાનો છે

1. સિક્યોરિટીઝ લેન્ડિંગ

સમયાંતરે લાગુ પડતા SEBI નિયમોને આધિન, સ્કીમ સિક્યોરિટીઝ લેન્ડિંગમાં ભાગ લઈ શકે છે. નિયમોના નિયમન 28(4) હેઠળ જરૂરી રોકાણ માટે, AMC નવા ફંડ ઑફર (એનએફઓ) દરમિયાન અથવા SEBI (MF) નિયમોને આધિન સતત ઑફર સમયગાળા દરમિયાન સ્કીમમાં રોકાણ કરી શકે છે. જો કે, AMC આવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર 1ny ફી વસૂલશે નહીં.

2. સબ્સ્ક્રિપ્શન નાણાંનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ:

મોતીલાલ ઓસ્વાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી) એનએફઓ પીરિયડ સમાપ્ત થાય તે પહેલાં ટીઆરઇપીમાં એનએફઓની આવકને ડિપ્લોય કરી શકે છે. જો કે, એએમસી એનએફઓ સમયગાળા દરમિયાન ટીઆરઇપીએસમાં તૈનાત ફંડ પર કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ અને એડવાઇઝરી ફી વસૂલશે નહીં. ટીઆરઇપીએસમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટથી પ્રાપ્ત થયેલી પ્રશંસા રોકાણકારોને આપવામાં આવશે. વધુમાં, જો એનએફઓ સમયગાળા દરમિયાન સ્કીમ દ્વારા લઘુત્તમ સબ્સ્ક્રિપ્શન રકમ મેળવવામાં આવતી નથી, તો ટીઆરઇપીએસમાં એનએફઓની રકમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર મળેલ ઇન્ટરેસ્ટ, રોકાણકારોને તેમના રોકાણના પ્રમાણમાં, સબ્સ્ક્રિપ્શન રકમના રિફંડ સાથે પરત કરવામાં આવશે.

3 પોર્ટફોલિયો ટર્નઓવર

પોર્ટફોલિયો ટર્નઓવરને ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન સરેરાશ કોર્પસ દ્વારા વિભાજિત વેચાણ અથવા ખરીદીના નીચલા તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. આ સ્કીમ, એક ઓપન એન્ડેડ સ્કીમ હોવાથી, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે દૈનિક ધોરણે સંખ્યાબંધ સબસ્ક્રિપ્શન અને રિડમ્પશન થશે. જો કે, યોજનાના પોર્ટફોલિયોમાં સંભવિત ટર્નઓવરની વાજબી ચોકસાઈ સાથે માપવું મુશ્કેલ છે.

4. ટ્રેકિંગની ભૂલ

ટ્રેકિંગ ભૂલને અન્ડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સના દૈનિક રિટર્ન અને સ્કીમના એનએવી વચ્ચેના તફાવતના સ્ટાન્ડર્ડ વિચલન તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. સૈદ્ધાંતિક રીતે, યોજનાના કોર્પસને અંડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સમાં સિક્યોરિટીઝના વજનના સમાન પ્રમાણમાં અંડરલાઇંગ ઇન્ડેક્સ ધરાવતી સિક્યોરિટીઝમાં સંપૂર્ણપણે રોકાણ કરવું પડશે. જો કે, હેતુ મુજબ રોકાણ કરવું શક્ય નથી કારણ કે યોજનામાં ખર્ચ કરવો પડે છે, ઘટકોમાં ફેરફારો સહિત ઇન્ડેક્સ સંબંધિત કોર્પોરેટ ક્રિયાઓ, નિયમનકારી નીતિઓ, ફંડ મેનેજરની અંતર્ગત ઇન્ડેક્સની નજીકથી નકલ કરવાની ક્ષમતા, લિક્વિડિટીનો અભાવ વગેરે.

મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ફંડ - ડાયરેક્ટ (જી)નું જોખમ

પોર્ટફોલિયો રિબૅલેન્સિંગ સંબંધિત જોખમના પરિબળો

જો સ્કીમની એસેટ એલોકેશન આ એસઆઈડીમાં એસેટ એલોકેશન ટેબલમાં પ્રદાન કરેલ રેન્જથી અલગ થાય છે, તો ફંડ મેનેજર એસેટ એલોકેશન ટેબલમાં દર્શાવેલ પોઝિશન પર સ્કીમના પોર્ટફોલિયોને રિબૅલેન્સ કરશે. જો કે, જો બજારની સ્થિતિ ફંડ મેનેજરને સ્કીમના પોર્ટફોલિયોને રિબૅલેન્સ કરવાની મંજૂરી આપતી નથી, તો AMC યોગ્ય સમર્થન સાથે ટ્રસ્ટી કંપનીના બોર્ડ અને એએમસીના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમિટીને સૂચિત કરશે.

ઇન્ડેક્સ ફંડ

એક index સ્કીમ હોવાથી તે નિષ્ક્રિય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટેકનિકને અનુસરે છે અને સ્કીમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉદ્દેશ મુજબ માત્ર એક પસંદ કરેલ index ધરાવતી સિક્યોરિટીઝમાં જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશે. ફંડ મેનેજર બજારની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લીધા વિના અંતર્ગત ઇન્ડેક્સ ધરાવતી સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરશે. જો સિક્યોરિટીઝ માર્કેટમાં ઘટાડો થાય છે, તો સ્કીમ દ્વારા રાખવામાં આવેલા રોકાણનું મૂલ્ય ઘટશે.

મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ફંડ ડાયરેક્ટ (જી)માં રોકાણ કરવા માટે કોણે વિચારવું જોઈએ?

મોતીલાલ ઓસવાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ ફંડ ડાયરેક્ટ (જી) એક ઓપન-એન્ડેડ સ્કીમ છે જેનો હેતુ નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર ટોટલ રિટર્ન ઇન્ડેક્સના પ્રદર્શનને પુનરાવર્તિત કરવાનો છે. તે હેલ્થકેર સેક્ટરમાં, ખાસ કરીને મિડ અને સ્મોલ-કેપ શેરોમાં એક્સપોઝર શોધતા રોકાણકારો માટે આદર્શ છે. જેઓ હેલ્થકેર કંપનીઓની લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિની ક્ષમતામાં વિશ્વાસ કરે છે અને બજારની અસ્થિરતા સાથે આરામદાયક છે તેમને આ ફંડ આકર્ષક લાગી શકે છે.

મોતીલાલ ઓસ્વાલ નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર Index ફંડ ડાયરેક્ટ (જી) પેસિવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીને પસંદ કરનાર મધ્યમથી ઉચ્ચ રિસ્ક ક્ષમતા ધરાવતા રોકાણકારોને અનુકૂળ હોઈ શકે છે. તે તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વૈવિધ્યકરણ ઇચ્છતા વ્યક્તિઓ માટે પણ ફાયદાકારક છે, ખાસ કરીને જો તેમની પાસે પહેલેથી જ મોટા કેપ શેરો અથવા અન્ય ક્ષેત્રોમાં નોંધપાત્ર રોકાણ હોય. વધુમાં, રોકાણકારો જેઓ લાંબા સમયગાળા માટે તેમના ફંડને પ્રતિબદ્ધ કરી શકે છે (એક્ઝિટ લોડને ટાળવા માટે 15 દિવસથી વધુ) સંભવિત રિટર્નને મહત્તમ કરી શકે છે. જો કે, રોકાણકારો માટે ઇક્વિટી રોકાણો સાથે સંકળાયેલા અંતર્ગત જોખમો અને હેલ્થકેર સેક્ટર પર આ ફંડના વિશિષ્ટ ફોકસ વિશે જાગૃત રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે.